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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 19.56%7,340.1万 | -8.59%6,896.4万 | -8.59%6,896.4万 | 40.68%6,184.8万 | -2.89%6,240.4万 | -25.76%6,139.4万 | -67.34%7,544.4万 | -67.34%7,544.4万 | --4,396.4万 | 27.11%6,426.4万 |
| -現金及び現金同等物 | 19.56%7,340.1万 | -8.59%6,896.4万 | -8.59%6,896.4万 | 40.68%6,184.8万 | -2.89%6,240.4万 | -25.76%6,139.4万 | -67.34%7,544.4万 | -67.34%7,544.4万 | --4,396.4万 | 27.11%6,426.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 18.02%3,753.9万 | 23.27%4,283.4万 | 23.27%4,283.4万 | 58.14%4,055.1万 | 61.68%3,502.4万 | 42.00%3,180.8万 | 176.57%3,474.8万 | 176.57%3,474.8万 | --2,564.3万 | 80.06%2,166.3万 |
| -売掛金 | 19.55%3,703.6万 | 27.34%4,218万 | 27.34%4,218万 | 71.36%3,973.1万 | 71.24%3,346.8万 | 38.30%3,098万 | 181.39%3,312.5万 | 181.39%3,312.5万 | --2,318.6万 | 62.45%1,954.4万 |
| -その他の売掛金 | -39.25%50.3万 | -59.70%65.4万 | -59.70%65.4万 | -66.63%82万 | -26.57%155.6万 | --82.8万 | 104.92%162.3万 | 104.92%162.3万 | --245.7万 | --211.9万 |
| 棚卸資産 | -27.95%633.8万 | -62.14%409.9万 | -62.14%409.9万 | -28.08%1,093.6万 | -6.72%1,039万 | -17.01%879.7万 | 438.88%1,082.6万 | 438.88%1,082.6万 | --1,520.6万 | --1,113.8万 |
| 前払費用 | 43.17%1,321.7万 | 109.68%1,452万 | 109.68%1,452万 | 26.02%1,052万 | -7.64%834万 | -32.61%923.2万 | -29.32%692.5万 | -29.32%692.5万 | --834.8万 | --903万 |
| 制限付き現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,309.4万 | --1,327.4万 | --1,327.4万 | ---- | ---- |
| 繰延資産 | -28.71%96.1万 | -29.76%101万 | -29.76%101万 | -42.87%108.2万 | -14.79%134.8万 | -10.13%134.8万 | 9.02%143.8万 | 9.02%143.8万 | --189.4万 | --158.2万 |
| 流動資産合計 | 4.60%1.31億 | -7.87%1.31億 | -7.87%1.31億 | 31.44%1.25億 | 9.13%1.18億 | -3.99%1.26億 | -44.42%1.43億 | -44.42%1.43億 | --9,505.5万 | 50.07%1.08億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 21.95%161.7万 | 45.94%174.4万 | 45.94%174.4万 | -2.43%196.7万 | -17.13%222.5万 | -61.00%132.6万 | -45.85%119.5万 | -45.85%119.5万 | --201.6万 | 4.35%268.5万 |
| -有形固定資産総額 | 23.71%244.7万 | 39.59%252.8万 | 39.59%252.8万 | -35.97%270.4万 | -38.68%291.7万 | -41.82%197.8万 | -52.70%181.1万 | -52.70%181.1万 | --422.3万 | 84.88%475.7万 |
| -減価償却累計额 | -27.30%-83万 | -27.27%-78.4万 | -27.27%-78.4万 | 66.61%-73.7万 | 66.60%-69.2万 | ---65.2万 | 62.02%-61.6万 | 62.02%-61.6万 | ---220.7万 | ---207.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.54%1.78億 | -3.89%1.79億 | -3.89%1.79億 | -4.07%1.81億 | -3.84%1.83億 | -3.76%1.84億 | 376.50%1.86億 | 376.50%1.86億 | --1.89億 | 24,777.75%1.9億 |
| -のれん | 0.00%1.34億 | 0.00%1.34億 | 0.00%1.34億 | 0.04%1.34億 | 0.32%1.34億 | 0.43%1.34億 | 329.45%1.34億 | 329.45%1.34億 | --1.34億 | --1.33億 |
