(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -43.35%4.43億 | -61.72%7.82億 | 30.04%20.43億 | -13.20%15.71億 | 0.11%18.1億 | -4.94%18.08億 | 50.36%19.02億 | 15.63%12.65億 | 10.28%10.94億 | 9.49%9.92億 |
繰延税金 | -257.96%-2.48億 | -73.34%1.57億 | 309.03%5.89億 | -75.92%1.44億 | 184.76%5.98億 | -44.30%2.1億 | -37.38%3.77億 | 88.13%6.02億 | -23.99%3.2億 | 0.48%4.21億 |
その他の非現金項目 | 13.90%4.59億 | -6.50%4.03億 | 32.62%4.31億 | -25.97%3.25億 | -7.77%4.39億 | 27.27%4.76億 | 144.44%3.74億 | 31.90%1.53億 | -57.04%1.16億 | 2.27%2.7億 |
運転資金の増減額 | 110.10%87.86億 | -466.92%-869.9億 | -25.23%237.08億 | -21.23%317.08億 | 260.19%402.52億 | -190.62%-251.28億 | -50.31%277.29億 | 1,122.61%558.04億 | -115.58%-54.57億 | 61.24%350.18億 |
-その他流動資産の変動 | -136.45%-57.3億 | 232.04%157.19億 | -8.01%47.34億 | 122.50%51.46億 | -144.05%-228.7億 | -196.34%-93.71億 | 171.41%97.27億 | -796.77%-136.22億 | -126.27%-15.19億 | 120.56%57.83億 |
-その他流動負債の変動 | -2,702.73%-266.82億 | 91.47%-9.52億 | -89.17%-111.61億 | -126.20%-59億 | 533.09%225.19億 | -89.15%35.57億 | 95.28%327.89億 | 152.69%167.91億 | -32.27%66.45億 | 152.67%98.11億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -169.61%-142.44億 | 12,208.88%204.64億 | -103.93%-1.69億 | 230.93%43.01億 | -809.97%-32.85億 | -108.18%-3.61億 | 7.87%44.11億 | 596.84%40.89億 | -115.00%-8.23億 | 300.80%54.87億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --3,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産取引の純額 | -26.74%-2.37億 | 8.78%-1.87億 | -3.54%-2.05億 | -122.47%-1.98億 | 77.81%-8,900万 | -74.35%-4.01億 | -411.11%-2.3億 | -87.50%-4,500万 | 70.00%-2,400万 | -66.67%-8,000万 |
事業取引の純額 | -374.36%-1.85億 | -111.54%-3,900万 | 215.36%3.38億 | -229.07%-2.93億 | 15.82%2.27億 | -9.26%1.96億 | 164.48%2.16億 | -112.03%-3.35億 | -167.80%-1.58億 | 64.24%-5,900万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -86.73%-4.22億 | -269.92%-2.26億 | 129.10%1.33億 | -431.16%-4.57億 | 167.32%1.38億 | -1,364.29%-2.05億 | 96.32%-1,400万 | -108.79%-3.8億 | -30.94%-1.82億 | 34.74%-1.39億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動からのキャッシュフロー | ||||||||||
借入金純額 | 227.88%6.82億 | 159.60%2.08億 | -132.31%-3.49億 | 207.69%10.8億 | -44.72%3.51億 | 0.47%6.35億 | 613.82%6.32億 | -172.35%-1.23億 | -65.52%1.7億 | 325.00%4.93億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.43%1,200万 | 40.00%700万 | -28.57%500万 | -36.36%700万 | 266.67%1,100万 |
配当金支払総額 | -5.02%-11.72億 | -4.99%-11.16億 | -1.43%-10.63億 | -5.01%-10.48億 | -7.08%-9.98億 | -6.88%-9.32億 | -5.06%-8.72億 | -18.40%-8.3億 | -20.86%-7.01億 | -21.09%-5.8億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 88.68%-600万 | -89.29%-5,300万 | -64.71%-2,800万 | -41.67%-1,700万 | -400.00%-1,200万 | 101.59%400万 | ---2.52億 | ---- | -300.00%-800万 | 50.00%-200万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.18%-5.56億 | 31.36%-10.33億 | -5,089.66%-15.05億 | 95.81%-2,900万 | -146.26%-6.92億 | 42.06%-2.81億 | 48.84%-4.85億 | -78.20%-9.48億 | -582.05%-5.32億 | 78.57%-7,800万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 117.04%357.84億 | -8.51%164.87億 | 26.61%180.2億 | -21.31%142.33億 | -4.39%180.88億 | 23.27%189.19億 | 22.35%153.48億 | -44.76%125.44億 | 30.11%227.09億 | 4.75%174.54億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -179.26%-152.22億 | 1,346.27%192.05億 | -140.39%-15.41億 | 199.37%38.15億 | -353.25%-38.39億 | -121.65%-8.47億 | 41.69%39.12億 | 279.64%27.61億 | -129.17%-15.37億 | 565.40%52.7億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -153.26%-4,900万 | 1,050.00%9,200万 | 128.57%800万 | -75.00%-2,800万 | -200.00%-1,600万 | 184.21%1,600万 | -110.44%-1,900万 | 271.70%1.82億 | -606.67%-1.06億 | ---1,500万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -42.68%205.13億 | 117.04%357.84億 | -8.51%164.87億 | 29.43%180.2億 | -19.62%139.23億 | -8.45%173.21億 | 23.27%189.19億 | -25.77%153.48億 | -8.95%206.77億 | 30.11%227.09億 |
フリーキャッシュ・フロー | -171.42%-144.81億 | 5,521.66%202.77億 | -109.12%-3.74億 | 221.61%41.03億 | -342.78%-33.74億 | -118.23%-7.62億 | 3.39%41.81億 | 577.45%40.44億 | -115.66%-8.47億 | 309.31%54.07億 |
通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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