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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.41%1.5億 | 69.51%7.94億 | 25.06%2.76億 | -36.95%7,456.7万 | 293.16%2.61億 | 190.75%1.82億 | -48.49%4.68億 | 1.56%2.21億 | -57.95%1.18億 | -64.32%6,635.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.58%1.79億 | 18.03%5.03億 | 13.19%1.04億 | 10.11%1.47億 | 29.22%1.35億 | 21.50%1.17億 | 1.34%4.26億 | 83.55%9,219.6万 | 22.42%1.33億 | -3.23%1.04億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 129.00%45.8万 | -91.51%250.5万 | ---- | ---- | ---- | -96.71%20万 | 4.10%2,950.6万 | 228.10%2,342万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 20.89%1.4億 | 11.46%4.92億 | 20.56%1.37億 | 10.16%1.22億 | 5.69%1.17億 | 9.15%1.16億 | -1.73%4.41億 | 2.17%1.13億 | 1.84%1.11億 | 0.57%1.11億 |
| 繰延税金 | -15.77%-1,637.3万 | -323.25%-6,267.9万 | -273.03%-1,821万 | -264.94%-2,598万 | 75.64%-434.6万 | -3,671.47%-1,414.3万 | 43.57%-1,480.9万 | 174.00%1,052.4万 | -555.18%-711.9万 | -470.85%-1,783.9万 |
| その他の非現金項目 | 53.25%2,131.7万 | 421.60%6,339.7万 | 266.47%2,265.8万 | -2.71%1,227.6万 | 145.02%1,435.3万 | 156.60%1,391万 | -33.76%-1,971.3万 | -269.97%-1,361.1万 | 186.67%1,261.8万 | 375.15%585.8万 |
| 運転資金の増減額 | -233.57%-1.75億 | 47.49%-2.09億 | 597.96%2,707.9万 | -37.31%-1.81億 | 98.53%-202.9万 | 57.01%-5,245.7万 | -956.19%-3.97億 | -110.11%-543.8万 | -293.44%-1.32億 | -300.83%-1.38億 |
| -売掛金増減額 | -55.26%-1.79億 | 40.92%-1.16億 | -8.40%1.64億 | 67.26%-5,249万 | -36.43%-1.12億 | 13.07%-1.15億 | -244.66%-1.96億 | 91.56%1.79億 | -933.61%-1.6億 | -160.26%-8,209.5万 |
| -在庫増減額 | -15.98%-1.09億 | 31.70%-2.4億 | -94.06%-1.09億 | 45.31%-4,225.9万 | 106.94%531.6万 | 33.24%-9,432.6万 | -54.38%-3.51億 | 41.34%-5,594.7万 | -168.68%-7,726.9万 | -32.95%-7,662.3万 |
| -前払費用増減額 | -181.31%-305.9万 | 23.47%-365.6万 | -165.76%-436.6万 | 62.29%-677.2万 | -21.40%372万 | 107.85%376.2万 | 30.29%-477.7万 | 202.32%663.9万 | -52.13%-1,795.9万 | 67.13%473.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 16.58%1.62億 | -68.74%7,479.2万 | 61.24%-3,240万 | -195.92%-1.09億 | 644.92%7,689.8万 | -29.98%1.39億 | 43.94%2.39億 | -225.09%-8,358.9万 | 48.29%1.14億 | 108.79%1,032.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -429.74%-4,610.8万 | 190.07%7,602.2万 | 116.81%862.8万 | 192.95%2,937.1万 | 307.60%2,404万 | 128.55%1,398.3万 | -299.46%-8,440.1万 | -289.98%-5,134.1万 | -22.28%1,002.6万 | 256.81%589.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.41%1.5億 | 69.51%7.94億 | 25.06%2.76億 | -36.95%7,456.7万 | 293.16%2.61億 | 190.75%1.82億 | -48.49%4.68億 | 1.56%2.21億 | -57.95%1.18億 | -64.32%6,635.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -387.58%-8.14億 | -66.82%-11.94億 | -88.95%-2.92億 | -494.40%-5.23億 | 48.45%-2.13億 | -174.59%-1.67億 | -167.75%-7.16億 | -87.55%-1.54億 | -29.69%-8,793.7万 | -635.69%-4.13億 |
