(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -61.23%3,652.3万 | -61.23%3,652.3万 | -59.09%4,589.2万 | -53.36%5,865.2万 | -48.49%7,409.3万 | -42.56%9,419.9万 | -42.56%9,419.9万 | -38.49%1.12億 | 1,020.27%1.26億 | --1.44億 |
-現金及び現金同等物 | -11.18%1,693.2万 | -11.18%1,693.2万 | -36.49%3,714.9万 | 334.18%1,839.2万 | 83.42%2,050.1万 | 34.41%1,906.4万 | 34.41%1,906.4万 | 11.48%5,849万 | -62.27%423.6万 | --1,117.7万 |
-短期投資 | -73.93%1,959.1万 | -73.93%1,959.1万 | -83.72%874.3万 | -66.87%4,026万 | -59.61%5,359.2万 | -49.85%7,513.5万 | -49.85%7,513.5万 | -58.66%5,369.9万 | --1.22億 | --1.33億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -78.77%13.1万 | -78.77%13.1万 | -61.86%23.8万 | 53.44%29万 | -57.88%12.3万 | -85.39%61.7万 | -85.39%61.7万 | 324.49%62.4万 | --18.9万 | --29.2万 |
-売掛金 | -78.77%13.1万 | -78.77%13.1万 | -61.86%23.8万 | 53.44%29万 | -57.88%12.3万 | -85.39%61.7万 | -85.39%61.7万 | 324.49%62.4万 | --18.9万 | --29.2万 |
棚卸資産 | -87.20%58.3万 | -87.20%58.3万 | 20.97%486.8万 | -3.02%491.3万 | 10.37%469.5万 | 11.46%455.3万 | 11.46%455.3万 | -17.07%402.4万 | --506.6万 | --425.4万 |
前払費用 | -52.48%246.5万 | -52.48%246.5万 | -13.53%429.3万 | -13.78%307.9万 | -5.56%302.5万 | 9.78%518.7万 | 9.78%518.7万 | --496.5万 | --357.1万 | --320.3万 |
その他の流動資産 | -94.77%5.2万 | -94.77%5.2万 | -59.32%21.6万 | -62.41%21.8万 | -62.48%50.2万 | 204.91%99.4万 | 204.91%99.4万 | -92.08%53.1万 | --58万 | --133.8万 |
流動資産合計 | -62.34%3,975.4万 | -62.34%3,975.4万 | -54.63%5,550.7万 | -50.32%6,715.2万 | -46.10%8,243.8万 | -40.49%1.06億 | -40.49%1.06億 | -36.97%1.22億 | --1.35億 | --1.53億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -50.33%1,150.7万 | -50.33%1,150.7万 | -5.47%2,218.4万 | -1.62%2,253.2万 | 6.47%2,305.4万 | 351.69%2,316.7万 | 351.69%2,316.7万 | 385.38%2,346.8万 | --2,290.3万 | --2,165.3万 |
-有形固定資産総額 | -56.06%1,150.7万 | -56.06%1,150.7万 | -16.18%2,218.4万 | -11.88%2,253.2万 | -4.20%2,305.4万 | 257.15%2,619万 | 257.15%2,619万 | 289.55%2,646.6万 | --2,557万 | --2,406.5万 |
-減価償却累計额 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -37.16%-302.3万 | -37.16%-302.3万 | -53.04%-299.8万 | ---266.7万 | ---241.2万 |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -28.92%69.8万 | -28.92%69.8万 | -22.04%84.9万 | 186.52%314.6万 | ---- | -34.92%98.2万 | -34.92%98.2万 | --108.9万 | --109.8万 | --110.9万 |
その他の非流動資産 | -35.24%235.8万 | -35.24%235.8万 | -38.39%234.1万 | 43.67%308.9万 | 113.40%458.8万 | 69.35%364.1万 | 69.35%364.1万 | 63.86%380万 | --215万 | --215万 |
非流動資産合計 | -47.60%1,456.3万 | -47.60%1,456.3万 | -10.52%2,537.4万 | 10.00%2,876.7万 | 10.96%2,764.2万 | 216.23%2,779万 | 216.23%2,779万 | 296.38%2,835.7万 | --2,615.1万 | --2,491.2万 |
資産合計 | -59.26%5,431.7万 | -59.26%5,431.7万 | -46.33%8,088.1万 | -40.54%9,591.9万 | -38.11%1.1億 | -28.37%1.33億 | -28.37%1.33億 | -25.12%1.51億 | 470.43%1.61億 | --1.78億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 1.29%383.4万 | 1.29%383.4万 | 186.84%470.7万 | -15.73%352万 | -10.13%220.9万 | -7.43%378.5万 | -7.43%378.5万 | -59.37%164.1万 | --417.7万 | --245.8万 |
-買掛金 | 6.96%344.2万 | 6.96%344.2万 | 300.60%470.7万 | -8.24%352万 | 13.17%220.9万 | 26.59%321.8万 | 26.59%321.8万 | -70.91%117.5万 | --383.6万 | --195.2万 |
-未払い法人所得税 | -30.86%39.2万 | -30.86%39.2万 | ---- | ---- | ---- | -63.35%56.7万 | -63.35%56.7万 | --46.6万 | --34.1万 | --50.6万 |