| -その他の無形資産 | -12.85%4,428.1万 | -13.77%4,544.1万 | -13.77%4,544.1万 | -14.06%4,720.8万 | -13.60%4,909.2万 | -13.29%5,081.1万 | 559.89%5,269.9万 | 559.89%5,269.9万 | --5,493.4万 | 7,337.43%5,682.2万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | 0.00%547.4万 | 0.00%547.4万 | --547.4万 | ---- | ---- | --547.4万 | --547.4万 |
| 金融資産 | --547.4万 | 0.00%547.4万 | 0.00%547.4万 | ---- | ---- | ---- | --547.4万 | --547.4万 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 21.29%94万 | 33.23%83.4万 | 33.23%83.4万 | 578.76%76.7万 | 331.63%84.6万 | 158.33%77.5万 | 89.70%62.6万 | 89.70%62.6万 | --11.3万 | --19.6万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -93.63%11.1万 | -11.22%135.3万 | -11.22%135.3万 | -72.10%55.6万 | -48.96%122.3万 | --174.3万 | -54.15%152.4万 | -54.15%152.4万 | --199.3万 | --239.6万 |
| その他の非流動資産 | -25.97%122.3万 | -0.73%177万 | -0.73%177万 | -87.84%183万 | -88.40%176.7万 | -93.39%165.2万 | 146.95%178.3万 | 146.95%178.3万 | --1,504.7万 | 157.71%1,523.6万 |
| 非流動資産合計 | -4.16%1.87億 | -3.39%1.9億 | -3.39%1.9億 | -10.19%1.91億 | -10.07%1.94億 | -11.32%1.95億 | 331.06%1.97億 | 331.06%1.97億 | --2.13億 | 2,235.96%2.16億 |
| 資産合計 | -0.73%3.19億 | -5.27%3.22億 | -5.27%3.22億 | 2.65%3.16億 | -3.68%3.12億 | -8.59%3.21億 | 12.32%3.4億 | 12.32%3.4億 | --3.08億 | 299.66%3.24億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -1.36%938.8万 | -57.25%589.6万 | -57.25%589.6万 | 2.58%1,290.2万 | -37.78%711.1万 | --951.7万 | 324.60%1,379.1万 | 324.60%1,379.1万 | --1,257.8万 | 1,160.09%1,142.9万 |
| -買掛金 | -1.36%938.8万 | -57.25%589.6万 | -57.25%589.6万 | 2.58%1,290.2万 | -37.78%711.1万 | --951.7万 | 324.60%1,379.1万 | 324.60%1,379.1万 | --1,257.8万 | 1,160.09%1,142.9万 |
| 当期の未払費用 | 27.41%1,503.8万 | 21.16%1,906.9万 | 21.16%1,906.9万 | -17.69%1,490.8万 | -15.10%1,595.1万 | --1,180.3万 | 110.47%1,573.9万 | 110.47%1,573.9万 | --1,811.1万 | --1,878.8万 |
| 現行支給額 | -5.23%289.9万 | 11.28%328.5万 | 11.28%328.5万 | --215.9万 | --212.3万 | --305.9万 | --295.2万 | --295.2万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -19.28%439.9万 | -12.53%378.4万 | -12.53%378.4万 | -17.52%393.2万 | 31.50%664.1万 | 43.42%545万 | -25.36%432.6万 | -25.36%432.6万 | --476.7万 | -16.22%505万 |
| -短期借入金 | -16.69%405.7万 | -1.82%344.9万 | -1.82%344.9万 | 3.16%356.3万 | 80.69%612.9万 | 28.16%487万 | -16.79%351.3万 | -16.79%351.3万 | --345.4万 | -43.73%339.2万 |
| -資本リース債務 | -41.03%34.2万 | -58.79%33.5万 | -58.79%33.5万 | -71.90%36.9万 | -69.12%51.2万 | --58万 | -48.35%81.3万 | -48.35%81.3万 | --131.3万 | --165.8万 |
| 流動性繰延負債 | 17.82%3,551.3万 | 12.90%3,393.2万 | 12.90%3,393.2万 | 20.74%3,365.2万 | 25.09%3,106.5万 | 12.47%3,014.3万 | 115.78%3,005.6万 | 115.78%3,005.6万 | --2,787.1万 | --2,483.5万 |
| その他の流動負債 | -85.86%247万 | -91.12%150万 | -91.12%150万 | -86.60%227.2万 | -86.67%240.8万 | 217.64%1,747万 | 74.59%1,688.5万 | 74.59%1,688.5万 | --1,695.7万 | 27.87%1,805.9万 |
