(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.20%-5,072.5万 | 42.84%-921.7万 | 59.56%-906.3万 | 10.76%-1,525万 | -7.31%-1,719.5万 | -28.63%-7,164.9万 | -0.06%-1,612.4万 | -5.48%-2,241.3万 | -79.41%-1,708.9万 | -81.79%-1,602.3万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 11.74%-8,712.6万 | -17.02%-2,778.2万 | 27.84%-1,704.8万 | 39.43%-1,603.1万 | -5.56%-2,626.5万 | -51.84%-9,871.4万 | 5.16%-2,374.2万 | -35.82%-2,362.4万 | -138.98%-2,646.7万 | -116.19%-2,488.1万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -23.38%5.9万 | --6,000 | --10.5万 | ---80.9万 | 2,265.63%75.7万 | 103.06%7.7万 | --0 | ---- | ---- | 288.24%3.2万 |
減価償却費及び償却費 | 8.79%154.7万 | -12.58%54.9万 | 0.30%33.2万 | 31.76%33.6万 | 58.65%33万 | 40.24%142.2万 | 156.33%62.8万 | 22.14%33.1万 | 0.79%25.5万 | -15.10%20.8万 |
その他の非現金項目 | 54.64%280.2万 | 107.33%169.8万 | 17.40%39.8万 | 5.64%35.6万 | 10.41%35万 | -45.86%181.2万 | -48.30%81.9万 | -42.93%33.9万 | -56.35%33.7万 | -20.15%31.7万 |
運転資金の増減額 | -125.25%-446万 | -858.82%-77.4万 | 97.73%-14.2万 | -313.67%-442.3万 | -58.14%87.9万 | 51.28%-198万 | -95.21%10.2万 | 6.95%-625.2万 | 3,036.36%207万 | 356.52%210万 |
-売掛金増減額 | -87.49%45.1万 | 928.57%7.2万 | 111.95%5.2万 | -262.14%-16.7万 | -87.43%49.4万 | 188.66%360.5万 | 100.17%7,000 | -4,733.33%-43.5万 | -53.81%10.3万 | 2,017.07%393万 |
-在庫増減額 | 6.64%-245.9万 | 158.73%22.2万 | 80.96%-17.9万 | -140.45%-211.6万 | 11.47%-38.6万 | -0.04%-263.4万 | 13.30%-37.8万 | -144.79%-94万 | 44.23%-88万 | -85.53%-43.6万 |
-前払費用増減額 | 301.68%227.9万 | 188.61%60.7万 | 9.89%-121.2万 | -58.46%16.2万 | 433.73%272.2万 | 69.08%-113万 | -141.52%-68.5万 | 73.04%-134.5万 | 160.19%39万 | 53.61%51万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -412.01%-288.3万 | -193.09%-180.6万 | 82.62%-57.4万 | -82.39%61.6万 | 7.67%-111.9万 | -84.73%92.4万 | -48.89%194万 | -173.12%-330.2万 | 3,433.33%349.8万 | -136.00%-121.2万 |
-その他流動資産の変動 | -46.11%28.4万 | 41.12%15.1万 | 25,422.22%229.7万 | -20,418.18%-223.5万 | -82.25%7.1万 | 135.54%52.7万 | 107.98%10.7万 | 350.00%9,000 | -99.58%1.1万 | 114.36%40万 |
-その他流動負債の変動 | 14.62%-114.5万 | 99.44%-2,000 | -217.74%-39.4万 | 33.15%-35.7万 | -20.62%-39.2万 | ---134.1万 | ---35.8万 | ---12.4万 | ---53.4万 | ---32.5万 |
-その他運転資金の変動 | 48.89%-98.7万 | 96.61%-1.8万 | -14.78%-13.2万 | 37.07%-32.6万 | 33.38%-51.1万 | -212.27%-193.1万 | -120.95%-53.1万 | 11.54%-11.5万 | 22.80%-51.8万 | -5,378.57%-76.7万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.20%-5,072.5万 | 42.84%-921.7万 | 59.56%-906.3万 | 10.76%-1,525万 | -7.31%-1,719.5万 | -28.63%-7,164.9万 | -0.06%-1,612.4万 | -5.48%-2,241.3万 | -79.41%-1,708.9万 | -81.79%-1,602.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.15%5,535.1万 | 48.98%-1,108.5万 | -52.37%3,129.8万 | 40.13%1,366.1万 | 45.84%2,147.7万 | 145.18%6,846.3万 | -4.29%-2,172.7万 | 150.37%6,571.5万 | 7,962.10%974.9万 | 12,270.25%1,472.6万 |
固定資産取引の純額 | 60.29%-166.8万 | 38.60%-49万 | 71.64%-46.6万 | 80.81%-18.9万 | 32.43%-52.3万 | -311.36%-420万 | -159.09%-79.8万 | -251.07%-164.3万 | -694.35%-98.5万 | -539.67%-77.4万 |
投資商品取引の純額 | -21.53%5,701.9万 | 49.38%-1,059.5万 | -52.84%3,176.4万 | 29.03%1,385万 | 41.94%2,200万 | 148.27%7,266.3万 | -1.96%-2,092.9万 | 151.81%6,735.8万 | --1,073.4万 | --1,550万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.15%5,535.1万 | 48.98%-1,108.5万 | -52.37%3,129.8万 | 40.13%1,366.1万 | 45.84%2,147.7万 | 145.18%6,846.3万 | -4.29%-2,172.7万 | 150.37%6,571.5万 | 7,962.10%974.9万 | 12,270.25%1,472.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -183.77%-675.8万 | 105.40%8.5万 | -112.13%-132.8万 | -769.17%-267万 | -66.47%-284.5万 | -96.10%806.7万 | -17.80%-157.5万 | -94.32%1,095.2万 | -94.80%39.9万 | -121.92%-170.9万 |
借入金純額 | -169.46%-623.5万 | --0 | -112.62%-126.2万 | ---267.3万 | ---230万 | 90.49%897.6万 | ---102.4万 | 178.95%1,000万 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | -95.30%13.6万 | --0 | -90.74%13.6万 | ---- | ---- | --289.1万 | --0 | --146.9万 | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -32.79%78.9万 | 55.63%22.1万 | -83.79%5.9万 | -58.30%18.6万 | 45.50%32.3万 | 186.96%117.4万 | 184.00%14.2万 | 124.45%36.4万 | 11,050.00%44.6万 | 161.18%22.2万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 70.89%-144.8万 | 80.38%-13.6万 | 70.37%-26.1万 | 87.54%-18.3万 | 55.05%-86.8万 | -102.44%-497.4万 | 50.04%-69.3万 | -100.43%-88.1万 | ---146.9万 | ---193.1万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -183.77%-675.8万 | 105.40%8.5万 | -112.13%-132.8万 | -769.17%-267万 | -66.47%-284.5万 | -96.10%806.7万 | -17.80%-157.5万 | -94.32%1,095.2万 | -94.80%39.9万 | -121.92%-170.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 29.88%2,121.4万 | -35.19%3,929.9万 | 188.01%1,839.2万 | 69.96%2,265.1万 | 29.88%2,121.4万 | -1.00%1,633.3万 | 11.03%6,064万 | -52.26%638.6万 | -13.23%1,332.7万 | -0.99%1,633.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -143.68%-213.2万 | 48.72%-2,021.7万 | -61.46%2,090.7万 | 38.64%-425.9万 | 147.80%143.7万 | 3,058.18%488.1万 | -2.98%-3,942.6万 | 31.55%5,425.4万 | -250.03%-694.1万 | -164.15%-300.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -10.05%1,908.2万 | -10.05%1,908.2万 | -35.19%3,929.9万 | 188.01%1,839.2万 | 69.96%2,265.1万 | 29.88%2,121.4万 | 29.88%2,121.4万 | 11.03%6,064万 | -52.26%638.6万 | -13.23%1,332.7万 |
フリーキャッシュ・フロー | 30.55%-5,267.6万 | 42.40%-974.7万 | 59.78%-967.6万 | 14.47%-1,545.9万 | -5.94%-1,779.4万 | -33.72%-7,584.9万 | -3.04%-1,692.2万 | -10.77%-2,405.6万 | -87.31%-1,807.4万 | -87.99%-1,679.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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