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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -157.82%-2,071.5万 | 2,122.92%3,582.6万 | -106.04%-177.1万 | 1,457.60%2,931.4万 | 106.30%188.2万 | -101.39%-2,986.8万 | -288.10%-213.3万 | 62.78%-313.9万 | -554.33%-1,224.9万 | -118.18%-1,234.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 83.05%-959万 | -520.56%-5,658.2万 | 0.81%1,345.4万 | 1,161.44%1,334.6万 | 101.78%105.8万 | -524.24%-5,960.2万 | -589.38%-2,439.7万 | -884.52%-1,781万 | -428.64%-954.2万 | -227.89%-785.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -146.46%-111.5万 | 111.45%240万 | 187.24%113.5万 | 38.57%-130.1万 | -1,475.32%-211.8万 | 229.41%15.4万 | 1,093.94%32.8万 | -153.85%-6.6万 | -562.50%-10.6万 | 95.45%-2,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.75%317.7万 | 2.18%337.1万 | 35.04%329.9万 | -2.98%244.3万 | 189.43%251.8万 | 13.13%87万 | 154.12%43.2万 | -23.56%13.3万 | -21.13%15.3万 | -34.20%15.2万 |
| 繰延税金 | 100.31%4万 | -229.33%-1,270.9万 | 192.21%982.7万 | --336.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---7.1万 | ---- | ---- | ---- | -164.02%-1,459.1万 | --2,279.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -131.14%-1,357.1万 | 552.58%4,358.6万 | -69.78%667.9万 | 62.38%2,210.3万 | 439.09%1,361.2万 | 125.60%252.5万 | -120.21%-74.1万 | 262.64%1,287.3万 | -205.80%-406.1万 | -29.37%-554.6万 |
| -売掛金増減額 | -93.44%6.1万 | 239.01%93万 | -156.98%-66.9万 | 201.73%117.4万 | -162.04%-115.4万 | 291.16%186万 | 110.24%11.7万 | 483.96%71.8万 | 745.22%97.2万 | -78.10%5.3万 |
| -在庫増減額 | 458.96%849.3万 | 19.99%-236.6万 | -20.45%-295.7万 | -255.18%-245.5万 | -71.94%158.2万 | 271.21%563.8万 | 199.15%93.7万 | 356.70%594万 | 275.87%121.7万 | -473.25%-245.6万 |
| -前払費用増減額 | -72.09%39.6万 | 142.38%141.9万 | -73.11%-334.8万 | -151.31%-193.4万 | -63.11%376.9万 | 270.37%1,021.7万 | 1,661.08%493.3万 | 282.14%412万 | 283.08%300.8万 | -3.83%-184.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -118.01%-639.6万 | 59.83%3,552万 | 62.64%2,222.3万 | 161.41%1,366.4万 | 140.78%522.7万 | -1,256.19%-1,281.6万 | -149.52%-427.9万 | 162.63%192.2万 | -5,196.10%-784.8万 | 60.86%-261.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -12.42%482.2万 | 734.24%550.6万 | 6,700.00%66万 | 99.92%-1万 | ---1,197.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -17.07%-570.7万 | -558.78%-487.5万 | -737.93%-74万 | -99.05%11.6万 | --1,216.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -304.51%-1,524万 | 187.77%745.2万 | -173.52%-849万 | 188.77%1,154.8万 | 268.45%399.9万 | -276.51%-237.4万 | 4.71%-244.9万 | 308.43%17.3万 | -291.06%-141万 | -59.75%131.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -157.82%-2,071.5万 | 2,122.92%3,582.6万 | -106.04%-177.1万 | 1,457.60%2,931.4万 | 106.30%188.2万 | -101.39%-2,986.8万 | -288.10%-213.3万 | 62.78%-313.9万 | -554.33%-1,224.9万 | -118.18%-1,234.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -152.56%-107.8万 | 217.67%205.1万 | 5.07%-174.3万 | -169.60%-183.6万 | -120.66%-68.1万 | 194.01%329.6万 | 1,622.69%362.4万 | 76.12%-1.6万 | 99.45%-1.7万 | -165.77%-29.5万 |
| 資本支出 | --0 | --0 | 49.17%-82.7万 | ---162.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -69.22%-114.9万 | 28.45%-67.9万 | 41.13%-94.9万 | -136.71%-161.2万 | -75.97%-68.1万 | 30.40%-38.7万 | 75.21%-5.9万 | 76.12%-1.6万 | 87.86%-1.7万 | -165.77%-29.5万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---5.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --368.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 2,967.42%273万 | -93.66%8.9万 | --140.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152.56%-107.8万 | 217.67%205.1万 | 5.07%-174.3万 | -169.60%-183.6万 | -120.66%-68.1万 | 194.01%329.6万 | 1,622.69%362.4万 | 76.12%-1.6万 | 99.45%-1.7万 | -165.77%-29.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,237.21%-229.5万 | 96.74%-4.3万 | 64.19%-132万 | -568.97%-368.6万 | 83.63%-55.1万 | -9.82%-336.5万 | 98.88%-2.3万 | 0 | -27.10%-40.8万 | -1,143.22%-293.4万 |
| 借入金純額 | -2.33%-4.4万 | 2.27%-4.3万 | 95.56%-4.4万 | -230.33%-99.1万 | -1,150.00%-30万 | ---2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---225.1万 | --0 | 109.94%26.8万 | -973.71%-269.5万 | 92.52%-25.1万 | -8.16%-335.4万 | 100.05%1,000 | --0 | -22.38%-42.1万 | -1,143.22%-293.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.86%1.3万 | ---- | ---- | -43.48%1.3万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---154.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,237.21%-229.5万 | 96.74%-4.3万 | 64.19%-132万 | -568.97%-368.6万 | 83.63%-55.1万 | -9.82%-336.5万 | 98.88%-2.3万 | --0 | -27.10%-40.8万 | -1,143.22%-293.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.67%9,456.8万 | -9.04%5,960.2万 | 62.02%6,552.9万 | 1.62%4,044.5万 | -43.15%3,980.2万 | -23.12%7,001.4万 | -46.06%3,833.1万 | -47.87%4,166.3万 | -35.82%5,461.2万 | -23.13%7,001.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -163.67%-2,408.8万 | 882.66%3,783.4万 | -120.32%-483.4万 | 3,560.31%2,379.2万 | 102.17%65万 | -39.89%-2,993.7万 | 226.55%146.8万 | 64.76%-315.5万 | -139.90%-1,267.4万 | -159.34%-1,557.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 142.68%122.4万 | -162.40%-286.8万 | -184.60%-109.3万 | 18,557.14%129.2万 | 97.45%-7,000 | -180.88%-27.5万 | -97.22%3,000 | -273.53%-17.7万 | -343.36%-27.5万 | 923.53%17.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.18%7,170.4万 | 58.67%9,456.8万 | -9.04%5,960.2万 | 62.02%6,552.9万 | 1.62%4,044.5万 | -43.15%3,980.2万 | -43.15%3,980.2万 | -46.06%3,833.1万 | -47.87%4,166.3万 | -35.82%5,461.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -162.45%-2,186.4万 | 1,054.70%3,500.9万 | -114.41%-366.7万 | 2,537.72%2,545.4万 | 103.19%96.5万 | -96.63%-3,025.5万 | -344.64%-219.2万 | 62.89%-315.5万 | -509.64%-1,226.6万 | -119.10%-1,264.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
