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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 447.16%3.97億 | -133.58%-460万 | 523.68%7,110万 | 316.31%3.01億 | 14,700.00%2,920万 | 82.71%-1.14億 | 108.01%1,370万 | 107.25%1,140万 | -959.26%-1.39億 | 99.94%-20万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.70%-11.16億 | 49.49%-4,950万 | -806.58%-1.07億 | 51.04%-8.88億 | 41.68%-7,150万 | -882.86%-20.19億 | 9.26%-9,800万 | 131.08%1,520万 | -56,768.75%-18.13億 | -137.14%-1.23億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 116.78%1,710万 | 349.73%4,670万 | 89.46%-860万 | 50.00%-10万 | -1,392.86%-2,090万 | -440.80%-1.02億 | -1,346.67%-1,870万 | -2,192.31%-8,160万 | 86.67%-20万 | -105.38%-140万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.77%18.24億 | 15.93%5.11億 | -3.07%4.32億 | -5.38%4.64億 | -22.59%4.16億 | 4.17%19.15億 | -14.23%4.41億 | -2.17%4.46億 | 14.49%4.91億 | 22.19%5.38億 |
| 繰延税金 | -249.06%-1,850万 | -6.25%-510万 | -2,200.00%-460万 | -1,700.00%-900万 | 0.00%20万 | -211.76%-530万 | -11.63%-480万 | -122.22%-20万 | -162.50%-50万 | -77.78%20万 |
| その他の非現金項目 | 21.75%-13.81億 | -19.14%-4.77億 | 47.44%-2.52億 | 54.82%-2.13億 | -6.33%-4.39億 | 18.34%-17.65億 | 13.55%-4億 | 16.20%-4.8億 | 15.71%-4.72億 | 27.04%-4.13億 |
| 運転資金の増減額 | 40.50%-5,980万 | -221.21%-1.06億 | -1,631.25%-9,800万 | 169.89%4,480万 | 1,114.29%9,940万 | 61.44%-1.01億 | 75.32%-3,300万 | 133.86%640万 | -151.28%-6,410万 | 95.79%-980万 |
| -売掛金増減額 | 167.99%9,560万 | 133.42%3,820万 | -107.20%-7,480万 | 2,622.73%5,550万 | 539.17%7,670万 | -215.96%-1.41億 | -205.15%-1.14億 | -90.00%-3,610万 | -114.29%-220万 | 108.02%1,200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -4,600.00%-1.36億 | -263.73%-1億 | 203.51%5,600万 | -271.77%-7,180万 | 60.81%-2,030万 | -307.14%-290万 | 225.53%6,120万 | -294.60%-5,410万 | 180.54%4,180万 | 13.81%-5,180万 |
| -その他流動資産の変動 | 95.94%-170万 | 258.73%2,260万 | -618.18%-570万 | ---- | ---- | 80.27%-4,190万 | --630万 | --110万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -115.05%-1,660万 | -203.85%-2,700万 | -129.79%-2,300万 | 281.01%2,860万 | -79.04%480万 | 1,823.44%1.1億 | -47.90%2,600万 | 225.94%7,720万 | -161.48%-1,580万 | 210.63%2,290万 |
| -その他運転資金の変動 | 96.85%-80万 | -224.59%-3,960万 | -375.96%-5,050万 | 232.38%5,110万 | 438.03%3,820万 | -2,053.85%-2,540万 | 87.64%-1,220万 | -45.54%1,830万 | -155.94%-3,860万 | 373.08%710万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447.16%3.97億 | -133.58%-460万 | 523.68%7,110万 | 316.31%3.01億 | 14,700.00%2,920万 | 82.71%-1.14億 | 108.01%1,370万 | 107.25%1,140万 | -959.26%-1.39億 | 99.94%-20万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,959.02%-3.77億 | -7.62%-1,130万 | -1,284.40%-3.34億 | -2.36%-2,170万 | 33.78%-980万 | 77.27%-1,830万 | -94.44%-1,050万 | 312.03%2,820万 | 88.06%-2,120万 | -112.79%-1,480万 |
