(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.86%-138.91万 | -72.03%-315.02万 | -214.27%-72.77万 | -115.28%-68.94万 | -12.96%-65.51万 | -54.12%-107.8万 | -85.10%-183.12万 | 50.85%-23.16万 | -112.18%-32.02万 | -104.84%-58万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -11.61%-119.18万 | -77.81%-461.9万 | -89.29%-68.89万 | -85.43%-132.36万 | -96.76%-153.87万 | -44.70%-106.78万 | -39.25%-259.77万 | 5.40%-36.39万 | -36.06%-71.38万 | -128.96%-78.2万 |
減価償却費及び償却費 | --72 | --1,685 | --723 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 3,619.86%20.06万 | 1,160.92%12.12万 | --0 | ---- | ---- | 233.37%5,394 | 40.65%9,612 | 174.29%4,704 | -3.44%1,654 | -4.10%1,636 |
運転資金の増減額 | -170.29%-60.6万 | -195.64%-9,108 | -130.98%-3.95万 | 128.93%21.33万 | 416.57%4.14万 | -13.09%-22.42万 | -95.18%9,523 | 509.76%12.77万 | -64.16%9.32万 | 91.57%-1.31万 |
-前払費用増減額 | -488.96%-73.36万 | 197.97%46.06万 | 243.76%10.48万 | 113.01%1.72万 | 201.78%15万 | 185.35%18.86万 | -571.10%-47.02万 | 142.31%3.05万 | -102.65%-13.23万 | -348.11%-14.74万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 137.08%16.4万 | -192.59%-54.89万 | -178.41%-16.53万 | -0.92%22.34万 | -222.66%-16.45万 | -2,082.16%-44.25万 | 201.30%59.28万 | 419.24%21.09万 | 113.57%22.55万 | 3,430.48%13.41万 |
-その他流動資産の変動 | 729.41%214 | -518.03%-2,249 | 391.18%99 | -22,710.00%-2,281 | -118.44%-33 | -108.44%-34 | -71.43%538 | -111.22%-34 | -100.63%-10 | --179 |
-その他運転資金の変動 | -223.44%-3.66万 | 171.59%8.14万 | --2.09万 | ---2.51万 | --5.59万 | --2.97万 | -264.63%-11.37万 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.80%-138.84万 | -72.03%-315.02万 | -214.27%-72.77万 | -115.28%-68.94万 | -12.96%-65.51万 | -54.12%-107.8万 | -85.10%-183.12万 | 50.85%-23.16万 | -112.18%-32.02万 | -104.84%-58万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.80%-1.44万 | 0 | -1.44万 | 200.00%30.05万 | 0 | 0 | 60.05万 | |||
固定資産取引の純額 | ---- | ---1.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --1.44万 | ---1.44万 | ---- | ---- | 200.00%30.05万 | --0 | --0 | --60.05万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -104.80%-1.44万 | --0 | ---1.44万 | ---- | ---- | 200.00%30.05万 | --0 | --0 | --60.05万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 900.00%20万 | -74.49%133.66万 | -69.24%161.16万 | 0 | -25万 | -2.5万 | 149.82%523.85万 | 233,138.20%523.85万 | 0 | 0 |
借入金純額 | --0 | -200.00%-27.5万 | --0 | --0 | ---25万 | ---2.5万 | --27.5万 | --27.5万 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --20万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 136.71%496.35万 | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --161.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 900.00%20万 | -74.49%133.66万 | -69.24%161.16万 | --0 | ---25万 | ---2.5万 | 149.82%523.85万 | 233,138.20%523.85万 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -35.69%329.37万 | 262.26%512.17万 | 1,999.68%240.98万 | 615.81%311.36万 | 869.77%401.88万 | 262.26%512.17万 | 133.02%141.38万 | -94.74%11.48万 | -81.38%43.5万 | -79.07%41.44万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -7.75%-118.84万 | -149.30%-182.8万 | -82.35%88.39万 | -119.79%-70.38万 | -4,497.79%-90.51万 | -10.36%-110.3万 | 359.42%370.79万 | 750.70%500.7万 | -109.55%-32.02万 | -94.22%2.06万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -47.61%210.53万 | -35.69%329.37万 | -35.69%329.37万 | 1,999.68%240.98万 | 615.81%311.36万 | 869.77%401.88万 | 262.26%512.17万 | 262.26%512.17万 | -94.74%11.48万 | -81.38%43.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | -28.80%-138.84万 | -72.82%-316.46万 | -220.50%-74.21万 | -115.28%-68.94万 | -12.96%-65.51万 | -54.12%-107.8万 | -85.10%-183.12万 | 50.85%-23.16万 | -112.18%-32.02万 | -104.84%-58万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし