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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 135.81%22.2万 | 87.32%-11.6万 | 48.87%-27.1万 | 196.85%40万 | -5.06%37.5万 | -68.94%-62万 | -496.10%-91.5万 | -29.90%-53万 | -204.29%-41.3万 | 61.89%39.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -287.96%-74.1万 | -122.91%-38.3万 | -131.73%-44.8万 | -2,183.33%-12.5万 | 240.18%38.1万 | -234.51%-19.1万 | 327.79%167.2万 | 244.52%141.2万 | -97.31%6,000 | 77.78%11.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 367.35%22.9万 | 247.98%86.3万 | 966.07%59.7万 | 26.23%7.7万 | 118.75%14万 | -26.87%4.9万 | -11.74%24.8万 | -16.42%5.6万 | -11.59%6.1万 | -13.51%6.4万 |
| 繰延税金 | ---3.9万 | 36.64%-8.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -125.24%-13.1万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -100.00%-2,000 | 257.14%1.1万 | --0 | 700.00%6,000 | 400.00%6,000 | 66.67%-1,000 | 53.33%-7,000 | 50.00%-1,000 | 75.00%-1,000 | 50.00%-2,000 |
| 運転資金の増減額 | 262.47%77.5万 | -104.94%-53.9万 | -1,704.76%-33.7万 | 236.42%42.7万 | -134.08%-15.2万 | -14.39%-47.7万 | -179.22%-26.3万 | 240.00%2.1万 | -406.86%-31.3万 | 406.82%44.6万 |
| -売掛金増減額 | 197.73%38.7万 | -234.72%-29.1万 | -647.37%-52万 | 309.17%50.2万 | -78.83%12.3万 | -80.00%-39.6万 | 554.55%21.6万 | 265.38%9.5万 | -458.21%-24万 | 386.21%58.1万 |
| -在庫増減額 | 46.63%-11.1万 | 199.30%28.4万 | 1,281.25%44.2万 | 133.70%3.1万 | 107.82%1.9万 | -1,323.53%-20.8万 | -533.33%-28.6万 | 1,500.00%3.2万 | -229.58%-9.2万 | -1,969.23%-24.3万 |
| -前払費用増減額 | 107.82%1.4万 | -232.81%-17万 | -266.46%-27.3万 | 45.00%2.9万 | 378.02%25.3万 | -611.43%-17.9万 | 1,928.57%12.8万 | 337.68%16.4万 | 112.27%2万 | -153.53%-9.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 58.50%48.5万 | -12.77%-36.2万 | 105.19%1.4万 | -13,400.00%-13.5万 | -374.87%-54.7万 | 222.89%30.6万 | -233.75%-32.1万 | -1,450.00%-27万 | -100.75%-1,000 | 128.74%19.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135.81%22.2万 | 87.32%-11.6万 | 48.87%-27.1万 | 196.85%40万 | -5.06%37.5万 | -68.94%-62万 | -496.10%-91.5万 | -29.90%-53万 | -201.98%-41.3万 | 68.09%39.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.35%-1.8万 | -764.63%-488.5万 | -108.33%-56.3万 | -180.00%-1.2万 | 59.49%-156万 | -25.86%-275万 | 562.26%73.5万 | 39,841.18%675.6万 | 1.5万 | -2,862.31%-385.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -80.00%-1.8万 | -192.86%-12.3万 | -139.39%-7.9万 | ---1.2万 | -633.33%-2.2万 | -66.67%-1万 | 73.58%-4.2万 | -94.12%-3.3万 | --0 | 97.69%-3,000 |
| 事業取引の純額 | --0 | -184.81%-476.2万 | 71.05%-48.4万 | --0 | ---153.8万 | ---274万 | ---167.2万 | ---167.2万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --244.9万 | --846.1万 | --1.5万 | ---384.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.35%-1.8万 | -764.63%-488.5万 | -108.33%-56.3万 | -180.00%-1.2万 | 59.49%-156万 | -25.86%-275万 | 562.26%73.5万 | 39,841.18%675.6万 | --1.5万 | -2,862.31%-385.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-10万 | -114.29%-75万 | -100.00%-10万 | -173.00%-27.3万 | -177.00%-27.7万 | 0.00%-10万 | -107.74%-35万 | -101.11%-5万 | -10万 | -10万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -800.00%-35万 | --0 | ---17.3万 | ---- | ---- | --5万 | --5万 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-10万 | 0.00%-40万 | 0.00%-10万 | 0.00%-10万 | 0.00%-10万 | 0.00%-10万 | -733.33%-40万 | -108.33%-10万 | ---10万 | ---10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-10万 | -114.29%-75万 | -100.00%-10万 | -173.00%-27.3万 | -177.00%-27.7万 | 0.00%-10万 | -107.74%-35万 | -101.11%-5万 | ---10万 | ---10万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.35%430.4万 | -6.41%1,009.1万 | 33.89%520.7万 | 15.99%510.6万 | -17.76%669万 | -6.41%1,009.1万 | 76.03%1,078.2万 | -41.49%388.9万 | -29.51%440.2万 | 33.40%813.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.00%10.4万 | -985.09%-575.1万 | -115.12%-93.4万 | 123.09%11.5万 | 58.89%-146.2万 | -30.84%-347万 | -111.54%-53万 | 50.82%617.6万 | -222.96%-49.8万 | -3,486.67%-355.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -159.42%-4.1万 | 77.64%-3.6万 | 19.23%3.1万 | 30.00%-1.4万 | 29.07%-12.2万 | 1,280.00%6.9万 | -347.69%-16.1万 | -35.00%2.6万 | -150.00%-2万 | -509.52%-17.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.72%436.7万 | -57.35%430.4万 | -57.35%430.4万 | 33.89%520.7万 | 15.99%510.6万 | -17.76%669万 | -6.41%1,009.1万 | -6.41%1,009.1万 | -41.49%388.9万 | -29.51%440.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 132.38%20.4万 | 75.03%-23.9万 | 37.83%-35万 | 193.95%38.8万 | -9.95%35.3万 | -68.90%-63万 | -1,429.17%-95.7万 | -32.47%-56.3万 | -201.98%-41.3万 | 273.33%39.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