| 流動負債合計 | -8.17%7,402.1万 | -19.21%7,081.5万 | -19.21%7,081.5万 | -13.62%7,269.7万 | -16.39%6,869.9万 | -11.03%8,060.5万 | 111.48%8,764.9万 | 111.48%8,764.9万 | --8,415.5万 | 290.17%8,216.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -36.05%179.5万 | -56.18%177.9万 | -56.18%177.9万 | -57.05%176万 | -62.70%281.1万 | -61.55%280.7万 | -52.64%406万 | -52.64%406万 | --409.8万 | --753.6万 |
| -長期借入金 | -58.64%116.1万 | -73.99%105.6万 | -73.99%105.6万 | -75.70%95万 | -72.94%191.8万 | -61.55%280.7万 | -50.99%406万 | -50.99%406万 | --390.9万 | --708.9万 |
| -リース債務 | --63.4万 | --72.3万 | --72.3万 | 328.57%81万 | 99.78%89.3万 | ---- | --0 | --0 | --18.9万 | --44.7万 |
| 繰延負債 | -48.27%119.6万 | -31.93%184.2万 | -31.93%184.2万 | -54.59%136.9万 | -49.34%175.9万 | --231.2万 | --270.6万 | --270.6万 | --301.5万 | --347.2万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 2,111.49%192.4万 | 114.85%21.7万 | 114.85%21.7万 | 30.52%27.8万 | 401.47%34.1万 | --8.7万 | -92.77%10.1万 | -92.77%10.1万 | --21.3万 | --6.8万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.24%48.4万 | -91.98%49.7万 | -37.12%57.6万 | -37.12%57.6万 | --130.9万 | -44.54%83.8万 |
| 非流動負債合計 | -13.82%491.5万 | -48.43%383.8万 | -48.43%383.8万 | -60.54%340.7万 | -54.72%539.5万 | -57.76%570.3万 | -31.62%744.3万 | -31.62%744.3万 | --863.5万 | 688.48%1,191.4万 |
| 負債合計 | -8.54%7,893.6万 | -21.49%7,465.3万 | -21.49%7,465.3万 | -17.98%7,610.4万 | -21.24%7,409.4万 | -17.09%8,630.8万 | 81.71%9,509.2万 | 81.71%9,509.2万 | --9,279万 | 316.84%9,407.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.41%7.1万 | 4.48%7万 | 4.48%7万 | 9.68%6.8万 | 9.68%6.8万 | -32.00%6.8万 | 9.84%6.7万 | 9.84%6.7万 | --6.2万 | -99.97%6.2万 |
| -普通株式 | 4.41%7.1万 | 4.48%7万 | 4.48%7万 | 9.68%6.8万 | 9.68%6.8万 | -32.00%6.8万 | 9.84%6.7万 | 9.84%6.7万 | --6.2万 | -99.97%6.2万 |
| 利益剰余金 | -8.81%-2.95億 | -10.96%-2.85億 | -10.96%-2.85億 | -15.26%-2.82億 | -23.22%-2.75億 | -42.21%-2.71億 | -55.42%-2.57億 | -55.42%-2.57億 | ---2.45億 | -56.94%-2.24億 |
| 資本剰余金 | 5.71%5.35億 | 6.05%5.32億 | 6.05%5.32億 | 13.43%5.22億 | 13.15%5.13億 | 15.29%5.06億 | 20.54%5.02億 | 20.54%5.02億 | --4.6億 | --4.53億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -44.44%1万 | 250.00%9,000 | 250.00%9,000 | 121.43%3,000 | 33.33%2万 | --1.8万 | ---6,000 | ---6,000 | ---1.4万 | 102.42%1.5万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.98%-31.4万 | 66.98%-31.4万 | ---31.2万 | ---31.1万 |
| 株主資本 | 2.14%2.4億 | 1.03%2.47億 | 1.03%2.47億 | 11.53%2.4億 | 3.51%2.38億 | -5.01%2.35億 | -2.20%2.45億 | -2.20%2.45億 | --2.15億 | 293.03%2.3億 |
| 資本合計 | 2.14%2.4億 | 1.03%2.47億 | 1.03%2.47億 | 11.53%2.4億 | 3.51%2.38億 | -5.01%2.35億 | -2.20%2.45億 | -2.20%2.45億 | --2.15億 | 293.03%2.3億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
