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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -232.33%-1,029.88万 | -752.59%-309.9万 | -40.89%-36.35万 | -9.47%-25.8万 | -23.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -63.69%-1,546.29万 | -1,609.96%-944.65万 | -203.34%-55.24万 | 88.09%-18.21万 | ---152.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 246.21%163.44万 | -3,320.98%-111.78万 | -1,321.53%-3.27万 | --2,675 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --2,640 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -22.24%15.93万 | 43.49%20.49万 | 300.44%14.28万 | -3,770.12%-7.12万 | ---1,841 |
| 運転資金の増減額 | 195.15%73.75万 | -1,083.28%-77.51万 | 1,181.17%7.88万 | -105.21%-7,291 | --14万 |
| -売掛金増減額 | 139.84%11.3万 | -603,134.04%-28.35万 | -100.29%-47 | 260.71%1.6万 | ---9,977 |
| -前払費用増減額 | 107.71%6.66万 | -1,186.38%-86.42万 | -487.04%-6.72万 | 195.63%1.74万 | ---1.82万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 49.73%55.79万 | 155.11%37.26万 | 459.01%14.61万 | -124.20%-4.07万 | --16.81万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -232.33%-1,029.88万 | -752.59%-309.9万 | -40.89%-36.35万 | -9.47%-25.8万 | ---23.57万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.24%-946.14万 | -2,109.22%-597.93万 | -37.44%-27.07万 | 68.71%-19.69万 | -62.93万 |
| 固定資産取引の純額 | -58.24%-946.14万 | -2,109.22%-597.93万 | -37.44%-27.07万 | 36.92%-19.69万 | ---31.22万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---31.71万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.24%-946.14万 | -2,109.22%-597.93万 | -37.44%-27.07万 | 68.71%-19.69万 | ---62.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.59%-19.13万 | 3,919.32%3,255.18万 | 81,007.39%80.99万 | -100.07%-1,001 | 146.4万 |
| 借入金純額 | -205.62%-20.45万 | -75.95%19.36万 | 72,362.12%80.5万 | -100.80%-1,114 | --14万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --3,498.85万 | --0 | --0 | --136.39万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -91.35%3.16万 | 7,377.25%36.51万 | 4,221.24%4,883 | --113 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.39%-1.84万 | ---299.54万 | ---- | ---- | ---4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.59%-19.13万 | 3,919.32%3,255.18万 | 81,007.39%80.99万 | -100.07%-1,001 | --146.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,362.08%2,379.24万 | 122.83%31.88万 | -76.11%14.31万 | --59.9万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -185.00%-1,995.15万 | 13,255.84%2,347.36万 | 138.55%17.58万 | -176.11%-45.59万 | --59.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.86%384.09万 | 7,362.08%2,379.24万 | 122.83%31.88万 | -76.11%14.31万 | --59.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -117.67%-1,976.02万 | -1,331.61%-907.83万 | -39.40%-63.41万 | 16.97%-45.49万 | ---54.79万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