当期の未払費用 | -47.50%327.4万 | -47.50%327.4万 | 11.13%724.7万 | 14.77%902万 | 64.05%964.6万 | -1.20%623.6万 | -1.20%623.6万 | 87.06%652.1万 | --785.9万 | --588万 |
現行支給額 | -78.75%10.2万 | -78.75%10.2万 | ---- | ---- | ---- | 74.55%48万 | 74.55%48万 | --46.5万 | --39.8万 | --33.6万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -78.14%241.5万 | -78.14%241.5万 | ---- | -25.21%164.1万 | 136.87%538.4万 | --1,104.9万 | --1,104.9万 | --1,194.8万 | --219.4万 | --227.3万 |
-短期借入金 | ---- | ---- | ---- | --164.1万 | --538.4万 | --859.4万 | --859.4万 | --951.2万 | ---- | ---- |
-資本リース債務 | -1.63%241.5万 | -1.63%241.5万 | ---- | ---- | ---- | --245.5万 | --245.5万 | --243.6万 | --219.4万 | --227.3万 |
流動性繰延負債 | --0 | --0 | -98.81%1.8万 | -90.81%15万 | -74.30%47.6万 | -65.87%98.7万 | -65.87%98.7万 | 81.58%151.8万 | --163.3万 | --185.2万 |
流動負債合計 | -55.56%1,002.7万 | -55.56%1,002.7万 | -45.81%1,197.2万 | -11.87%1,433.1万 | 38.41%1,771.5万 | 66.30%2,256.3万 | 66.30%2,256.3万 | 164.24%2,209.3万 | --1,626.1万 | --1,279.9万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -10.93%1,485.8万 | -10.93%1,485.8万 | -9.23%1,548.4万 | -8.82%1,588.8万 | -5.98%1,628.7万 | --1,668.1万 | --1,668.1万 | --1,705.8万 | --1,742.4万 | --1,732.3万 |
-リース債務 | -10.93%1,485.8万 | -10.93%1,485.8万 | -9.23%1,548.4万 | -8.82%1,588.8万 | -5.98%1,628.7万 | --1,668.1万 | --1,668.1万 | --1,705.8万 | --1,742.4万 | --1,732.3万 |
繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
その他の非流動性負債 | 224.60%40.9万 | 224.60%40.9万 | -84.17%8.2万 | -4.35%4.4万 | -76.91%11.2万 | -83.97%12.6万 | -83.97%12.6万 | --51.8万 | --4.6万 | --48.5万 |
非流動負債合計 | -9.16%1,526.7万 | -9.16%1,526.7万 | -11.44%1,556.6万 | -8.80%1,593.2万 | -7.91%1,639.9万 | 340.20%1,680.7万 | 340.20%1,680.7万 | 426.07%1,757.6万 | --1,747万 | --1,780.8万 |
負債合計 | -35.75%2,529.4万 | -35.75%2,529.4万 | -30.58%2,753.8万 | -10.28%3,026.3万 | 11.46%3,411.4万 | 126.45%3,937万 | 126.45%3,937万 | 238.99%3,966.9万 | -47.92%3,373.1万 | --3,060.7万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 18.75%1.9万 | 12.50%1.8万 | 6.25%1.7万 | -93.75%1,000 | -93.75%1,000 | 6.67%1.6万 | --1.6万 | --1.6万 |
-普通株式 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 18.75%1.9万 | 12.50%1.8万 | 6.25%1.7万 | -93.75%1,000 | -93.75%1,000 | 6.67%1.6万 | --1.6万 | --1.6万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -34.78%-3.38億 | -34.78%-3.38億 | -36.64%-3.1億 | -44.14%-2.93億 | -56.66%-2.77億 | -65.03%-2.51億 | -65.03%-2.51億 | -78.89%-2.27億 | ---2.03億 | ---1.77億 |
資本剰余金 | 6.04%3.67億 | 6.04%3.67億 | 7.00%3.63億 | 7.97%3.59億 | 8.66%3.54億 | 7.73%3.46億 | 7.73%3.46億 | 7.30%3.39億 | --3.32億 | --3.25億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 100.78%1万 | 100.78%1万 | 100.06%1,000 | 76.06%-39万 | 44.02%-81万 | -227.11%-127.9万 | -227.11%-127.9万 | -3,795.24%-163.6万 | ---162.9万 | ---144.7万 |
株主資本 | -69.11%2,902.3万 | -69.11%2,902.3万 | -51.95%5,334.3万 | -48.54%6,565.6万 | -48.41%7,596.6万 | -44.32%9,397万 | -44.32%9,397万 | -41.42%1.11億 | 449.65%1.28億 | --1.47億 |
資本合計 | -69.11%2,902.3万 | -69.11%2,902.3万 | -51.95%5,334.3万 | -48.54%6,565.6万 | -48.41%7,596.6万 | -44.32%9,397万 | -44.32%9,397万 | -41.42%1.11億 | 449.65%1.28億 | --1.47億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし