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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.17%309.3万 | 81.70%175.7万 | 454.28%476.5万 | -14.21%682.8万 | 35.36%376.3万 | 413.11%344.3万 | -76.08%96.7万 | -389.25%-134.5万 | -51.09%795.9万 | -66.80%278万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.33%165.9万 | 38.00%-65.6万 | 3.11%62.9万 | -18.59%254万 | 238.84%196.6万 | -10.43%102.2万 | -1,439.24%-105.8万 | -81.60%61万 | -75.80%312万 | -128.86%-141.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --3.3万 | --9,000 | --1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2.99%89.5万 | -0.62%96.2万 | 9.16%91.8万 | 9.75%357.9万 | 319.76%90.1万 | -11.96%86.9万 | -27.38%96.8万 | -37.75%84.1万 | -44.02%326.1万 | -142.44%-41万 |
| 繰延税金 | -211.55%-30.9万 | -85.52%7.6万 | 2.96%-170.3万 | -2,001.23%-170.2万 | -253.30%-74.9万 | -71.03%27.7万 | 104.28%52.5万 | -62.20%-175.5万 | -108.48%-8.1万 | -134.53%-21.2万 |
| その他の非現金項目 | -30.44%34.5万 | -41.91%35.9万 | 51.05%21.6万 | -2.13%174.8万 | --49.1万 | --49.6万 | --61.8万 | --14.3万 | --178.6万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -432.73%-29.3万 | 129.04%26.6万 | 308.68%372.7万 | 37.61%-255.8万 | -52.73%19.9万 | 97.68%-5.5万 | -156.58%-91.6万 | 52.56%-178.6万 | 24.49%-410万 | -78.66%42.1万 |
| -売掛金増減額 | -91.07%2.6万 | 110.28%13.4万 | -126.97%-83万 | 331.20%306.8万 | 162.14%100.3万 | 196.36%29.1万 | -1,451.19%-130.3万 | 357.21%307.7万 | -2.00%-132.7万 | -1,467.80%-161.4万 |
| -在庫増減額 | -123.27%-45.8万 | 174.46%100.3万 | 107.01%18万 | 105.14%6.1万 | 369.53%200.8万 | 304.15%196.8万 | -337.15%-134.7万 | -5,606.67%-256.8万 | 42.68%-118.6万 | 41.71%-74.5万 |
| -前払費用増減額 | 1,335.37%101.3万 | -10.55%136.5万 | -195.18%-39.5万 | 331.58%127.6万 | -127.80%-58.3万 | 97.68%-8.2万 | -13.83%152.6万 | 147.32%41.5万 | -213.37%-55.1万 | 108.86%209.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 80.12%-36.7万 | -390.24%-178.5万 | 319.86%476万 | -747.39%-520.5万 | -169.58%-180.9万 | -180.05%-184.6万 | 162.88%61.5万 | 30.70%-216.5万 | 301.50%80.4万 | 7.84%260万 |
| -その他流動資産の変動 | -103.57%-2,000 | -1,000.00%-2.2万 | 8,200.00%8.3万 | -212.95%-15.7万 | -10,500.00%-21.2万 | -56.59%5.6万 | -100.00%-2,000 | -92.31%1,000 | 135.59%13.9万 | 83.33%-2,000 |
| -その他流動負債の変動 | -14.25%-50.5万 | -5.93%-42.9万 | 87.00%-7.1万 | 19.10%-160.1万 | 89.14%-20.8万 | -22,000.00%-44.2万 | -218.08%-40.5万 | -34.81%-54.6万 | 10.29%-197.9万 | -609.26%-191.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.17%309.3万 | 81.70%175.7万 | 454.28%476.5万 | -14.21%682.8万 | 35.36%376.3万 | 413.11%344.3万 | -76.08%96.7万 | -389.25%-134.5万 | -51.09%795.9万 | -66.80%278万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.61%-29.1万 | 35.13%-54.3万 | -55.85%-113.3万 | -99.93%-305.9万 | -89.85%-50.5万 | -171.23%-99万 | -60.65%-83.7万 | -92.33%-72.7万 | 59.03%-153万 | 43.76%-26.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 70.61%-29.1万 | 35.13%-54.3万 | -55.85%-113.3万 | -99.93%-305.9万 | -89.85%-50.5万 | -171.23%-99万 | -60.65%-83.7万 | -92.33%-72.7万 | 59.03%-153万 | 43.76%-26.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.61%-29.1万 | 35.13%-54.3万 | -55.85%-113.3万 | -99.93%-305.9万 | -89.85%-50.5万 | -171.23%-99万 | -60.65%-83.7万 | -92.33%-72.7万 | 59.03%-153万 | 43.76%-26.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -705.23%-246.4万 | -536.00%-254.4万 | -1,932.93%-666.8万 | 73.67%-235.7万 | -50.00%-132.3万 | 80.41%-30.6万 | 87.44%-40万 | 90.13%-32.8万 | 21.84%-895.2万 | 76.01%-88.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,473.63%-125万 | -10,894.74%-208.9万 | -1,650.00%-126万 | 88.73%-102.3万 | -102.98%-102.3万 | 104.72%9.1万 | 99.37%-1.9万 | 98.02%-7.2万 | 31.99%-907.9万 | 87.56%-50.4万 |
| 配当金支払総額 | -16.97%-44.8万 | -19.42%-45.5万 | -1,367.90%-553.4万 | -319.58%-158.6万 | -17.72%-44.5万 | ---38.3万 | ---38.1万 | ---37.7万 | ---37.8万 | ---37.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 10.69%14.5万 | --0 | 4.13%12.6万 | -50.10%25.2万 | --0 | -33.50%13.1万 | --0 | -60.71%12.1万 | -73.36%50.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -705.23%-246.4万 | -536.00%-254.4万 | -1,932.93%-666.8万 | 73.67%-235.7万 | -50.00%-132.3万 | 80.41%-30.6万 | 87.44%-40万 | 90.13%-32.8万 | 21.84%-895.2万 | 76.01%-88.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.22%1,733.1万 | 4.46%1,840.5万 | 7.01%2,160.5万 | -12.88%2,019万 | 9.74%1,952.9万 | -13.90%1,737万 | -11.59%1,761.9万 | -12.88%2,019万 | 4.68%2,317.4万 | -6.11%1,779.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -84.26%33.8万 | -392.59%-133万 | -26.50%-303.6万 | 155.97%141.2万 | 18.57%193.5万 | 270.94%214.7万 | -180.12%-27万 | 25.83%-240万 | -332.32%-252.3万 | -61.37%163.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,533.33%-29.2万 | 1,119.05%25.6万 | 4.09%-16.4万 | 100.65%3,000 | -81.50%14.1万 | 101.07%1.2万 | 122.83%2.1万 | -1,800.00%-17.1万 | -822.00%-46.1万 | 12,800.00%76.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.02%1,737.7万 | -0.22%1,733.1万 | 4.46%1,840.5万 | 7.01%2,160.5万 | 7.01%2,160.5万 | 9.74%1,952.9万 | -13.90%1,737万 | -11.59%1,761.9万 | -12.88%2,019万 | -12.88%2,019万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.23%280.2万 | 833.85%121.4万 | 275.29%363.2万 | -41.50%376.1万 | 29.28%325万 | 701.63%245.3万 | -96.31%13万 | -2,481.61%-207.2万 | -48.70%642.9万 | -68.15%251.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
