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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.82%1,873.2万 | -64.04%4,957.7万 | -84.92%806.5万 | -62.68%764.6万 | -100.69%-8.2万 | -34.73%3,394.8万 | 74.94%1.38億 | 93.44%5,347.2万 | 2.32%2,048.9万 | -41.71%1,187.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 105.34%8,613.9万 | 256.33%5,215.4万 | 204.02%1,818.8万 | -2,642.82%-1,027.3万 | 355.87%229万 | 372.66%4,194.9万 | -158.39%-3,336.1万 | -222.84%-1,748.5万 | -97.06%40.4万 | -102.91%-89.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -174.75%-1.09億 | -43.31%-4,690.7万 | 67.35%-1,444.6万 | 19,308.77%1,106.3万 | -3,570.43%-399.1万 | -448.46%-3,953.3万 | -389.66%-3,273.2万 | -464.73%-4,424.9万 | 103.15%5.7万 | -98.75%11.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.73%876.5万 | -30.62%3,564.3万 | -19.88%892.1万 | -36.75%854.2万 | -33.67%868.1万 | -30.38%949.9万 | 0.83%5,137万 | -14.01%1,113.4万 | 7.07%1,350.5万 | 6.47%1,308.7万 |
| 繰延税金 | 123.28%1,954.6万 | -43.56%1,169.6万 | -89.34%493.5万 | 163.32%800.7万 | -407.22%-1,000万 | 154.10%875.4万 | 340.46%2,072.3万 | 12,000.51%4,629.3万 | -922.71%-1,264.5万 | 23.20%325.5万 |
| その他の非現金項目 | -844.57%-252.2万 | -58.29%244.9万 | -66.43%71.2万 | -72.53%42万 | 4.14%158.4万 | -138.09%-26.7万 | 142.37%587.2万 | -75.48%212.1万 | 294.53%152.9万 | 105.33%152.1万 |
| 運転資金の増減額 | 4.38%824.3万 | -152.38%-3,440.2万 | -160.18%-1,599.1万 | -515.73%-2,083.2万 | 62.74%-547.6万 | -83.81%789.7万 | 215.21%6,567.7万 | 349.36%2,657.2万 | 133.31%501.1万 | 8.86%-1,469.7万 |
| -売掛金増減額 | 215.01%346.2万 | -104.70%-260.1万 | -91.85%283.5万 | -197.67%-791.2万 | 106.74%137.7万 | -97.48%109.9万 | 293.31%5,531.9万 | 275.80%3,476.9万 | 56.98%-265.8万 | -302.96%-2,043万 |
| -在庫増減額 | 29.34%263.2万 | -190.15%-1,087万 | -47.86%70.7万 | -163.51%-61.1万 | -234.09%-1,300.1万 | 4,525.00%203.5万 | 2,923.89%1,205.8万 | -49.33%135.6万 | 223.81%96.2万 | 32.03%969.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -217.70%-138.2万 | -40.84%-470.4万 | 193.94%275.7万 | -163.28%-250.1万 | -174.41%-452.5万 | 83.94%-43.5万 | -218.86%-334万 | -145.54%-293.5万 | 460.57%395.2万 | 65.72%-164.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -32.07%353.1万 | -1,089.45%-1,622.7万 | -222.11%-2,137.2万 | -486.94%-1,072.6万 | 561.24%1,067.3万 | -33.50%519.8万 | 105.33%164万 | -663,600.00%-663.5万 | 131.53%277.2万 | 82.97%-231.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.82%1,873.2万 | -64.04%4,957.7万 | -84.92%806.5万 | -62.68%764.6万 | -100.69%-8.2万 | -34.73%3,394.8万 | 74.94%1.38億 | 93.44%5,347.2万 | 2.32%2,048.9万 | -41.71%1,187.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -135.79%-377.5万 | -107.14%-1,168.2万 | -41.19%-1,028.4万 | -201.71%-1,950.3万 | -80.04%755.6万 | -90.74%1,054.9万 | 436.07%1.64億 | 79.60%-728.4万 | 205.26%1,917.6万 | 95.73%3,785.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 95.65%-10.5万 | 80.35%-352.1万 | 80.43%-41.7万 | 88.75%-48.7万 | 96.92%-20.3万 | 50.48%-241.4万 | -104.58%-1,792.3万 | 2.92%-213.1万 | -144.30%-432.9万 | -373.96%-658.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -485.38%-50.1万 | -54,350.00%-4,991万 | -4,877.47%-5,025.9万 | 114.17%13.6万 | --8.3万 | --13万 | -81.38%9.2万 | 112.96%105.2万 | ---96万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---99.8万 | -3,320.53%-2,565.4万 | ---1.4万 | ---2,564万 | --0 | --0 | ---75万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -116.92%-217.1万 | -63.20%6,740.3万 | 882.30%4,040.6万 | -73.43%648.8万 | -82.71%767.6万 | -89.26%1,283.3万 | 357.80%1.83億 | 84.18%-516.5万 | 248.48%2,441.8万 | 118.18%4,440.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.31%-96万 | 23.25%-104万 | --4.7万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135.79%-377.5万 | -107.14%-1,168.2万 | -41.19%-1,028.4万 | -201.71%-1,950.3万 | -80.04%755.6万 | -90.74%1,054.9万 | 436.07%1.64億 | 79.60%-728.4万 | 205.26%1,917.6万 | 95.73%3,785.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,671.87%1,218.2万 | 78.28%-5,994.7万 | 200.32%531.5万 | 108.01%327万 | -13.99%-6,775.7万 | 99.55%-77.5万 | -100.34%-2.76億 | -227.23%-529.8万 | -10,504.94%-4,082.9万 | -19.11%-5,944.2万 |
| 借入金純額 | 61.54%-5,000 | 70.54%-7,689.9万 | 16.67%-4.5万 | --0 | -28.21%-7,684.1万 | 99.99%-1.3万 | -58.23%-2.61億 | ---5.4万 | -1,482.43%-3,764.6万 | -20.00%-5,993.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 351.05%1,530.4万 | 594.55%2,244.8万 | 365.81%652.6万 | 313.05%338.7万 | 1,276.81%914.2万 | 877.81%339.3万 | -90.43%323.2万 | -67.26%140.1万 | -56.84%82万 | -39.14%66.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 24.98%-311.7万 | 69.83%-549.6万 | 82.45%-116.6万 | 97.08%-11.7万 | 66.28%-5.8万 | 43.84%-415.5万 | -177.05%-1,821.9万 | -5,678.26%-664.5万 | -4,358.51%-400.3万 | 83.62%-17.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,671.87%1,218.2万 | 78.28%-5,994.7万 | 200.32%531.5万 | 108.01%327万 | -13.99%-6,775.7万 | 99.55%-77.5万 | -100.34%-2.76億 | -227.23%-529.8万 | -10,504.94%-4,082.9万 | -19.11%-5,944.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.00%2,295.4万 | 130.54%4,500.6万 | 382.46%1,985.8万 | 438.73%2,844.5万 | 491.80%8,872.8万 | 130.54%4,500.6万 | -59.30%1,952.2万 | -82.43%411.6万 | -76.01%528万 | -53.43%1,499.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -37.93%2,713.9万 | -186.53%-2,205.2万 | -92.43%309.6万 | -637.71%-858.7万 | -520.64%-6,028.3万 | 1,065.38%4,372.2万 | 189.61%2,548.4万 | 1,146.58%4,089万 | -181.80%-116.4万 | 4.68%-971.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.54%5,009.3万 | -49.00%2,295.4万 | -49.00%2,295.4万 | 382.46%1,985.8万 | 438.73%2,844.5万 | 491.80%8,872.8万 | 130.54%4,500.6万 | 130.54%4,500.6万 | -82.43%411.6万 | -76.01%528万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -48.68%1,618.4万 | -103.56%-427.2万 | -181.60%-4,268万 | -52.90%715.9万 | -105.39%-28.5万 | -33.10%3,153.4万 | 71.23%1.2億 | 105.53%5,230.1万 | -16.73%1,520万 | -72.14%529万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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