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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.03%-1,900.2万 | -73.18%-399.7万 | -7.61%-455.6万 | -40.49%-460.1万 | -40.85%-584.8万 | -44.97%-1,396.9万 | -80.17%-230.8万 | -78.57%-423.4万 | -10.94%-327.5万 | -36.94%-415.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.69%-2,141.3万 | -35.25%-602.8万 | 2.63%-510.6万 | -0.14%-563.2万 | -32.39%-464.7万 | -10.50%-1,883.5万 | -9.54%-445.7万 | -8.01%-524.4万 | -12.26%-562.4万 | -12.83%-351万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 682.50%139.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 5.94%94.6万 | 0.00%23.6万 | -3.33%23.2万 | 4.80%24万 | 26.60%23.8万 | -2.30%89.3万 | 1.72%23.6万 | 1.69%24万 | -8.76%22.9万 | -3.59%18.8万 |
| その他の非現金項目 | ---139.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 34.87%32.1万 | 52.46%245万 | -196.33%-21万 | 106.13%1.3万 | -40.51%-193.2万 | 121.83%23.8万 | 71.50%160.7万 | 174.40%21.8万 | 60.30%-21.2万 | -14.58%-137.5万 |
| -売掛金増減額 | 165.24%10.7万 | 64.29%-1.5万 | --0 | --0 | 397.56%12.2万 | -144.81%-16.4万 | -136.21%-4.2万 | 2.44%-4万 | 68.22%-4.1万 | -109.76%-4.1万 |
| -前払費用増減額 | 122.95%2.8万 | 87.94%63.9万 | 76.77%52.5万 | -396.64%-44.2万 | 23.57%-69.4万 | 46.26%-12.2万 | 38.78%34万 | 330.43%29.7万 | -38.93%14.9万 | -15.67%-90.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -9.32%38.9万 | -54.35%48.8万 | -772.38%-70.6万 | 1,547.01%193.9万 | -118.00%-133.2万 | 137.01%42.9万 | 65.22%106.9万 | 145.85%10.5万 | 68.84%-13.4万 | 46.73%-61.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 440.00%5.1万 | -91.30%4,000 | 226.32%2.4万 | 66.67%2.5万 | 96.49%-2,000 | -275.00%-1.5万 | 1,250.00%4.6万 | ---1.9万 | --1.5万 | ---5.7万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -330.91%-25.4万 | -132.99%-6.4万 | 57.60%-5.3万 | 44.78%-11.1万 | -110.74%-2.6万 | 266.67%11万 | 389.55%19.4万 | -35.87%-12.5万 | 8.22%-20.1万 | -22.44%24.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.03%-1,900.2万 | -73.18%-399.7万 | -7.61%-455.6万 | -40.49%-460.1万 | -40.85%-584.8万 | -44.97%-1,396.9万 | -80.17%-230.8万 | -78.57%-423.4万 | -10.94%-327.5万 | -36.94%-415.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,309.16%818.6万 | 374.39%156.4万 | 260.15%382.6万 | 61.72%245万 | -54.89%34.6万 | 93.67%-67.7万 | 56.65%-57万 | 49.43%-238.9万 | 132.53%151.5万 | 76.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 47.10%-30.1万 | -148.48%-16.4万 | 99.21%-3,000 | -17.95%-9.2万 | 10.64%-4.2万 | -132.24%-56.9万 | 70.93%-6.6万 | -2,000.00%-37.8万 | ---7.8万 | ---4.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -36.93%-39.3万 | -3.26%-9.5万 | -6.67%-11.2万 | -494.74%-11.3万 | -2.82%-7.3万 | 70.71%-28.7万 | 89.06%-9.2万 | -600.00%-10.5万 | 84.68%-1.9万 | ---7.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 4,860.89%888万 | 542.48%182.3万 | 306.77%394.1万 | 64.70%265.5万 | -47.91%46.1万 | 101.89%17.9万 | -66.80%-41.2万 | 59.37%-190.6万 | 135.56%161.2万 | --88.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,309.16%818.6万 | 374.39%156.4万 | 260.15%382.6万 | 61.72%245万 | -54.89%34.6万 | 93.67%-67.7万 | 56.65%-57万 | 49.43%-238.9万 | 132.53%151.5万 | --76.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,133.79%526.2万 | 2,905.70%541.5万 | -85.19%-5万 | 41.89%-8.6万 | 87.94%-1.7万 | -101.13%-50.9万 | -101.04%-19.3万 | -2.7万 | -678.95%-14.8万 | -100.53%-14.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --533.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 4,800.00%9.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.68%2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 65.95%-17.4万 | 89.23%-2.1万 | -85.19%-5万 | 41.89%-8.6万 | 87.94%-1.7万 | -13.30%-51.1万 | ---19.5万 | ---2.7万 | ---14.8万 | ---14.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,133.79%526.2万 | 2,905.70%541.5万 | -85.19%-5万 | 41.89%-8.6万 | 87.94%-1.7万 | -101.13%-50.9万 | -101.04%-19.3万 | ---2.7万 | -678.95%-14.8万 | -100.53%-14.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.07%1,050.3万 | -85.51%196.7万 | -86.42%274.7万 | -77.48%498.4万 | -59.07%1,050.3万 | 3,044.36%2,565.8万 | 39.39%1,357.4万 | 20.14%2,022.4万 | -9.52%2,213.2万 | 3,044.36%2,565.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.35%-555.4万 | 197.10%298.2万 | 88.27%-78万 | -17.24%-223.7万 | -56.52%-551.9万 | -161.01%-1,515.5万 | -119.29%-307.1万 | 6.27%-665万 | 74.99%-190.8万 | -114.91%-352.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.88%494.9万 | -52.88%494.9万 | -85.51%196.7万 | -86.42%274.7万 | -77.48%498.4万 | -59.07%1,050.3万 | -59.07%1,050.3万 | 39.39%1,357.4万 | 20.14%2,022.4万 | -9.52%2,213.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.86%-1,969.6万 | -72.59%-425.6万 | 0.98%-467.1万 | -42.53%-480.6万 | -39.65%-596.3万 | -35.44%-1,482.5万 | -1.31%-246.6万 | -96.21%-471.7万 | -9.62%-337.2万 | -40.83%-427万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
