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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -11.62%7.87億 | -24.08%6.53億 | -24.08%6.53億 | -18.86%6.95億 | 56.78%13.76億 | -1.47%8.91億 | -7.31%8.61億 | -7.31%8.61億 | 6.21%8.56億 | 19.95%8.77億 |
| -現金及び現金同等物 | -11.62%7.87億 | -24.08%6.53億 | -24.08%6.53億 | -18.86%6.95億 | 56.78%13.76億 | -1.47%8.91億 | -7.31%8.61億 | -7.31%8.61億 | 6.21%8.56億 | 19.95%8.77億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 20.80%16.58億 | 11.64%14.09億 | 11.64%14.09億 | 14.70%15.59億 | 23.86%14.67億 | 29.13%13.72億 | 34.60%12.62億 | 34.60%12.62億 | 33.38%13.59億 | 14.52%11.85億 |
| -売掛金 | 23.00%15.94億 | 15.75%13.43億 | 15.75%13.43億 | 13.30%14.84億 | 23.04%13.91億 | 30.28%12.96億 | 33.31%11.61億 | 33.31%11.61億 | 35.21%13.09億 | 15.38%11.3億 |
| -未収法人所得税 | -30.30%3,852.8万 | -45.94%4,148.1万 | -45.94%4,148.1万 | 80.50%4,337.7万 | 132.76%5,726.7万 | 69.78%5,527.8万 | 230.92%7,673.3万 | 230.92%7,673.3万 | 93.89%2,403.1万 | 94.83%2,460.3万 |
| -その他の売掛金 | 19.85%2,479万 | -2.44%2,415.1万 | -2.44%2,415.1万 | 24.24%3,232.6万 | -34.61%1,961.4万 | -41.22%2,068.4万 | -43.59%2,475.4万 | -43.59%2,475.4万 | -32.24%2,602万 | -29.40%2,999.6万 |
| 棚卸資産 | 31.19%21.26億 | 21.69%18.37億 | 21.69%18.37億 | 17.66%16.75億 | 19.84%16.02億 | 35.51%16.2億 | 41.53%15.09億 | 41.53%15.09億 | 45.73%14.24億 | 40.81%13.37億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.56%5,305.6万 | ---- |
| その他の流動資産 | 58.11%7,004万 | 37.49%6,505.2万 | 37.49%6,505.2万 | --5,475.7万 | 16.22%4,048.5万 | --4,429.7万 | 16.57%4,731.3万 | 16.57%4,731.3万 | ---- | --3,483.5万 |
| 流動資産合計 | 17.99%46.61億 | 8.22%39.97億 | 8.22%39.97億 | 7.05%40.03億 | 31.18%45.22億 | 22.66%39.51億 | 23.84%36.93億 | 23.84%36.93億 | 30.74%37.4億 | 24.21%34.47億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 32.05%38.67億 | 30.95%36.4億 | 30.95%36.4億 | 26.19%33.72億 | 16.35%30.15億 | 22.36%29.28億 | 15.37%27.8億 | 15.37%27.8億 | 9.52%26.72億 | 5.57%25.92億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 23.61%69.11億 | 23.61%69.11億 | ---- | ---- | ---- | 13.48%55.91億 | 13.48%55.91億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -16.36%-32.71億 | -16.36%-32.71億 | ---- | ---- | ---- | -11.67%-28.11億 | -11.67%-28.11億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 28.48%23.75億 | 6.59%19.88億 | 6.59%19.88億 | 8.85%19.59億 | 1.56%18.3億 | 13.94%18.49億 | 11.94%18.65億 | 11.94%18.65億 | 6.87%17.99億 | 6.37%18.02億 |
| -のれん | 25.20%11.96億 | 8.91%10.33億 | 8.91%10.33億 | 14.64%10.25億 | 6.49%9.48億 | 14.32%9.55億 | 11.21%9.49億 | 11.21%9.49億 | 3.67%8.94億 | 3.10%8.9億 |
