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| (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.91%787.7万 | 306.11%2,599.5万 | 99.75%-1.1万 | 111.48%1,182.8万 | 686.69%792.2万 | 47.41%625.6万 | -78.07%640.1万 | -47.56%-444.3万 | -50.45%559.3万 | -92.40%100.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -136.98%-68.2万 | -100.41%-10.2万 | -618.74%-456.4万 | -69.47%106万 | -89.86%155.8万 | -71.83%184.4万 | -20.23%2,474.1万 | -108.93%-63.5万 | -65.05%347.2万 | 76.63%1,535.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 207.65%156.9万 | -53.73%3.1万 | 249.55%154.5万 | ---- | ---- | 108.77%51万 | -67.32%6.7万 | 109.58%44.2万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 70.47%544.3万 | 131.89%1,905.7万 | 242.62%701万 | -56.61%435.3万 | 203.51%450.1万 | 97.46%319.3万 | 24.97%821.8万 | -460.87%-491.5万 | 501.14%1,003.3万 | -14.03%148.3万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -78.31%5.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.2万 | --70.7万 |
| その他の非現金項目 | 4,821.43%68.9万 | 116.21%187.7万 | 9,629.41%165.4万 | 594.12%11.8万 | 100.78%9.1万 | -58.82%1.4万 | -946.93%-1,157.9万 | -29.17%1.7万 | 102.71%1.7万 | -2,640.47%-1,164.7万 |
| 運転資金の増減額 | 13.97%140.3万 | 101.43%31万 | -7.88%-171.1万 | 140.70%383.3万 | 40.87%-304.3万 | 122.54%123.1万 | -181.03%-2,161.1万 | 90.15%-158.6万 | -287.70%-941.7万 | -199.54%-514.6万 |
| -売掛金増減額 | -92.38%38.6万 | 163.65%407.9万 | 118.84%113.9万 | 645.24%250.4万 | -48.83%-463万 | 109.95%506.6万 | -304.80%-640.8万 | -221.94%-604.6万 | -87.97%33.6万 | 29.42%-311.1万 |
| -在庫増減額 | 19.73%26.7万 | 52.78%-954.4万 | -664.01%-1,246.1万 | 105.37%53.3万 | 138.30%216.1万 | 107.39%22.3万 | -138.19%-2,021.3万 | 82.69%-163.1万 | -891.41%-992.4万 | -312.83%-564.2万 |
| -前払費用増減額 | 798.63%51万 | 16.21%197.2万 | -120.25%-50.8万 | 144.53%12.2万 | 337.23%243.1万 | 93.33%-7.3万 | 637.03%169.7万 | 748.32%250.9万 | -22.87%-27.4万 | 205.49%55.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 102.87%12.8万 | 343.03%665.9万 | 556.08%1,335.4万 | -33.08%52万 | -190.22%-274.9万 | -22.83%-446.6万 | -208.64%-274万 | -297.30%-292.8万 | -41.40%77.7万 | 6.32%304.7万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | -109.68%-3,000 | -1,042.86%-6.6万 | 300.00%4,000 | 1,820.00%19.2万 | -1,123.08%-13.3万 | -82.08%3.1万 | --7,000 | --1,000 | --1万 |
| -その他運転資金の変動 | -81.76%11.2万 | -147.38%-285.3万 | -148.73%-316.9万 | 145.05%15万 | -7,366.67%-44.8万 | 532.39%61.4万 | --602.2万 | --650.3万 | -115.70%-33.3万 | -100.15%-6,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.87%787.2万 | 306.11%2,599.5万 | 99.75%-1.1万 | 111.48%1,182.8万 | 686.89%792.4万 | 47.36%625.4万 | -78.07%640.1万 | -47.56%-444.3万 | -50.45%559.3万 | -92.40%100.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -148.75%-318.9万 | -59.57%-6,388.4万 | -241.01%-2,515.6万 | 92.45%-189.9万 | -701.87%-3,554.7万 | 58.24%-128.2万 | -129.81%-4,003.6万 | -149.98%-737.7万 | -179.48%-2,515.6万 | -100.50%-443.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -29.10%-165.5万 | 18.15%-991.5万 | -68.44%-641.6万 | 25.22%-59.9万 | 63.50%-161.8万 | 58.24%-128.2万 | -11.81%-1,211.3万 | -61.13%-380.9万 | 73.31%-80.1万 | -100.50%-443.3万 |
| 事業取引の純額 | ---153.4万 | -93.28%-5,396.9万 | -425.22%-1,874万 | 94.66%-130万 | ---3,392.9万 | --0 | -365.38%-2,792.3万 | ---356.8万 | ---2,435.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148.75%-318.9万 | -59.57%-6,388.4万 | -241.01%-2,515.6万 | 92.45%-189.9万 | -701.87%-3,554.7万 | 58.24%-128.2万 | -129.81%-4,003.6万 | -149.98%-737.7万 | -179.48%-2,515.6万 | -100.50%-443.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -207.20%-342.3万 | 12.00%3,759.8万 | 102.65%2,592.9万 | -162.07%-1,055万 | 4,684.58%1,902.6万 | -23.85%319.3万 | 308.68%3,357.1万 | 20,875.41%1,279.5万 | 565.70%1,699.8万 | 93.45%-41.5万 |
| 借入金純額 | -186.92%-331.6万 | 6.97%3,871.5万 | 99.65%2,588万 | -158.31%-1,017万 | 1,089.71%1,919万 | -8.60%381.5万 | 325.51%3,619.2万 | 1,296,400.00%1,296.3万 | 556.48%1,744.2万 | 125.38%161.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 82.80%-10.7万 | 63.24%-99.1万 | 98.21%-3,000 | 21.40%-34.9万 | 99.18%-1.7万 | ---62.2万 | -540.38%-269.6万 | -1,300.00%-16.8万 | -1,607.69%-44.4万 | ---208.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -268.00%-12.6万 | --5.2万 | ---3.1万 | ---- | ---- | 25.00%7.5万 | --0 | --0 | 180.00%5.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207.20%-342.3万 | 12.00%3,759.8万 | 102.65%2,592.9万 | -162.07%-1,055万 | 4,684.58%1,902.6万 | -23.85%319.3万 | 308.68%3,357.1万 | 20,875.41%1,279.5万 | 565.70%1,699.8万 | 93.45%-41.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.33%430.9万 | -1.37%460万 | -2.15%354.7万 | -32.67%416.8万 | 27.26%1,276.5万 | -1.37%460万 | -48.09%466.4万 | -65.69%362.5万 | -48.11%619万 | 38.70%1,003.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -84.57%126万 | -354.69%-29.1万 | -21.85%76.2万 | 75.79%-62.1万 | -123.82%-859.7万 | 52.13%816.5万 | 98.52%-6.4万 | 116.52%97.5万 | -88.19%-256.5万 | -181.79%-384.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.37%556.9万 | -6.33%430.9万 | -6.33%430.9万 | -2.15%354.7万 | -32.67%416.8万 | 27.26%1,276.5万 | -1.37%460万 | -1.37%460万 | -65.69%362.5万 | -48.11%619万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.04%621.7万 | 379.26%1,599.3万 | 21.20%-651.4万 | 134.33%1,122.9万 | 284.06%630.6万 | 323.51%497.2万 | -132.23%-572.7万 | -38.66%-826.7万 | -42.17%479.2万 | -131.06%-342.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