| 固定資産取引の純額 | -16.65%-1.89億 | -102.66%-7.59億 | -26.38%-1.93億 | -143.12%-1.99億 | -152.66%-2.05億 | -176.00%-1.62億 | -58.56%-3.74億 | -109.83%-1.53億 | -42.43%-8,165.3万 | -67.99%-8,103.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -56.61%-689.4万 | -118.85%-2,758.4万 | -150.39%-964万 | -31.71%-585.2万 | -225.71%-769万 | -125.74%-440.2万 | -9.76%-1,260.4万 | -19.53%-385万 | -48.55%-444.3万 | -26.19%-236.1万 |
| 事業取引の純額 | ---6.17億 | -25.04%-4.07億 | -3,247.57%-8,873万 | ---3.18億 | --0 | --0 | ---3.26億 | --281.9万 | --0 | ---3.28億 |
| その他の投資活動純額 | 36.51%-8万 | 85.95%-43.9万 | 96.33%-1.4万 | ---- | 66.89%-29.9万 | ---12.6万 | 84.11%-312.5万 | 93.85%-38.1万 | 75.41%-184.1万 | 84.90%-90.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387.58%-8.14億 | -66.82%-11.94億 | -88.95%-2.92億 | -494.40%-5.23億 | 48.45%-2.13億 | -174.59%-1.67億 | -167.75%-7.16億 | -87.55%-1.54億 | -29.69%-8,793.7万 | -635.69%-4.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,781.71%7.93億 | 32.62%2.07億 | 67.16%-2,222.9万 | -217.26%-2.42億 | 42.90%4.62億 | 144.10%1,005.5万 | 127.34%1.56億 | -295.72%-6,768.8万 | 46.92%-7,640.3万 | 543.48%3.23億 |
| 借入金純額 | 3,310.60%8.3億 | -152.35%-2.42億 | -8,163.75%-5.5億 | -487.19%-2.18億 | -111.47%-4,858.6万 | 340.38%2,432.6万 | 194.90%4.63億 | -31.06%-665.9万 | 142.95%5,625万 | 888.48%4.23億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 332.97%5.5億 | 1,397.72%5.5億 | --0 | --0 | ---- | ---2.36億 | ---4,238.2万 | ---1.11億 | ---7,318.3万 |
| 配当金支払総額 | --0 | -5.92%-5,414.5万 | -9.65%-1,353.6万 | -6.44%-1,353.7万 | -3.89%-2,707.2万 | --0 | -14.86%-5,112.1万 | 5.69%-1,234.5万 | -21.45%-1,271.8万 | -24.42%-2,605.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 90.55%205.6万 | ---- | ---- | --5.5億 | ---- | --107.9万 | ---- | ---- | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,781.71%7.93億 | 32.62%2.07億 | 67.16%-2,222.9万 | -217.26%-2.42億 | 42.90%4.62億 | 144.10%1,005.5万 | 127.34%1.56億 | -295.72%-6,768.8万 | 46.92%-7,640.3万 | 543.48%3.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.08%6.53億 | -7.31%8.61億 | -18.86%6.95億 | 56.78%13.76億 | -1.47%8.91億 | -7.31%8.61億 | 7.82%9.28億 | 6.21%8.56億 | 19.95%8.77億 | 34.53%9.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 418.07%1.29億 | -111.64%-1.93億 | -3,496.84%-3,751.5万 | -1,398.57%-6.91億 | 2,315.47%5.1億 | 218.06%2,488.4万 | -231.51%-9,122.3万 | -100.88%-104.3万 | -166.32%-4,607.9万 | -140.40%-2,302.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -6.50%494.6万 | -160.58%-1,412.2万 | -168.27%-377.2万 | -61.91%938万 | -628.38%-2,502万 | 255.18%529万 | 1,243.77%2,331万 | 31.05%552.5万 | 398.46%2,462.9万 | -228.32%-343.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.62%7.87億 | -24.08%6.53億 | -24.08%6.53億 | -18.86%6.95億 | 56.78%13.76億 | -1.47%8.91億 | -7.31%8.61億 | -7.31%8.61億 | 6.21%8.56億 | 19.95%8.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -420.59%-4,666.9万 | -92.74%325.9万 | 14.83%7,211.4万 | -531.64%-1.31億 | 329.04%4,775.5万 | 153.01%1,455.7万 | -93.14%4,487.7万 | -55.25%6,280.2万 | -86.16%3,038.8万 | -115.64%-2,085万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