| 資本支出 | 29.18%-3,470万 | 19.35%-1,000万 | 57.62%-640万 | 21.01%-940万 | 7.29%-890万 | -48.04%-4,900万 | -13.76%-1,240万 | -98.68%-1,510万 | -45.12%-1,190万 | -50.00%-960万 |
| 事業取引の純額 | -1,277.78%-3.39億 | ---200万 | -803.89%-3.26億 | -13.00%-1,130万 | --0 | -74.08%2,880万 | --0 | 2,415.00%4,630万 | 0.00%-1,000万 | -106.17%-750万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -71.43%20万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --70万 | --230万 |
| その他の投資活動純額 | ---370万 | ---10万 | ---150万 | ---120万 | ---90万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,959.02%-3.77億 | -7.62%-1,130万 | -1,284.40%-3.34億 | -2.36%-2,170万 | 33.78%-980万 | 77.27%-1,830万 | -94.44%-1,050万 | 312.03%2,820万 | 88.06%-2,120万 | -112.79%-1,480万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.93%3,960万 | 135.21%5,700万 | 290.66%3.25億 | -213.00%-4.02億 | 52.01%6,050万 | -89.36%6,380万 | -166.98%-1.62億 | -507.18%-1.7億 | 3.46%3.56億 | 240.64%3,980万 |
| 借入金純額 | 3.72%2.67億 | 308.09%2.52億 | 295.26%3.26億 | -203.84%-3.86億 | -56.16%7,610万 | -60.96%2.58億 | -148.71%-1.21億 | -427.06%-1.67億 | 0.16%3.72億 | 1,707.41%1.74億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -86.84%50万 | --0 | --20万 | 300.00%20万 | -97.14%10万 | -9.52%380万 | -50.00%40万 | --0 | -125.00%-10万 | 40.00%350万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -15.42%-2.28億 | -373.30%-1.95億 | 58.82%-140万 | -1.89%-1,620万 | 88.57%-1,570万 | -203.84%-1.98億 | -435.06%-4,120万 | 64.95%-340万 | 42.60%-1,590万 | -586.50%-1.37億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.93%3,960万 | 135.21%5,700万 | 290.66%3.25億 | -213.00%-4.02億 | 52.01%6,050万 | -89.36%6,380万 | -166.98%-1.62億 | -507.18%-1.7億 | 3.46%3.56億 | 240.64%3,980万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.62%3.13億 | -29.26%3.33億 | -55.09%2.69億 | -2.91%3.94億 | -18.62%3.13億 | -27.26%3.85億 | 47.51%4.71億 | 33.85%5.99億 | 51.80%4.06億 | -27.26%3.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 186.63%5,960万 | 125.90%4,110万 | 147.17%6,160万 | -162.85%-1.23億 | 222.18%7,990万 | 51.55%-6,880万 | -343.40%-1.59億 | -1.40%-1.31億 | 7.00%1.96億 | 109.49%2,480万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 57.14%-120万 | -514.29%-290万 | 9.09%240万 | 13.64%-190万 | 134.29%120万 | -33.33%-280万 | 600.00%70万 | 633.33%220万 | 12.00%-220万 | ---350万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.66%3.71億 | 18.66%3.71億 | -29.26%3.33億 | -55.09%2.69億 | -2.91%3.94億 | -18.62%3.13億 | -18.62%3.13億 | 47.51%4.71億 | 33.85%5.99億 | 51.80%4.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 321.74%3.62億 | -1,223.08%-1,460万 | 1,848.65%6,470万 | 293.05%2.92億 | 307.14%2,030万 | 76.47%-1.63億 | 100.71%130万 | 97.76%-370万 | -1,988.75%-1.51億 | 97.24%-980万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
