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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -116.05%-2,980万 | -31.87%12.02億 | -4.55%5.8億 | 8.89%2.76億 | -70.56%1.62億 | -47.84%1.86億 | -38.00%17.65億 | 39.84%6.07億 | -67.03%2.53億 | 12.60%5.49億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.55%2.28億 | -62.09%3.8億 | -549.60%-1.67億 | -33.79%1.84億 | -21.22%1.55億 | -57.65%2.08億 | -54.34%10.04億 | -90.02%3,710万 | -52.82%2.77億 | -57.91%1.97億 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.73%1.55億 | 7.46%5.77億 | 12.27%1.46億 | 8.80%1.46億 | 28.51%1.43億 | -12.01%1.42億 | -6.90%5.37億 | 555.28%1.3億 | -27.94%1.34億 | -40.57%1.11億 |
| 繰延税金 | -171.69%-1,950万 | -396.96%-7,810万 | -184.25%-5,990万 | -64.59%-3,440万 | -124.49%-1,100万 | 243.16%2,720万 | 170.51%2,630万 | 9.89%7,110万 | -26.67%-2,090万 | 91.51%-490万 |
| その他の非現金項目 | -17.96%4,110万 | 5.83%2.07億 | 12.03%7,450万 | 64.31%4,420万 | -32.92%3,810万 | 10.60%5,010万 | 50.50%1.96億 | 159.77%6,650万 | 371.93%2,690万 | 6.17%5,680万 |
| 運転資金の増減額 | -68.94%-4.68億 | 3.80%-3.62億 | 1,147.78%2.25億 | 44.09%-1.08億 | -223.25%-2.01億 | 23.70%-2.77億 | -144.60%-3.76億 | 126.09%1,800万 | -253.83%-1.94億 | 186.89%1.63億 |
| -売掛金増減額 | -139.22%-1.23億 | -425.97%-7,530万 | -118.28%-510万 | -400.82%-3,670万 | -61.78%1,800万 | 19.66%-5,150万 | -89.79%2,310万 | -89.91%2,790万 | 105.67%1,220万 | -22.15%4,710万 |
| -在庫増減額 | 94.00%-60万 | 98.46%-70万 | -620.00%-1,040万 | 318.64%2,580万 | -458.82%-610万 | 73.26%-1,000万 | -1,725.00%-4,550万 | -78.49%200万 | -207.27%-1,180万 | 113.28%170万 |
| -前払費用増減額 | 56.70%-2,490万 | 89.43%-2,580万 | 125.65%4,910万 | -26.99%-4,470万 | 15.68%2,730万 | -39.90%-5,750万 | -488.19%-2.44億 | -719.42%-1.91億 | 14.98%-3,520万 | 12.92%2,360万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -59.31%-2.78億 | -105.97%-3.66億 | -2.23%1.36億 | 56.27%-6,870万 | -545.09%-2.59億 | 19.88%-1.75億 | 48.58%-1.78億 | 145.55%1.39億 | -208.72%-1.57億 | 122.17%5,810万 |
| -その他運転資金の変動 | -355.21%-4,160万 | 55.60%1.06億 | 36.32%5,480万 | 895.00%1,590万 | -43.08%1,850万 | 662.07%1,630万 | 1,684.21%6,780万 | 150.25%4,020万 | -104.34%-200万 | 450.85%3,250万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -34.38%1.25億 | 0 | 0 | 1.9億 | -6,450万 | -27.42%1.91億 | 4,640万 | 1.21億 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -124.59%-2,980万 | -32.12%13.28億 | -11.32%5.8億 | -26.30%2.76億 | -38.62%3.51億 | -65.96%1.21億 | -37.10%19.56億 | -6.29%6.54億 | -51.28%3.74億 | 17.51%5.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -367.98%-3.93億 | 28.31%-11.47億 | -29.90%-3.31億 | 10.14%-4.88億 | -6.63%-2.45億 | 85.34%-8,400万 | -89.15%-16億 | -18.04%-2.55億 | -33.22%-5.43億 | -153.76%-2.29億 |
| 資本支出 | -71.10%-1.34億 | -5.66%-4.54億 | -68.72%-1.67億 | -26.69%-1.05億 | 20.66%-1.03億 | 33.28%-7,820万 | -1.85%-4.29億 | 10.80%-9,910万 | 29.71%-8,280万 | -33.95%-1.3億 |
