継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-19.57%-431.55万
57.38%-72.4万
72.85%-39.56万
-143.05%-181.3万
-572.87%-138.29万
38.97%-360.93万
35.26%-169.86万
3.95%-145.72万
3.18%-74.59万
129.16%29.24万
持続的な事業活動による当期純利益
-110.12%-1,455.06万
-269.65%-900.48万
31.00%-144.45万
-103.90%-226.79万
-42.89%-183.34万
40.85%-692.5万
61.26%-243.6万
-226.24%-209.35万
-100.14%-111.23万
69.61%-128.31万
減価償却費及び償却費
10.84%89.08万
18.32%24.14万
3.39%21.78万
10.79%21.57万
11.13%21.6万
1.60%80.37万
6.24%20.4万
8.67%21.06万
-3.29%19.47万
-4.66%19.44万
繰延税金
-357.18%-32.01万
----
----
----
----
-36.36%12.45万
----
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----
その他の非現金項目
257.78%5.38万
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-98.23%1.5万
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運転資金の増減額
-70.04%21.82万
336.89%12.56万
1,592.95%41.34万
-319.56%-12.63万
-125.88%-19.45万
118.05%72.82万
97.20%-5.3万
98.05%-2.77万
109.04%5.75万
1,008.19%75.14万
-売掛金増減額
228.01%38.89万
-110.19%-1,453
102.66%4,215
127.36%3.43万
1,119.66%35.19万
-968.88%-30.38万
144.97%1.43万
-375.26%-15.83万
-120.13%-12.52万
-152.26%-3.45万
-在庫増減額
211.78%56.78万
93.76%-4.17万
67.30%-14.86万
-41.83%14.73万
69.08%61.07万
-8.09%-50.79万
-105.94%-66.81万
-171.63%-45.43万
627.02%25.32万
2,851.34%36.12万
-前払費用増減額
-122.21%-11.11万
-59.15%22.07万
30.46%-8.06万
-356.88%-30.8万
228.46%5.68万
227.04%50.01万
783.30%54.03万
-2.50%-11.59万
199.26%11.99万
45.24%-4.42万
-買掛金及び未払費用の増減額
-160.33%-62.74万
-185.92%-5.19万
-8.92%63.83万
100.05%96
-358.86%-121.39万
132.44%103.99万
104.15%6.04万
158.44%70.08万
61.45%-19.03万
953.54%46.89万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-19.57%-431.55万
57.38%-72.4万
72.85%-39.56万
-143.05%-181.3万
-572.87%-138.29万
38.97%-360.93万
35.26%-169.86万
3.95%-145.72万
3.18%-74.59万
129.16%29.24万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-4.99%-137.34万
41.51%-33.79万
-75.07%-49.62万
3.47%-39.58万
-288.27%-14.36万
-130.82万
-57.78万
-28.34万
-41万
-3.7万
固定資産取引の純額
81.08%-5.34万
94.09%-2,356
96.59%-2,376
68.39%-4.3万
84.50%-5,732
---28.25万
---3.98万
---6.97万
---13.59万
---3.7万
無形資産取引の純額
-28.69%-132万
37.62%-33.56万
-131.06%-49.38万
-28.72%-35.28万
---13.79万
---102.57万
---53.79万
---21.37万
---27.41万
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
-4.99%-137.34万
41.51%-33.79万
-75.07%-49.62万
3.47%-39.58万
-288.27%-14.36万
---130.82万
---57.78万
---28.34万
---41万
---3.7万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
1,783.33%505万
1,056.10%71.71万
0.00%-7.5万
202.30%7.67万
5,874.91%433.12万
-102.20%-30万
94.46%-7.5万
-100.52%-7.5万
98.33%-7.5万
-101.46%-7.5万
株式発行/消却（ネット）
--521.14万
--0
--0
--0
--521.14万
--0
--0
--0
--0
--0
配当金支払総額
0.00%-30万
0.00%-7.5万
0.00%-7.5万
0.00%-7.5万
0.00%-7.5万
0.00%-30万
75.00%-7.5万
---7.5万
---7.5万
---7.5万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--116.52万
--100.27万
--0
----
----
--0
--0
--0
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----
資金管理によるキャッシュ・フロー
---102.66万
---21.06万
--0
---1.08万
---80.52万
----
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財務活動によるキャッシュ・フロー
1,783.33%505万
1,056.10%71.71万
0.00%-7.5万
202.30%7.67万
5,874.91%433.12万
-102.20%-30万
94.46%-7.5万
-100.52%-7.5万
98.33%-7.5万
-101.46%-7.5万
現金及び現金同等物の期首残高
-42.58%703.71万
-28.18%674.3万
-31.19%770.97万
-20.85%984.18万
-42.58%703.71万
170.07%1,225.45万
-42.16%938.85万
230.21%1,120.41万
43.49%1,243.5万
170.07%1,225.45万
現金及び現金同等物の純増減額
87.75%-63.89万
85.34%-34.48万
46.75%-96.67万
-73.21%-213.21万
1,454.20%280.47万
-167.61%-521.74万
40.88%-235.14万
-114.14%-181.56万
76.66%-123.09万
-95.63%18.05万
現金及び現金同等物の期末残高
-9.08%639.82万
-9.08%639.82万
-28.18%674.3万
-31.19%770.97万
-20.85%984.18万
-42.58%703.71万
-42.58%703.71万
-42.16%938.85万
230.21%1,120.41万
43.49%1,243.5万
フリーキャッシュ・フロー
-15.69%-568.89万
53.35%-106.19万
48.77%-89.17万
-91.08%-220.88万
-697.55%-152.65万
16.85%-491.74万
13.23%-227.64万
-14.73%-174.06万
-50.03%-115.59万
125.48%25.55万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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