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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 216.19%1,068.8万 | 113.19%752.4万 | 515.11%895.8万 | 125.01%409.4万 | 121.61%367.1万 | 57.29%-919.9万 | -369.47%-5,705.5万 | -215.8万 | -1,636.9万 | -1,699.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.52%-977.7万 | 69.26%-2,817.1万 | 74.43%-314.6万 | 69.03%-654.1万 | 86.62%-441.3万 | 44.21%-1,407.1万 | -173.05%-9,162.9万 | ---1,230.3万 | ---2,111.9万 | ---3,298.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 347.25%126.1万 | 46.70%-149.2万 | -3.28%-166.9万 | -143.45%-6.3万 | 281.16%75万 | 44.20%-51万 | -481.86%-279.9万 | ---161.6万 | --14.5万 | ---41.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.53%237.6万 | 8.52%998.3万 | 3.42%244.9万 | 8.42%252.5万 | 18.90%273.6万 | 3.27%227.3万 | 950.11%919.9万 | --236.8万 | --232.9万 | --230.1万 |
| その他の非現金項目 | 102.82%107.7万 | 131.25%117.2万 | 5.78%184.9万 | 63.18%98.4万 | -41.88%-219.2万 | 111.65%53.1万 | -144.25%-375万 | --174.8万 | --60.3万 | ---154.5万 |
| 運転資金の増減額 | 202.70%749万 | -386.07%-1,339.6万 | 46.66%-135.9万 | 63.99%-226.5万 | -147.46%-247.9万 | -949.01%-729.3万 | -535.02%-275.6万 | ---254.8万 | ---629万 | --522.3万 |
| -売掛金増減額 | 139.81%514.4万 | -239.87%-905.5万 | 75.36%-244.9万 | -71.97%-626.3万 | -185.82%-248.8万 | -87.50%214.5万 | 340.76%647.4万 | ---993.8万 | ---364.2万 | --289.9万 |
| -在庫増減額 | -301.17%-223.9万 | 1,269.22%581.1万 | 56.10%683.7万 | 83.31%-54.6万 | -196.10%-159.3万 | 204.31%111.3万 | 42.14%-49.7万 | --438万 | ---327.2万 | ---53.8万 |
| -前払費用増減額 | 344.18%327.2万 | -162.72%-666.7万 | -235.69%-463.1万 | -278.35%-110.4万 | -94.30%40.8万 | -139.29%-134万 | 1,227.15%1,062.9万 | --341.3万 | --61.9万 | --715.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 104.71%41.9万 | 72.02%-570.2万 | -41.75%-165万 | 451.32%398.4万 | 150.47%86.6万 | 45.59%-890.2万 | -485.98%-2,037.6万 | ---116.4万 | ---113.4万 | ---171.6万 |
| -その他流動負債の変動 | ---8.9万 | -64.36%-49.8万 | --0 | -313.08%-45.6万 | -107.95%-4.2万 | --0 | 74.32%-30.3万 | ---92.3万 | --21.4万 | --52.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 418.12%98.3万 | 106.15%271.5万 | -68.29%53.4万 | 129.19%212万 | 111.91%37万 | -117.02%-30.9万 | 3,235.71%131.7万 | --168.4万 | --92.5万 | ---310.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216.19%1,068.8万 | 113.19%752.4万 | 515.11%895.8万 | 125.01%409.4万 | 121.61%367.1万 | 57.29%-919.9万 | -369.47%-5,705.5万 | ---215.8万 | ---1,636.9万 | ---1,699.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -191.18%-108.9万 | 98.01%-222.1万 | -139.02%-96.3万 | -20.33%-36.7万 | 61.19%-51.7万 | 99.67%-37.4万 | -1,480.32%-1.12億 | 1,269.67%246.8万 | 92.99%-30.5万 | 46.72%-133.2万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---50.6万 | ---48万 | --0 | --0 | ---2.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | -212.93%-108.9万 | -144.65%-171.5万 | ---48.3万 | -20.33%-36.7万 | -118.14%-51.7万 | -118.87%-34.8万 | ---70.1万 | --0 | ---30.5万 | ---23.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -3,618.84%-1.11億 | 1,983.97%246.8万 | --0 | ---109.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191.18%-108.9万 | 98.01%-222.1万 | -139.02%-96.3万 | -20.33%-36.7万 | 61.19%-51.7万 | 99.67%-37.4万 | -1,480.32%-1.12億 | 1,269.67%246.8万 | 92.99%-30.5万 | 46.72%-133.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.39%-570.9万 | -190.06%-2,495.5万 | -103.01%-93.9万 | -11.91%-422万 | -2,534.03%-1,509.3万 | -638.72%-470.3万 | -85.71%2,770.9万 | -83.83%3,118万 | -732.45%-377.1万 | -134.71%-57.3万 |
| 借入金純額 | --0 | -27.70%-360.5万 | --0 | -12.91%-391.9万 | --0 | --31.4万 | -236.44%-282.3万 | --0 | -6,449.06%-347.1万 | --64.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -83.31%3,221.5万 | 13,714.41%3,213万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 236.27%240.1万 | 142.73%581.1万 | 325.50%170.2万 | 1,014.04%254万 | 231.40%85.5万 | -52.65%71.4万 | -32.43%239.4万 | --40万 | --22.8万 | --25.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -41.51%-811万 | -566.20%-2,716.1万 | -95.63%-264.1万 | -438.07%-284.1万 | -978.30%-1,594.8万 | -695.97%-573.1万 | 13.71%-407.7万 | -100.70%-135万 | ---52.8万 | -170.09%-147.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.39%-570.9万 | -190.06%-2,495.5万 | -103.01%-93.9万 | -11.91%-422万 | -2,534.03%-1,509.3万 | -638.72%-470.3万 | -85.71%2,770.9万 | -83.83%3,118万 | -732.45%-377.1万 | -134.71%-57.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.75%7,071.3万 | -60.94%9,036.5万 | 8.12%6,365.7万 | -19.13%6,415万 | -22.53%7,608.9万 | -60.94%9,036.5万 | 308.66%2.31億 | 16.82%5,887.5万 | 56.28%7,932万 | 83.47%9,821.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 127.25%389万 | 86.06%-1,965.2万 | -77.59%705.6万 | 97.59%-49.3万 | 36.82%-1,193.9万 | 89.28%-1,427.6万 | -180.68%-1.41億 | -82.60%3,149万 | -5,626.89%-2,044.5万 | -580.45%-1,889.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.95%7,460.3万 | -21.75%7,071.3万 | -21.75%7,071.3万 | 8.12%6,365.7万 | -19.13%6,415万 | -22.53%7,608.9万 | -60.94%9,036.5万 | -60.94%9,036.5万 | 16.82%5,887.5万 | 56.28%7,932万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 200.27%959.9万 | 109.18%530.3万 | 470.48%799.5万 | 122.35%372.7万 | 118.31%315.4万 | 55.88%-957.3万 | -372.09%-5,775.6万 | 81.53%-215.8万 | -474.87%-1,667.4万 | -793.57%-1,722.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
