(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -88.20%-1,698.15万 | -0.24%194.98万 | 31.53%-270.68万 | 37.99%-320.48万 | -601.59%-1,301.97万 | 46.47%-902.29万 | 143.99%195.45万 | 22.03%-395.35万 | 3.24%-516.82万 | 7.21%-185.57万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -64.90%-1,640.99万 | -56.77%353.82万 | 48.87%-393.44万 | 44.82%-356.52万 | -212.74%-1,244.85万 | 50.56%-995.14万 | 254.55%818.48万 | -33.28%-769.48万 | -29.85%-646.08万 | 2.48%-398.05万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---60.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 190.73%36.38万 | 60.60%-116.55万 | -33.14%68.93万 | -58.83%42.06万 | -59.32%41.94万 | -96.69%12.51万 | -386.96%-295.84万 | -0.00%103.09万 | -0.90%102.17万 | 49.55%103.09万 |
運転資金の増減額 | -141.12%-33.04万 | 105.56%18.2万 | -80.14%53.83万 | -122.22%-6.02万 | -190.56%-99.06万 | 23,285.05%80.34万 | -1,735.21%-327.19万 | 926.07%271.04万 | 130.46%27.1万 | -21.44%109.39万 |
-売掛金増減額 | ---- | ---- | 137.44%24.21万 | -204.26%-57.13万 | 24.76%138.35万 | ---- | ---- | -274.37%-64.67万 | 371.99%54.8万 | 258.60%110.89万 |
-前払費用増減額 | -88.56%3.8万 | -142.70%-9.94万 | 467.84%19.8万 | 72.84%-1.2万 | -124.66%-4.87万 | 155.58%33.21万 | 40.38%23.27万 | 76.88%-5.38万 | 91.18%-4.41万 | 750.46%19.74万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -178.17%-36.84万 | 155.00%137.72万 | -97.12%9.82万 | 322.50%51.27万 | -1,049.12%-235.65万 | -76.18%47.12万 | -624.44%-250.42万 | 871.23%341.09万 | -2.40%-23.04万 | -109.46%-20.51万 |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --0 | --1.04万 | --3.12万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -106.59%-2,449 | 84.00%-7,346 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.74%-95.57万 | -670.14万 | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.07%-1,793.72万 | 120.94%99.41万 | 31.53%-270.68万 | 37.99%-320.48万 | -601.59%-1,301.97万 | 6.71%-1,572.43万 | -6.83%-474.69万 | 22.03%-395.35万 | 3.24%-516.82万 | 7.21%-185.57万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.69%-48.24万 | 0 | 1,501 | 11.35万 | -108.29%-59.74万 | 872.15%720.94万 | 0 | 0 | 0 | 1,719.35%720.94万 |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.89%681 | --0 | --0 | --0 | -98.55%681 |
その他の投資活動純額 | -106.69%-48.24万 | --0 | --1,501 | --11.35万 | -108.29%-59.74万 | 572.00%720.87万 | --0 | --0 | --0 | 1,564.40%720.87万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.69%-48.24万 | --0 | --1,501 | --11.35万 | -108.29%-59.74万 | 872.15%720.94万 | --0 | --0 | --0 | 1,719.35%720.94万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 142.73%1,796.42万 | -128.36%-137.01万 | -33.54%260.89万 | 56.04%282.94万 | 538.56%1,389.59万 | -53.41%740.09万 | 423.13%483.08万 | -21.79%392.53万 | -77.67%181.33万 | -273.90%-316.86万 |
株式発行/消却(ネット) | 141.65%1,822.44万 | -122.32%-110.99万 | -33.54%260.89万 | 56.04%282.94万 | 538.56%1,389.59万 | -52.52%754.17万 | 438.38%497.16万 | -41.96%392.53万 | -77.88%181.33万 | ---316.86万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -84.80%-26.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 142.73%1,796.42万 | -128.36%-137.01万 | -33.54%260.89万 | 56.04%282.94万 | 538.56%1,389.59万 | -53.41%740.09万 | 423.13%483.08万 | -21.79%392.53万 | -77.67%181.33万 | -273.90%-316.86万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -70.23%47.22万 | 1.18%39.29万 | 17.49%48.92万 | -80.09%75.11万 | -70.23%47.22万 | -54.55%158.63万 | -92.76%38.83万 | -92.81%41.64万 | 31.56%377.13万 | -54.55%158.63万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 59.13%-45.53万 | -548.00%-37.6万 | -242.74%-9.63万 | 92.19%-26.19万 | -87.24%27.89万 | 41.47%-111.41万 | 102.22%8.39万 | 93.39%-2.81万 | -214.85%-335.5万 | 450.66%218.51万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -96.43%1.69万 | -96.43%1.69万 | 1.18%39.29万 | 17.49%48.92万 | -80.09%75.11万 | -70.23%47.22万 | -70.23%47.22万 | -92.76%38.83万 | -92.81%41.64万 | 31.56%377.13万 |
フリーキャッシュ・フロー | -14.07%-1,793.72万 | 120.94%99.41万 | 31.53%-270.68万 | 37.99%-320.48万 | -601.59%-1,301.97万 | 6.71%-1,572.43万 | -6.83%-474.69万 | 22.03%-395.35万 | 3.24%-516.82万 | 7.21%-185.57万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし