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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | (Q1)2022/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -144.01%-9,980万 | -27.51%-1,680万 | 3.53%-2,430万 | -131.97%-3,990万 | -10.79%-2,070万 | -59.77%-4,090万 | -45.86%-1,317.57万 | -538.57%-2,518.9万 | -202.06%-1,720.05万 | -178.60%-1,868.36万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8,725.00%-1.38億 | 319.07%6,720万 | -374.17%-1.31億 | -70.94%-3,530万 | -238.02%-3,940万 | 102.27%160万 | 37.28%-3,067.46万 | -299.02%-2,752.17万 | -163.12%-2,065.04万 | 517.02%2,854.66万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 50.00%120万 | 316.74%160万 | -670.01%-80万 | 309.00%20万 | 348.47%90万 | 33.33%80万 | -1,053.67%-73.82万 | 31.90%-10.39万 | -127.98%-9.57万 | -208.71%-36.22万 |
| 減価償却費及び償却費 | 584.62%890万 | -10.03%-340万 | 54.92%460万 | 101.33%400万 | 101.74%370万 | -18.75%130万 | -1,240.05%-309.02万 | 325.65%296.93万 | 228.06%198.68万 | 247.77%183.41万 |
| 繰延税金 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 228.00%820万 | 58.67%810万 | -44.57%160万 | -125.74%-50万 | -130.62%-100万 | 127.27%250万 | 327.95%510.51万 | 10,835.88%288.66万 | 3,837.72%194.28万 | 23,322.93%326.56万 |
| 運転資金の増減額 | 162.85%1,810万 | -29.45%790万 | 700.90%920万 | -325.06%-850万 | 220.73%760万 | -5,660.00%-2,880万 | 2,245.60%1,119.72万 | -29.41%114.87万 | -115.18%-199.97万 | -333.08%-629.49万 |
| -売掛金増減額 | 310.00%1,050万 | 1,389.57%360万 | -122.36%-80万 | 145.88%300万 | 417.49%470万 | -19.05%-500万 | 113.18%24.17万 | 337.85%357.82万 | -3,965.60%-653.95万 | -43.65%-148.04万 |
| -在庫増減額 | -569.23%-870万 | -62.56%-1,310万 | 43.30%-140万 | 631.52%260万 | 290.11%320万 | 66.67%-130万 | -212.71%-805.87万 | -243.28%-246.89万 | 24.29%-48.92万 | -4,071.50%-168.32万 |
| -前払費用増減額 | -733.33%-190万 | 4,621.14%1,150万 | 45.89%-320万 | -3,038.58%-880万 | -259.33%-330万 | 106.25%30万 | -89.50%24.36万 | -121.66%-591.42万 | 107.07%29.95万 | 1,060.27%207.12万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 178.95%1,800万 | -41.40%1,100万 | 146.90%1,470万 | -326.24%-1,070万 | 157.66%300万 | -283.87%-2,280万 | 630.43%1,877.06万 | -8.67%595.37万 | 25.03%472.95万 | -1,983.69%-520.25万 |
| -その他運転資金の変動 | --20万 | ---510万 | ---10万 | --540万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -144.01%-9,980万 | -27.51%-1,680万 | 3.53%-2,430万 | -131.97%-3,990万 | -10.79%-2,070万 | -59.77%-4,090万 | -45.86%-1,317.57万 | -538.57%-2,518.9万 | -202.06%-1,720.05万 | -178.60%-1,868.36万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,671.96%-3.35億 | 25.72%-4,500万 | -50.16%-1.23億 | -213.66%-7,840万 | -242.97%-8,630万 | 11.68%-1,890万 | -547.91%-6,057.99万 | -1,144.38%-8,211.34万 | -776.41%-2,499.53万 | -791.99%-2,516.28万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,671.96%-3.35億 | 25.72%-4,500万 | -50.16%-1.23億 | -213.66%-7,840万 | -242.97%-8,630万 | 11.68%-1,890万 | -547.91%-6,057.99万 | -1,144.38%-8,211.34万 | -776.41%-2,499.53万 | -791.99%-2,516.28万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,671.96%-3.35億 | 25.72%-4,500万 | -50.16%-1.23億 | -213.66%-7,840万 | -242.97%-8,630万 | 11.68%-1,890万 | -547.91%-6,057.99万 | -1,144.38%-8,211.34万 | -776.41%-2,499.53万 | -791.99%-2,516.28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -383.33%-290万 | 57.33%470万 | -101.54%-380万 | -187.37%-210万 | -120.87%-170万 | -100.09%-60万 | -99.51%298.74万 | 3,660.76%2.47億 | -169.02%-73.08万 | -103.39%-76.97万 |
| 借入金純額 | --0 | 52.38%500万 | -100.81%-160万 | -60.26%-170万 | -103.62%-170万 | --0 | -96.25%328.13万 | 2,996.50%1.97億 | -205.36%-106.08万 | -180.05%-83.49万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | -100.00%1,244 | --4,969.88万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 12.70%3.48万 | --0 | --0 | --6.52万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -383.33%-290万 | ---30万 | ---220万 | -221.21%-40万 | ---- | -700.00%-60万 | ---- | ---- | 534.90%33万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383.33%-290万 | 57.33%470万 | -101.54%-380万 | -187.37%-210万 | -120.87%-170万 | -100.09%-60万 | -99.51%298.74万 | 3,660.76%2.47億 | -169.02%-73.08万 | -103.39%-76.97万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.44%5.18億 | -78.83%1.37億 | -43.30%2.89億 | -25.90%4.09億 | -13.23%5.18億 | 82,514.29%5.78億 | 27,509.66%6.49億 | 7,951.27%5.09億 | 3,897.88%5.52億 | 89,848.31%5.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -624.50%-4.38億 | 19.31%-5,710万 | -208.37%-1.51億 | -180.48%-1.2億 | -143.63%-1.09億 | -110.13%-6,040万 | -111.90%-7,076.82万 | 3,614.58%1.4億 | -473.31%-4,292.66万 | -439.29%-4,461.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.50%8,030万 | -86.11%8,030万 | -78.83%1.37億 | -43.30%2.89億 | -25.90%4.09億 | -13.24%5.18億 | -3.12%5.78億 | 27,509.66%6.49億 | 7,951.27%5.09億 | 3,897.88%5.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -626.92%-4.35億 | 85.36%-1,080万 | -87.88%-2.02億 | -180.36%-1.18億 | -190.33%-1.27億 | -27.23%-5,980万 | -301.58%-7,375.55万 | -917.73%-1.07億 | -393.73%-4,219.58万 | -359.41%-4,384.63万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
