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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.37%-860.4万 | 134.96%103.4万 | 102.50%16.9万 | 86.49%-59.1万 | 34.19%-921.6万 | -310.16%-2,808.8万 | 21.06%-295.8万 | -170.00%-675万 | -1,777.68%-437.5万 | -3,705.71%-1,400.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -287.34%-949.8万 | 92.11%-45.5万 | -114.30%-221万 | -109.73%-143.6万 | 72.15%-539.7万 | 142.17%507万 | -12.11%-576.7万 | 446.97%1,545.4万 | 1,220.65%1,475.9万 | -1,647.16%-1,937.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 99.33%-24.8万 | 97.14%-1.6万 | 100.18%4万 | 99.98%-5,000 | -102.57%-26.7万 | ---3,682.3万 | ---55.9万 | ---2,226.4万 | ---2,439.7万 | --1,039.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 119.60%98.6万 | 67.05%28.9万 | 117.32%27.6万 | 132.99%22.6万 | 275.00%19.5万 | 77.47%44.9万 | 198.28%17.3万 | 122.81%12.7万 | 67.24%9.7万 | -35.00%5.2万 |
| その他の非現金項目 | -31.32%54.6万 | -17.86%13.8万 | 2.17%14.1万 | 6.15%13.8万 | -64.07%12.9万 | -51.64%79.5万 | -74.55%16.8万 | -77.04%13.8万 | 5.69%13万 | 38.08%35.9万 |
| 運転資金の増減額 | -112.67%-611.2万 | -103.08%-5.9万 | 98.90%-1.5万 | -120.19%-76.9万 | 27.19%-526.9万 | -366.11%-287.4万 | 3,728.00%191.4万 | -343.11%-135.9万 | 1,043.54%380.8万 | -5,344.20%-723.7万 |
| -売掛金増減額 | -22.47%-210.4万 | 134.23%35.7万 | -6,433.33%-76万 | -30.06%-63.6万 | -437.88%-106.5万 | 4.66%-171.8万 | 7.54%-104.3万 | -86.52%1.2万 | -87.36%-48.9万 | 60.56%-19.8万 |
| -前払費用増減額 | 242.24%82.5万 | -21.32%129.2万 | -50.60%86.7万 | -43.50%112.6万 | 58.79%-246万 | -104.95%-58万 | 417.98%164.2万 | 396.45%175.5万 | 25,012.50%199.3万 | ---597万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -729.87%-463.9万 | -197.73%-137.7万 | 92.62%-20万 | -145.61%-109.6万 | -18.43%-196.6万 | -120.14%-55.9万 | 32.30%140.9万 | -381.81%-271.1万 | 340.11%240.3万 | -921.78%-166万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,041.18%-19.4万 | -252.13%-33.1万 | 118.80%7.8万 | -64.65%-16.3万 | -62.44%22.2万 | -104.36%-1.7万 | 53.92%-9.4万 | -515.00%-41.5万 | -276.79%-9.9万 | 34.93%59.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.37%-860.4万 | 134.96%103.4万 | 102.50%16.9万 | 86.49%-59.1万 | 34.19%-921.6万 | -310.16%-2,808.8万 | 21.06%-295.8万 | -170.00%-675万 | -1,777.68%-437.5万 | -3,705.71%-1,400.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.72%-131.6万 | -9.06%-30.1万 | 70.86%-22.7万 | 59.65%-25.3万 | 32.11%-53.5万 | -2,739.08%-247万 | -463.27%-27.6万 | -4,000.00%-77.9万 | -3,200.00%-62.7万 | -78.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 46.72%-131.6万 | -9.06%-30.1万 | 70.86%-22.7万 | 59.65%-25.3万 | 32.11%-53.5万 | -2,739.08%-247万 | -463.27%-27.6万 | -4,000.00%-77.9万 | -3,200.00%-62.7万 | ---78.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.72%-131.6万 | -9.06%-30.1万 | 70.86%-22.7万 | 59.65%-25.3万 | 32.11%-53.5万 | -2,739.08%-247万 | -463.27%-27.6万 | -4,000.00%-77.9万 | -3,200.00%-62.7万 | ---78.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.03%26.2万 | 9.3万 | 100.15%4.7万 | 102.90%1万 | -99.81%11.2万 | -11.83%2,706.5万 | 0 | -511.31%-3,130.1万 | -101.45%-34.5万 | 234,944.00%5,871.1万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -6.66%2,937.4万 | ---3,903.2万 | 420.43%3,903.2万 | --0 | --2,937.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---3,130.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 6.33%16.8万 | --0 | 4,700.00%4.8万 | --0 | -5.51%12万 | -52.69%15.8万 | --0 | -99.30%1,000 | -26.83%3万 | 217.50%12.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -99.67%9.4万 | -99.76%9.3万 | 100.00%-1,000 | 102.67%1万 | -100.03%-8,000 | 2,702.53%2,883.6万 | 4,607.16%3,903.2万 | -121,871.88%-3,903.1万 | -158.62%-37.5万 | 45,038.46%2,921万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.03%26.2万 | --9.3万 | 100.15%4.7万 | 102.90%1万 | -99.81%11.2万 | -11.83%2,706.5万 | --0 | -511.31%-3,130.1万 | -101.45%-34.5万 | 234,944.00%5,871.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.17%2,520.2万 | -48.24%1,471.8万 | -78.10%1,472.9万 | -78.57%1,556.3万 | -12.17%2,520.2万 | 481.58%2,869.5万 | -14.47%2,843.6万 | 138.91%6,726.6万 | 1,499.05%7,261.3万 | 481.58%2,869.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -176.50%-965.8万 | 125.54%82.6万 | 99.97%-1.1万 | 84.40%-83.4万 | -121.95%-963.9万 | -114.70%-349.3万 | 28.94%-323.4万 | -862.72%-3,883万 | -122.64%-534.7万 | 11,275.06%4,391.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.32%1,554.4万 | -38.32%1,554.4万 | -48.24%1,471.8万 | -78.10%1,472.9万 | -78.57%1,556.3万 | -12.17%2,520.2万 | -12.17%2,520.2万 | -14.47%2,843.6万 | 138.91%6,726.6万 | 1,499.05%7,261.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.44%-994.9万 | 122.60%73.1万 | 98.87%-8.5万 | 83.13%-84.4万 | 34.08%-975.1万 | -340.63%-3,055.8万 | 14.81%-323.4万 | -198.89%-752.9万 | -1,884.92%-500.2万 | -3,919.84%-1,479.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
