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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | (Q1)2022/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -86.37%7,060万 | -87.79%7,060万 | -78.83%1.37億 | -43.30%2.89億 | -25.90%4.09億 | -13.24%5.18億 | -3.12%5.78億 | 27,509.66%6.49億 | 7,951.27%5.09億 | --5.52億 |
| -現金及び現金同等物 | -86.37%7,060万 | -87.79%7,060万 | -78.83%1.37億 | -43.30%2.89億 | -25.90%4.09億 | -13.24%5.18億 | -3.12%5.78億 | 27,509.66%6.49億 | 7,951.27%5.09億 | --5.52億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -79.43%290万 | -68.82%290万 | -38.87%580万 | -54.84%590万 | 44.03%940万 | 176.47%1,410万 | 82.35%930万 | 191.39%948.75万 | 645.93%1,306.57万 | --652.62万 |
| -売掛金 | -76.74%100万 | -33.33%100万 | -56.34%230万 | -92.17%90万 | -36.38%370万 | 4.88%430万 | -63.41%150万 | 83.02%526.74万 | 682.34%1,150.13万 | --581.54万 |
| -未収法人所得税 | -53.85%180万 | -51.35%180万 | ---- | ---- | ---- | 875.00%390万 | 825.00%370万 | 513.90%232.06万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -98.31%10万 | -97.56%10万 | 84.26%350万 | 219.61%500万 | 701.89%570万 | 883.33%590万 | 583.33%410万 | --189.95万 | --156.44万 | --71.08万 |
| 棚卸資産 | 24.68%960万 | 28.00%960万 | -33.91%390万 | -25.82%250万 | 77.02%510万 | 492.31%770万 | 476.92%750万 | 292.63%590.09万 | 330.04%337.02万 | --288.1万 |
| 前払費用 | -40.97%5,620万 | -34.50%5,620万 | -44.73%5,180万 | 170.90%1.04億 | 299.55%7,820万 | 1,020.00%9,520万 | 909.41%8,580万 | 1,084.64%9,372.23万 | 627.76%3,820.55万 | --1,957.21万 |
| その他の流動資産 | --970万 | --970万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -76.53%1.49億 | -78.12%1.49億 | -73.76%1.99億 | -28.95%4.01億 | -13.65%5.02億 | 3.78%6.35億 | 11.29%6.81億 | 4,947.16%7.58億 | 3,896.60%5.64億 | --5.81億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 186.86%7.27億 | 267.64%7.27億 | 280.12%5.5億 | 336.87%4.49億 | 395.89%3.45億 | 374.72%2.54億 | 270.41%1.98億 | 320.65%1.45億 | 251.01%1.03億 | --6,949.12万 |
| -有形固定資産総額 | 185.12%7.43億 | 264.90%7.43億 | 271.41%5.77億 | 336.87%4.49億 | 395.89%3.45億 | 353.39%2.61億 | 254.26%2.04億 | 314.84%1.55億 | 224.77%1.03億 | --6,949.12万 |
| -減価償却累計额 | -123.61%-1,610万 | -172.88%-1,610万 | -153.87%-2,720万 | ---- | ---- | -75.61%-720万 | -43.90%-590万 | -249.68%-1,071.41万 | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | --990万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 127.91%980万 | 172.22%980万 | 4.29%220万 | --910万 | --410万 | --430万 | --360万 | --210.96万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 185.88%7.37億 | 265.94%7.37億 | 282.90%5.62億 | 345.73%4.58億 | 401.79%3.49億 | 382.77%2.58億 | 277.15%2.01億 | 326.78%1.47億 | 251.01%1.03億 | --6,949.12万 |
| 資産合計 | -0.75%8.86億 | 0.42%8.86億 | -15.91%7.61億 | 28.82%8.59億 | 30.72%8.51億 | 34.20%8.93億 | 32.64%8.82億 | 1,731.35%9.05億 | 1,436.41%6.67億 | --6.51億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 280.10%7,640万 | 368.71%7,640万 | 14.39%1,930万 | ---- | ---- | 113.83%2,010万 | 73.40%1,630万 | --1,687.23万 | ---- | ---- |
| -買掛金 | 280.10%7,640万 | 368.71%7,640万 | 14.39%1,930万 | ---- | ---- | 113.83%2,010万 | 73.40%1,630万 | --1,687.23万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 46.14%7,570万 | 222.13%7,570万 | 371.49%6,840万 | ---- | ---- | 696.92%5,180万 | 261.54%2,350万 | --1,450.72万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 2.33%440万 | -15.38%440万 | 3.90%570万 | 13.02%550万 | 20.03%550万 | 48.28%430万 | 79.31%520万 | 90.57%548.63万 | 89.06%486.64万 | --458.23万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.56%7,495 | -99.56%7,475 | --7,752 |
| -資本リース債務 | 2.33%440万 | -15.38%440万 | 4.04%570万 | 13.19%550万 | 20.23%550万 | 48.28%430万 | 79.31%520万 | 360.37%547.88万 | 466.72%485.89万 | --457.46万 |
| 流動性繰延負債 | --20万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 105.64%1.57億 | 197.34%1.57億 | 138.48%1.05億 | 66.72%8,340万 | 175.29%5,900万 | 252.78%7,620万 | 143.98%5,270万 | 100.51%4,394.5万 | 220.00%5,002.49万 | --2,143.23万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 150.00%100万 | 150.00%100万 | 498.40%260万 | 523.15%270万 | 20.93%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 30.70%43.45万 | 29.77%43.33万 | --33.08万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 10.21%3.47億 | 3.43%3.47億 | 2.45%3.45億 | 184.14%3.37億 | 185.07%3.29億 | 146.86%3.15億 | 163.03%3.35億 | 1,255.16%3.36億 | 536.01%1.19億 | --1.15億 |
| -長期借入金 | 5.61%2.88億 | -0.14%2.88億 | -0.73%2.83億 | 220.93%2.84億 | 215.51%2.82億 | 170.37%2.73億 | 185.93%2.89億 | 2,813.87%2.85億 | 2,629.17%8,855.42万 | --8,947.45万 |
| -リース債務 | 40.29%5,850万 | 25.54%5,850万 | 20.03%6,180万 | 75.97%5,300万 | 80.33%4,690万 | 57.36%4,170万 | 75.85%4,660万 | 242.23%5,148.63万 | 95.40%3,011.88万 | --2,600.77万 |
| 繰延負債 | --530万 | --530万 | --530万 | --540万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | 12.07%3.53億 | 5.19%3.53億 | 4.66%3.53億 | 189.91%3.45億 | 184.60%3.3億 | 50.02%3.15億 | 59.84%3.36億 | 1,238.98%3.37億 | 527.12%1.19億 | --1.16億 |
| 負債合計 | 30.30%5.1億 | 31.27%5.1億 | 20.11%4.57億 | 153.47%4.29億 | 183.14%3.89億 | 68.94%3.91億 | 67.69%3.88億 | 708.89%3.81億 | 388.46%1.69億 | --1.37億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.05%6.48億 | -16.00%6.48億 | 1.39%7.79億 | 8.15%7.77億 | 7.98%7.75億 | -5.48%6.35億 | 14.83%7.72億 | 1,933.04%7.69億 | 1,814.51%7.18億 | --7.18億 |
| -普通株式 | 2.05%6.48億 | -16.00%6.48億 | 1.39%7.79億 | 8.15%7.77億 | 7.98%7.75億 | -5.48%6.35億 | 14.83%7.72億 | 1,933.04%7.69億 | 1,814.51%7.18億 | --7.18億 |
| 利益剰余金 | ---- | ---- | -91.10%-4.98億 | -57.61%-3.68億 | -56.39%-3.32億 | ---- | -22.23%-2.95億 | -621.62%-2.61億 | -697.91%-2.33億 | ---2.13億 |
| 資本剰余金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,604.91%1,623.83万 | 1,518.06%1,252.5万 | --822.55万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -103.06%-2.72億 | -1,718.45%-2.72億 | 7,651.95%2,240万 | 7,146.24%2,090万 | 6,438.25%1,880万 | -5,059.26%-1.34億 | 522.22%1,680万 | 0.00%-29.66万 | 0.00%-29.66万 | ---29.66万 |
| 株主資本 | -24.93%3.76億 | -23.79%3.76億 | -42.05%3.04億 | -13.50%4.3億 | -10.06%4.62億 | 15.61%5.01億 | 13.88%4.94億 | 22,270.04%5.24億 | 5,569.57%4.97億 | --5.13億 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | --0 | --0 | --20万 | --20万 | --20万 | --26.4万 | --30.63万 | ---- |
| 資本合計 | -24.96%3.76億 | -23.82%3.76億 | -42.08%3.04億 | -13.55%4.3億 | -10.02%4.62億 | 15.66%5.02億 | 13.93%4.94億 | 22,281.31%5.24億 | 5,573.06%4.98億 | --5.13億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