| 事業取引の純額 | -4,296.61%-2.59億 | 42.23%-6.72億 | 5.61%-1.35億 | 15.34%-3.9億 | -38.22%-1.41億 | 98.71%-590万 | -133.93%-11.62億 | 12.61%-1.43億 | -53.01%-4.6億 | -1,626.87%-1.02億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -139.78%-2,230万 | -124.81%-2,900万 | 3,250.00%670万 | ---- | ---- | 36.30%-930万 | 48.40%-1,290万 | -98.08%20万 | --300万 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%10万 | -57.14%60万 | 50.00%30万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | -90.00%10万 | -98.40%140万 | -99.76%20万 | -87.50%10万 | 0.00%10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294.28%-3.93億 | 29.09%-11.72億 | -20.97%-3.31億 | 13.44%-4.88億 | -4.58%-2.54億 | 82.60%-9,970万 | -86.77%-16.52億 | -7.39%-2.73億 | -38.30%-5.63億 | -168.25%-2.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.69%-1,170万 | -17.91%-15.59億 | -19.83%-4.47億 | -118.44%-9.88億 | 86.64%-6,410万 | -242.37%-6,060万 | 36.00%-13.22億 | 63.06%-3.73億 | -60.53%-4.52億 | -47.42%-4.8億 |
| 借入金純額 | --4,240万 | ---3億 | ---3.9億 | --8,960万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3.26%2,670万 | 9.89%-9.46億 | 103.00%900万 | -173.81%-10.09億 | 106.72%2,680万 | 51.65%2,760万 | 35.09%-10.49億 | 69.97%-3億 | -33.61%-3.69億 | -33.88%-3.99億 |
| 配当金支払総額 | 3.57%-6,210万 | -30.12%-2.54億 | 3.93%-6,110万 | 1.54%-6,390万 | 3.15%-6,460万 | ---6,440万 | ---1.95億 | ---6,360万 | ---6,490万 | ---6,670万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 21.43%-1,870万 | 23.45%-5,940万 | 46.67%-480万 | 76.06%-450万 | -89.21%-2,630万 | 33.70%-2,380万 | -4.86%-7,760万 | 5.26%-900万 | -218.64%-1,880万 | 49.08%-1,390万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 15億 | 0 | -1.09億 | 16.09億 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.69%-1,170万 | 95.52%-5,930万 | -19.83%-4.47億 | -142.64%-10.97億 | 422.08%15.45億 | -242.37%-6,060万 | 36.00%-13.22億 | 63.06%-3.73億 | -60.53%-4.52億 | -47.42%-4.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.84%5.37億 | -70.80%4.3億 | 138.73%7.28億 | 97.34%19.31億 | -76.10%2.95億 | -70.80%4.3億 | 11.50%14.73億 | -85.03%3.05億 | -50.17%9.78億 | -34.76%12.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -214.47%-4.35億 | 108.59%9,690万 | -94.20%-1.98億 | -104.04%-13.09億 | 1,263.59%17.42億 | 41.14%-1.38億 | -1,761.12%-11.28億 | 84.52%-1.02億 | -919.54%-6.42億 | -309.66%-1.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -196.67%-290万 | 140.91%990万 | -48.39%640万 | 83.72%-280万 | 122.00%330万 | 168.18%300万 | -231.51%-2,420万 | 588.89%1,240万 | -244.00%-1,720万 | -1,600.00%-1,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.32%9,930万 | 67.44%5.37億 | 67.44%5.37億 | 138.73%7.28億 | 97.34%19.31億 | -76.10%2.95億 | -76.79%3.21億 | -76.79%3.21億 | -85.03%3.05億 | -50.17%9.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -480.47%-1.64億 | -42.74%8.74億 | -25.63%4.12億 | -41.37%1.71億 | -43.91%2.48億 | -81.99%4,300万 | -43.21%15.27億 | -5.44%5.55億 | -55.20%2.91億 | 13.41%4.42億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