| -その他の無形資産 | 31.99%11.79億 | 4.19%9.55億 | 4.19%9.55億 | 3.13%9.34億 | -3.25%8.82億 | 13.53%8.94億 | 12.71%9.16億 | 12.71%9.16億 | 10.23%9.06億 | 9.77%9.12億 |
| 投資その他の資産 | -52.94%848.3万 | -54.76%822.7万 | -54.76%822.7万 | -3.60%1,754.6万 | 15.31%1,766.5万 | 28.39%1,802.6万 | 26.50%1,818.5万 | 26.50%1,818.5万 | 26.41%1,820.2万 | 129.43%1,531.9万 |
| 長期未収金 | -31.82%3,304.2万 | -17.82%3,914.2万 | -17.82%3,914.2万 | -32.09%3,385万 | 1.72%4,999.5万 | -74.32%4,846.3万 | -74.42%4,763万 | -74.42%4,763万 | -74.66%4,984.5万 | -74.88%4,914.8万 |
| 金融資産 | -8.58%290.9万 | 127.41%511万 | 127.41%511万 | 36.11%186.2万 | 209.19%595.5万 | -36.21%318.2万 | 117.94%224.7万 | 117.94%224.7万 | 62.09%136.8万 | -2.38%192.6万 |
| 非流動繰延資産 | 12.08%1.78億 | 1.60%1.73億 | 1.60%1.73億 | 22.24%1.84億 | 4.96%1.45億 | 20.97%1.59億 | 29.93%1.7億 | 29.93%1.7億 | 29.01%1.51億 | 22.77%1.38億 |
| 非流動資産合計 | 29.15%64.65億 | 19.87%58.54億 | 19.87%58.54億 | 18.68%55.68億 | 10.14%50.64億 | 14.94%50.06億 | 10.77%48.83億 | 10.77%48.83億 | 5.38%46.92億 | 2.97%45.98億 |
| 資産合計 | 24.23%111.26億 | 14.86%98.51億 | 14.86%98.51億 | 13.52%95.72億 | 19.15%95.86億 | 18.22%89.56億 | 16.05%85.76億 | 16.05%85.76億 | 15.30%84.31億 | 11.11%80.45億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 17.97%26.32億 | 18.86%15.24億 | 18.86%15.24億 | 9.90%23.34億 | 20.70%23.11億 | 22.40%22.31億 | 20.72%12.82億 | 20.72%12.82億 | 31.55%21.24億 | 27.07%19.15億 |
| -買掛金 | 19.01%25.95億 | 15.95%14.28億 | 15.95%14.28億 | 8.17%22.46億 | 19.36%22.37億 | 22.31%21.8億 | 25.09%12.31億 | 25.09%12.31億 | 35.64%20.76億 | 30.49%18.74億 |
| -未払い法人所得税 | -27.24%3,664.3万 | 89.95%9,578.1万 | 89.95%9,578.1万 | 84.10%8,881.9万 | 82.52%7,391.5万 | 26.44%5,036.3万 | -34.84%5,042.5万 | -34.84%5,042.5万 | -42.76%4,824.4万 | -42.64%4,049.7万 |
| 当期の未払費用 | ---- | 19.56%7.45億 | 19.56%7.45億 | ---- | ---- | ---- | 34.83%6.23億 | 34.83%6.23億 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | 42.19%5,184.8万 | 38.36%4,925.5万 | 38.36%4,925.5万 | 3.36%3,722.1万 | 16.25%3,988.2万 | 7.55%3,646.3万 | -0.87%3,559.9万 | -0.87%3,559.9万 | 3.08%3,601.1万 | -4.71%3,430.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 331.58%1.2億 | 51.61%4,053万 | 51.61%4,053万 | -95.44%3,421.5万 | -95.56%2,916万 | -87.61%2,786.6万 | 26.97%2,673.3万 | 26.97%2,673.3万 | 3,411.89%7.5億 | 2,755.92%6.56億 |
| -短期借入金 | 331.58%1.2億 | 51.61%4,053万 | 51.61%4,053万 | -95.44%3,421.5万 | -95.56%2,916万 | -87.61%2,786.6万 | 26.97%2,673.3万 | 26.97%2,673.3万 | 3,411.89%7.5億 | 2,755.92%6.56億 |
| 流動性繰延負債 | ---- | -0.82%1.56億 | -0.82%1.56億 | ---- | ---- | ---- | 0.25%1.57億 | 0.25%1.57億 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -66.95%897.8万 | -85.31%469.8万 | -85.31%469.8万 | -69.88%1,583.1万 | -0.70%1,270.6万 | 627.11%2,716.5万 | 338.06%3,197.4万 | 338.06%3,197.4万 | 611.66%5,255.6万 | 334.76%1,279.5万 |
