(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.82%-37.49万 | -3,430.85%-119.96万 | -343.97%-45.09万 | -68.73万 | -20.41万 | -34.77万 | -3.4万 | -10.16万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -379.71%-32.8万 | 613.61%39万 | 169.57%9.73万 | --40.02万 | --36.81万 | --11.73万 | --5.47万 | ---13.98万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -1.81%-53.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---52.69万 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | -10,800.65%-127.6万 | ---169.01万 | ---- | ---- | ---- | ---1.17万 |
運転資金の増減額 | 690.39%48.95万 | -1,031.18%-64.25万 | 1,355.72%72.79万 | --60.26万 | --42.16万 | --6.19万 | --6.9万 | --5万 |
-売掛金増減額 | --1.5万 | ---1.78万 | ---7,212 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
-前払費用増減額 | --1.75万 | --1.75万 | ---5.25万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 637.92%45.7万 | -1,030.76%-64.22万 | 1,475.14%78.76万 | --60.26万 | --42.16万 | --6.19万 | --6.9万 | --5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.82%-37.49万 | -3,430.85%-119.96万 | -343.97%-45.09万 | ---68.73万 | ---20.41万 | ---34.77万 | ---3.4万 | ---10.16万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -45万 | 8,198.74万 | -109.69万 | -115万 | -115万 | 0 | 0 | 0 |
その他の投資活動純額 | ---45万 | --8,198.74万 | ---109.69万 | ---115万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---45万 | --8,198.74万 | ---109.69万 | ---115万 | ---115万 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.35%30万 | -8,025.99万 | 150.2万 | 141.32万 | 123.5万 | 17.82万 | 0 | 0 |
借入金純額 | 68.35%30万 | --149.2万 | --150.2万 | --141.32万 | --123.5万 | --17.82万 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.35%30万 | ---8,025.99万 | --150.2万 | --141.32万 | --123.5万 | --17.82万 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 50.15%57.98万 | -87.68%5.18万 | -81.31%9.75万 | --52.17万 | --21.66万 | --38.61万 | --42.01万 | --52.17万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -209.67%-52.49万 | 1,654.12%52.8万 | 54.96%-4.57万 | ---42.41万 | ---11.91万 | ---16.95万 | ---3.4万 | ---10.16万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -74.66%5.49万 | 50.15%57.98万 | -87.68%5.18万 | --9.75万 | --9.75万 | --21.66万 | --38.61万 | --42.01万 |
フリーキャッシュ・フロー | -7.82%-37.49万 | -3,430.85%-119.96万 | -343.97%-45.09万 | ---68.73万 | ---20.41万 | ---34.77万 | ---3.4万 | ---10.16万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし