継続営業活動によるキャッシュ・フロー
34.65%-2,824.3万
-57.26%-3,877万
76.92%-530.2万
-210.16%-1.01億
41.18%-1,003.5万
-322.70%-4,322.1万
-607.84%-2,465.4万
-1,208.72%-2,296.8万
-360.55%-3,252.4万
-482.49%-1,706.1万
持続的な事業活動による当期純利益
-361.38%-1.27億
-33.81%-2,167.7万
198.21%1,307.8万
-73.58%-6,482.7万
54.53%-781.5万
-132.82%-2,749.6万
-144.57%-1,620万
-671.05%-1,331.6万
-341.10%-3,734.8万
-743.33%-1,718.7万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
-96.26%28.1万
--0
--0
--0
--28.1万
1,014.99%751.5万
--472万
減価償却費及び償却費
36.36%174万
147.93%167.6万
676.21%159.9万
1,211.07%367.1万
1,091.34%151.3万
3,545.71%127.6万
1,338.30%67.6万
190.14%20.6万
-1.06%28万
76.39%12.7万
その他の非現金項目
8,249.85%1.08億
493.68%37.4万
20.69%10.5万
1,948.46%731.3万
7,075.00%602.7万
1,005.98%129.4万
-215.85%-9.5万
17.57%8.7万
-3.51%35.7万
16.67%8.4万
運転資金の増減額
45.77%-1,352.8万
-102.82%-2,076.9万
-102.99%-2,182.7万
-1,419.73%-5,721.8万
-125.30%-1,128.1万
-69,188.89%-2,494.4万
-778.60%-1,024万
-4,554.98%-1,075.3万
-2,015.17%-376.5万
-356.01%-500.7万
-売掛金増減額
62.15%-323.4万
1,282.92%3,560.6万
-6,159.92%-1,608.8万
-3,080.57%-3,470万
-734.72%-2,288.8万
-71,308.33%-854.5万
-281.33%-301万
-1,123.81%-25.7万
-259.97%-109.1万
-92.02%-274.2万
-在庫増減額
27.80%-582.4万
-146.60%-4,614.7万
-75.57%-2,212.9万
-977.47%-5,241.9万
-167.95%-1,303.6万
---806.6万
---1,871.3万
---1,260.4万
---486.5万
---486.5万
-前払費用増減額
-220.55%-494万
276.94%594.7万
97.74%-12.2万
-105.27%-677.8万
-356.26%-210.9万
223.25%409.8万
-313.41%-336.1万
-41,684.62%-540.6万
-2,541.60%-330.2万
1,091.57%82.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
-480.19%-157.4万
-265.38%-1,519.8万
146.90%1,758.7万
552.18%3,889.6万
1,545.81%2,216.9万
-89.76%41.4万
1,150.34%919万
4,524.22%712.3万
1,304.85%596.4万
187.21%134.7万
-その他流動資産の変動
119.86%204.4万
-136.90%-97.7万
-284.20%-88.6万
-862.79%-165.6万
973.88%550.9万
-1,402.77%-1,029.4万
--264.8万
--48.1万
---17.2万
--51.3万
-その他流動負債の変動
----
----
--0
-150.84%-75万
----
----
----
-45.16%-9万
-24.58%-29.9万
-48.21%-8.3万
-その他運転資金の変動
--0
--0
---18.9万
--18.9万
---17.6万
---255.1万
----
----
----
----
営業活動によるキャッシュ・フロー
34.65%-2,824.3万
-57.26%-3,877万
76.92%-530.2万
-210.16%-1.01億
41.18%-1,003.5万
-322.70%-4,322.1万
-607.84%-2,465.4万
-1,208.72%-2,296.8万
-360.55%-3,252.4万
-482.49%-1,706.1万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-298.56%-717.4万
-77.95%-609.3万
-46.48%-813.4万
18.19%-1,539.1万
65.38%-461.4万
43.77%-180万
-49.85%-342.4万
-555.3万
-24,982.67%-1,881.2万
-27,662.50%-1,332.6万
固定資産取引の純額
-298.56%-717.4万
-77.95%-609.3万
-46.48%-813.4万
18.19%-1,539.1万
65.38%-461.4万
43.77%-180万
-49.85%-342.4万
---555.3万
-24,982.67%-1,881.2万
-27,662.50%-1,332.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-298.56%-717.4万
-77.95%-609.3万
-46.48%-813.4万
18.19%-1,539.1万
65.38%-461.4万
43.77%-180万
-49.85%-342.4万
---555.3万
-24,982.67%-1,881.2万
-27,662.50%-1,332.6万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-63.72%23.4万
116.44%1.2万
-81.76%2,920.5万
50.02%1.62億
-95.04%100.7万
-99.00%64.5万
-101.27%-7.3万
816.76%1.6億
867.56%1.08億
21,734.41%2,030.6万
借入金純額
--0
--0
--2,957万
--0
--0
--0
--0
--0
15,456.50%3,111.3万
--1,997.4万
株式発行/消却（ネット）
--0
--0
--0
--1.6億
--0
---1,000
---19.3万
--1.6億
--0
--0
優先株式の発行/買い戻しの純額
----
----
----
--0
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603.33%7,614.2万
---1,000
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-63.78%23.4万
-90.00%1.2万
1,150.00%37.5万
239.55%180.3万
202.40%100.7万
1,335.56%64.6万
-21.57%12万
--3万
365.79%53.1万
258.06%33.3万
資金管理によるキャッシュ・フロー
--0
--0
---74万
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財務活動によるキャッシュ・フロー
-63.72%23.4万
116.44%1.2万
-81.76%2,920.5万
50.02%1.62億
-95.04%100.7万
-99.00%64.5万
-101.27%-7.3万
816.76%1.6億
867.56%1.08億
21,734.41%2,030.6万
現金及び現金同等物の期首残高
-53.11%7,690万
-36.64%1.22億
75.03%1.06億
1,376.83%6,055万
69.36%1.2億
727.95%1.64億
869.92%1.92億
1,376.83%6,055万
4,126.80%410万
911.33%7,063.1万
現金及び現金同等物の純増減額
20.72%-3,518.3万
-59.32%-4,485.1万
-88.02%1,576.9万
-19.52%4,543.2万
-35.32%-1,364.2万
-187.31%-4,437.6万
-938,266.67%-2,815.1万
737.64%1.32億
1,310.19%5,645万
-249.55%-1,008.1万
現金及び現金同等物の期末残高
-65.13%4,171.7万
-53.11%7,690万
-36.64%1.22億
75.03%1.06億
75.03%1.06億
69.36%1.2億
727.95%1.64億
869.92%1.92億
1,376.83%6,055万
1,376.83%6,055万
フリーキャッシュ・フロー
21.33%-3,541.7万
-59.78%-4,486.3万
52.89%-1,343.6万
-126.49%-1.16億
51.79%-1,464.9万
-235.33%-4,502.1万
-386.79%-2,807.8万
-1,525.13%-2,852.1万
-619.29%-5,133.6万
-920.73%-3,038.7万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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