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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.43%2.76億 | 14.91%11.49億 | 12.53%2.11億 | 8.69%2.87億 | 10.59%3.21億 | 27.81%3.3億 | 10.43%10億 | -9.11%1.88億 | 21.14%2.64億 | 14.58%2.9億 |
| 繰延税金 | -88.55%150万 | -1.59%1,240万 | 20.72%-2,640万 | -19.25%1,300万 | -3.05%1,270万 | -21.56%1,310万 | -71.69%1,260万 | -57.82%-3,330万 | -22.60%1,610万 | -54.67%1,310万 |
| その他の非現金項目 | 193.22%1,730万 | -69.62%2,060万 | -75.26%480万 | 76.62%1,360万 | -111.25%-370万 | -24.36%590万 | 35.87%6,780万 | -11.01%1,940万 | 10.00%770万 | 90.17%3,290万 |
| 運転資金の増減額 | -186.71%-2.05億 | 194.97%2.36億 | -17.73%1.56億 | 256.56%5,010万 | 188.35%1.01億 | 75.54%-7,150万 | -20.93%-2.48億 | 507.07%1.9億 | 61.26%-3,200万 | -362.35%-1.14億 |
| -売掛金増減額 | 7.29%-1.48億 | 127.31%4,310万 | 5.86%7,590万 | 30.64%7,590万 | 876.92%5,050万 | 43.37%-1.59億 | -5,360.00%-1.58億 | -13.09%7,170万 | 230.11%5,810万 | -230.00%-650万 |
| -在庫増減額 | -1,308.89%-6,340万 | 360.29%1.24億 | -46.31%8,000万 | 164.04%3,650万 | 118.48%1,190万 | 94.02%-450万 | 86.45%-4,760万 | 247.23%1.49億 | 55.57%-5,700万 | 29.00%-6,440万 |
| -その他流動資産の変動 | -45.62%2,730万 | 232.76%3,890万 | -412.68%-2,220万 | -29.82%800万 | 104.10%290万 | 118.26%5,020万 | -1,146.43%-2,930万 | 141.52%710万 | 1,050.00%1,140万 | -160.29%-7,080万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.76%1.79億 | 48.55%18.36億 | -5.65%4.9億 | 34.79%4.54億 | 70.84%5.3億 | 415.77%3.63億 | 11.10%12.36億 | 103.41%5.19億 | 42.81%3.37億 | -13.43%3.1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -3.46%-3,290万 | -23.14%-2.53億 | -16.23%-1.2億 | -30.99%-5,410万 | -36.18%-4,780万 | -20.45%-3,180万 | -20.65%-2.06億 | -31.25%-1.03億 | -23.65%-4,130万 | -6.36%-3,510万 |
| 固定資産取引の純額 | 0.00%20万 | -66.00%170万 | -73.08%70万 | -25.00%30万 | -68.75%50万 | -50.00%20万 | -50.98%500万 | 85.71%260万 | -20.00%40万 | 433.33%160万 |
| 事業取引の純額 | -451.57%-3億 | 60.70%-9,260万 | 395.83%710万 | 46.20%-5,030万 | 143.36%490万 | 57.71%-5,430万 | 20.46%-2.36億 | 98.80%-240万 | -3.89%-9,350万 | 5.83%-1,130万 |
| 投資商品取引の純額 | 98.18%-110万 | -154.04%-6,910万 | 85.71%-410万 | -81.82%40万 | -492.31%-510万 | -2,915.00%-6,030万 | -161.54%-2,720万 | -1,950.00%-2,870万 | 155.00%220万 | 333.33%130万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127.98%-3.33億 | 10.83%-4.13億 | 11.80%-1.16億 | 21.56%-1.04億 | -9.20%-4,750万 | 6.52%-1.46億 | 0.73%-4.64億 | 52.87%-1.31億 | -4.18%-1.32億 | 2.03%-4,350万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,191.80%1.33億 | 108.66%6,470万 | -130.51%-4.53億 | 100.35%240万 | 779.80%5.27億 | -115.64%-1,220万 | -350.39%-7.47億 | -214.13%-1.96億 | -67.43%-6.89億 | -83.27%5,990万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -60.54%-7,160万 | -885.20%-4.39億 | -16,323.08%-2.11億 | -5,766.67%-5,280万 | -345.92%-1.31億 | -185.90%-4,460万 | 51.36%-4,460万 | -69.77%130万 | 18.18%-90万 | 62.64%-2,940万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -14.73%-5.04億 | --0 | --0 | ---- | ---- | -16.25%-4.39億 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---370万 | -1,263.64%-4,500万 | ---3,580万 | --0 | ---- | ---- | 93.21%-330万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183.63%4,750万 | 24.90%-9.27億 | -252.65%-6.99億 | 92.69%-5,040万 | 70.52%-1.21億 | -191.03%-5,680万 | -79.65%-12.34億 | -259.02%-1.98億 | -67.20%-6.9億 | -315.03%-4.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.97%28.15億 | -15.83%23.47億 | 42.65%31.72億 | 6.91%28.54億 | -10.07%24.99億 | -15.83%23.47億 | -0.12%27.88億 | -16.72%22.24億 | -9.98%26.7億 | 0.88%27.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -166.83%-1.07億 | 207.45%4.96億 | -272.09%-3.26億 | 161.86%3億 | 354.11%3.62億 | 778.39%1.6億 | -1,017.92%-4.62億 | 87.33%1.89億 | -59.80%-4.85億 | -166.12%-1.42億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 110.84%90万 | -236.14%-2,750万 | 52.80%-3,120万 | -54.12%1,780万 | -117.21%-580万 | -160.14%-830万 | -46.70%2,020万 | -482.08%-6,610万 | 403.90%3,880万 | 1,036.11%3,370万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.43%27.09億 | 19.97%28.15億 | 19.97%28.15億 | 42.65%31.72億 | 6.91%28.54億 | -10.07%24.99億 | -15.83%23.47億 | -15.83%23.47億 | -16.72%22.24億 | -9.98%26.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55.96%1.46億 | 53.62%15.83億 | -11.06%3.7億 | 35.32%4億 | 75.26%4.82億 | 652.95%3.31億 | 9.37%10.31億 | 135.43%4.16億 | 45.98%2.96億 | -15.44%2.75億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