| 流動負債合計 | 21.12%28.13億 | 16.81%25.19億 | 16.81%25.19億 | -18.26%24.22億 | -8.61%23.93億 | 11.38%23.22億 | 23.57%21.56億 | 23.57%21.56億 | 76.51%29.63億 | 66.88%26.18億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 86.42%24.95億 | 35.12%17.32億 | 35.12%17.32億 | 198.44%16.68億 | 229.30%18.4億 | 135.32%13.38億 | 66.34%12.82億 | 66.34%12.82億 | -28.25%5.59億 | -38.43%5.59億 |
| -長期借入金 | 86.42%24.95億 | 35.12%17.32億 | 35.12%17.32億 | 198.44%16.68億 | 229.30%18.4億 | 135.32%13.38億 | 66.34%12.82億 | 66.34%12.82億 | -28.25%5.59億 | -38.43%5.59億 |
| 繰延負債 | 11.09%3.24億 | -14.06%2.78億 | -14.06%2.78億 | 17.14%3.01億 | 5.53%2.8億 | 5.06%2.92億 | 17.46%3.23億 | 17.46%3.23億 | -5.38%2.57億 | -2.12%2.65億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -64.63%64.7万 | -96.22%13.9万 | -96.22%13.9万 | -67.14%287.1万 | -56.30%66.6万 | 11,331.25%182.9万 | 252.20%367.7万 | 252.20%367.7万 | 285.91%873.7万 | 15.54%152.4万 |
| 非流動負債合計 | 72.78%28.2億 | 24.95%20.09億 | 24.95%20.09億 | 139.15%19.72億 | 156.92%21.2億 | 92.78%16.32億 | 53.68%16.08億 | 53.68%16.08億 | -21.68%8.25億 | -30.03%8.25億 |
| 負債合計 | 42.44%56.32億 | 20.29%45.28億 | 20.29%45.28億 | 16.01%43.94億 | 31.05%45.13億 | 34.88%39.54億 | 34.86%37.65億 | 34.86%37.65億 | 38.67%37.87億 | 25.30%34.43億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.29%1.42億 | 2.29%1.42億 | 2.29%1.42億 | 0.06%1.39億 | -2.73%1.39億 | -4.72%1.39億 | -4.98%1.39億 | -4.98%1.39億 | -5.04%1.39億 | -2.31%1.43億 |
| -普通株式 | 2.29%1.42億 | 2.29%1.42億 | 2.29%1.42億 | 0.06%1.39億 | -2.73%1.39億 | -4.72%1.39億 | -4.98%1.39億 | -4.98%1.39億 | -5.04%1.39億 | -2.31%1.43億 |
| 利益剰余金 | 10.83%52.25億 | 9.76%50.46億 | 9.76%50.46億 | 8.71%49.56億 | 6.11%48.22億 | 3.93%47.15億 | 3.32%45.98億 | 3.32%45.98億 | 3.31%45.59億 | 5.34%45.45億 |
| 資本剰余金 | 7.35%3,495.3万 | 8.99%3,417.7万 | 8.99%3,417.7万 | 9.69%3,412.6万 | 9.88%3,334.3万 | 10.07%3,255.9万 | 8.82%3,135.9万 | 8.82%3,135.9万 | 12.46%3,111万 | 12.56%3,034.5万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -21.05%9,153.2万 | 126.36%9,940.4万 | 126.36%9,940.4万 | 158.67%4,942.6万 | 168.37%7,906.1万 | 271.59%1.16億 | 269.77%4,391.4万 | 269.77%4,391.4万 | -1,619.58%-8,424.2万 | -2,101.94%-1.16億 |
| 株主資本 | 9.83%54.94億 | 10.61%53.22億 | 10.61%53.22億 | 11.49%51.78億 | 10.25%50.74億 | 7.70%50.02億 | 4.63%48.12億 | 4.63%48.12億 | 1.37%46.44億 | 2.43%46.02億 |
| 資本合計 | 9.83%54.94億 | 10.61%53.22億 | 10.61%53.22億 | 11.49%51.78億 | 10.25%50.74億 | 7.70%50.02億 | 4.63%48.12億 | 4.63%48.12億 | 1.37%46.44億 | 2.43%46.02億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
