(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 143.36%2,046.5万 | 841.91%3,822.3万 | 883.25%1,846.9万 | -381.86%-2,811.2万 | 982.48%2,659.8万 | -8,087.39%-4,720万 | -515.2万 | -235.8万 | -337.15%-583.4万 | -301.4万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -0.24%-2,423.5万 | 511.40%3,262.4万 | -1,227.41%-3,317.2万 | -1,282.87%-3,092.1万 | 983.69%368.5万 | -5,001.54%-2,417.7万 | ---793万 | ---249.9万 | -43.03%-223.6万 | ---41.7万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 10.96%1,095.2万 | -3,578,900.00%-3,579万 | 11,299.00%2,239.8万 | 1,351.73%614.6万 | ---352.3万 | --987万 | ---1,000 | ---20万 | ---49.1万 | ---- |
減価償却費及び償却費 | 407.53%1,591.6万 | 1,325.06%1,262.6万 | 23,138.78%1,138.7万 | 10,517.52%1,454.6万 | 28,997.22%1,047.5万 | 9,141.47%313.6万 | --88.6万 | --4.9万 | 35,118.51%13.7万 | --3.6万 |
その他の非現金項目 | 1,169.66%778.3万 | --73.4万 | --47万 | --138.9万 | --76.2万 | --61.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 115.53%611万 | 1,338.36%2,478.3万 | 4,374.23%1,163.3万 | -643.86%-2,469.6万 | 691.60%1,267.2万 | -48,379.73%-3,935.1万 | --172.3万 | --26万 | -1,553.69%-332万 | ---214.2万 |
-売掛金増減額 | -911.92%-1,146.5万 | 1,658.80%789.7万 | -9,500.00%-76.8万 | -401.08%-694万 | -2,293.87%-624.8万 | -503.86%-113.3万 | --44.9万 | ---8,000 | ---138.5万 | ---26.1万 |
-在庫増減額 | -105.56%-55.5万 | ---48.5万 | ---140.1万 | ---14.9万 | --12.1万 | ---27万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-前払費用増減額 | 95.16%-105万 | 1,936.02%341.5万 | -56.94%-67.8万 | -135.55%-766万 | 658.29%1,465.5万 | -3,630.99%-2,169.7万 | ---18.6万 | ---43.2万 | -11,741.82%-325.2万 | ---262.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 274.00%1,883.2万 | 927.47%1,518.6万 | 2,048.72%1,424.6万 | -95.06%6.5万 | 938.84%874.7万 | -1,113.38%-1,082.3万 | --147.8万 | --66.3万 | 2,329.75%131.7万 | --84.2万 |
-その他流動資産の変動 | 111.00%38.4万 | ---121.5万 | --24.6万 | ---423.1万 | ---74.1万 | ---349万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-その他流動負債の変動 | 98.14%-3.6万 | 16.67%-1.5万 | -132.43%-1.2万 | ---578.1万 | -3,840.82%-386.2万 | -1,866.65%-193.8万 | ---1.8万 | --3.7万 | --0 | ---9.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 143.36%2,046.5万 | 841.91%3,822.3万 | 883.25%1,846.9万 | -381.86%-2,811.2万 | 982.48%2,659.8万 | -8,087.39%-4,720万 | ---515.2万 | ---235.8万 | -337.15%-583.4万 | ---301.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.64%-3.66億 | -20.29%-6,711.2万 | -105.65%-6,651.9万 | -1,541.23%-6.95億 | -353.92%-1.07億 | -5,900.92%-4.99億 | -5,579万 | -3,234.6万 | -7,042.63%-4,231.9万 | -2,361.2万 |
固定資産取引の純額 | -210.06%-9,797.9万 | -173.84%-6,644.3万 | -89.96%-6,144.6万 | -591.49%-1.39億 | -387.71%-5,125.8万 | -281.70%-3,160万 | ---2,426.3万 | ---3,234.6万 | -9,922.61%-2,016.9万 | ---1,051万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 1.25%-780.2万 | -84,344.44%-760万 | ---- | ---- | ---- | -1,919.42%-790.1万 | ---9,000 |
事業取引の純額 | 99.84%-73.6万 | ---66.9万 | --194万 | ---4.85億 | ---1,801.8万 | -93,586.80%-4.67億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | ---2.68億 | --0 | ---701.3万 | -333.93%-6,183万 | -131.44%-3,030.3万 | --0 | ---- | ---- | ---1,424.9万 | ---1,309.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.64%-3.66億 | -20.29%-6,711.2万 | -105.65%-6,651.9万 | -1,541.23%-6.95億 | -353.92%-1.07億 | -5,900.92%-4.99億 | ---5,579万 | ---3,234.6万 | -7,042.63%-4,231.9万 | ---2,361.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.95%4.29億 | 210.03%2.24億 | -109.20%-534.3万 | 1,554.07%8.14億 | -89.60%284.7万 | 12,509.87%6.81億 | 7,237.8万 | 5,807.5万 | 1,994.72%4,922.6万 | 2,738.5万 |
借入金純額 | 85.15%3.42億 | 211.38%2.25億 | -105.01%-290.7万 | 1,805.73%3.2億 | -71.41%459.6万 | --1.85億 | --7,237.8万 | --5,800.5万 | --1,676.6万 | --1,607.5万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | -431.55%-1.08億 | -1,052.17%-1.08億 | --0 | --0 | --7万 | 1,281.28%3,246万 | --1,131万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --1.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --8,763.7万 | ---97.6万 | ---243.6万 | --4.95億 | ---172.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.95%4.29億 | 210.03%2.24億 | -109.20%-534.3万 | 1,554.07%8.14億 | -89.60%284.7万 | 12,509.87%6.81億 | --7,237.8万 | --5,807.5万 | 1,994.72%4,922.6万 | --2,738.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 547.82%2.35億 | 59.54%3,967.3万 | 6,120.99%9,306.6万 | 253.66%149.6万 | 23,075.03%1.71億 | 757.66%3,630.3万 | --2,486.7万 | --149.6万 | --42.3万 | --73.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -37.91%8,351.3万 | 1,609.57%1.96億 | -328.46%-5,339.3万 | 8,434.02%9,157万 | -10,341.63%-7,773.4万 | 3,947.37%1.34億 | --1,143.6万 | --2,337.1万 | 153.69%107.3万 | --75.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 86.59%3.19億 | 547.82%2.35億 | 59.54%3,967.3万 | 6,120.99%9,306.6万 | 6,120.99%9,306.6万 | 23,075.03%1.71億 | --3,630.3万 | --2,486.7万 | 253.70%149.6万 | --149.6万 |
フリーキャッシュ・フロー | 1.88%-7,751.4万 | 4.06%-2,822万 | -23.84%-4,297.7万 | -417.29%-1.75億 | -138.38%-3,226万 | -788.08%-7,900.2万 | ---2,941.5万 | ---3,470.4万 | -1,659.38%-3,390.4万 | ---1,353.3万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし