ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/05/28 | (Q4)2023/05/28 | (Q3)2023/02/26 | (Q2)2022/11/27 | (Q1)2022/08/28 | (FY)2022/05/29 | (Q4)2022/05/29 | (Q3)2022/02/27 | (Q2)2021/11/28 | (Q1)2021/08/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.80%-1,744.1万 | 50.36%-27.2万 | 28.47%-1,268.8万 | 42.61%-294.8万 | -284.48%-153.3万 | -237.17%-2,259.3万 | -109.33%-54.8万 | -125.80%-1,773.9万 | -457.98%-513.7万 | -95.12%83.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.70%-9,956.3万 | 36.02%-3,557.1万 | -204.53%-4,019.2万 | 67.62%-1,244.9万 | -19.77%-1,135.1万 | -261.41%-1.17億 | -2,128.42%-5,559.9万 | -140.05%-1,319.8万 | -189.01%-3,844.1万 | 13.85%-947.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 651.86%4,265.3万 | 9,276.28%2,372.2万 | 282.82%2,101.7万 | 266.67%2.2万 | -2,673.68%-210.8万 | -75.10%567.3万 | -91.74%25.3万 | 181.68%549万 | -99.95%6,000 | -101.27%-7.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -26.44%1,328.5万 | -19.03%289.3万 | -10.60%315.5万 | -51.21%288.1万 | -13.81%435.6万 | -9.09%1,806.1万 | -29.37%357.3万 | -29.16%352.9万 | 25.00%590.5万 | -0.94%505.4万 |
| 繰延税金 | 105.23%35.7万 | 122.16%30万 | 113.78%7万 | 100.14%4,000 | 99.20%-1.7万 | 13.32%-682.5万 | -138.80%-135.4万 | -114.35%-50.8万 | -3.82%-282.5万 | 50.84%-213.8万 |
| その他の非現金項目 | 270.42%72.6万 | 448.25%62.5万 | 103.50%1.5万 | 353.66%10.4万 | 74.29%-1.8万 | -475.68%-42.6万 | 109.73%11.4万 | -139.83%-42.9万 | ---4.1万 | -433.33%-7万 |
| 運転資金の増減額 | 745.79%2,002.6万 | 1.23%578万 | 125.63%334.4万 | 255.80%408.2万 | -0.55%682万 | -131.76%-310.1万 | 936.30%571万 | -17.47%-1,304.9万 | -43,566.67%-262万 | -66.26%685.8万 |
| -売掛金増減額 | 276.34%1,082.4万 | 31.94%183万 | 71.08%-348.9万 | 251.77%524.5万 | -9.49%723.8万 | -206.29%-613.8万 | 343.33%138.7万 | -275.42%-1,206.6万 | -118.04%-345.6万 | -28.24%799.7万 |
| -在庫増減額 | -579.40%-1,481.1万 | -113.98%-136万 | -29.53%-277.2万 | -32.15%-1,323.9万 | 932.26%256万 | 22.67%-218万 | 27.21%973万 | 61.63%-214万 | 10.59%-1,001.8万 | -96.07%24.8万 |
| -前払費用増減額 | 412.92%215.6万 | 338.08%332.5万 | -273.81%-58.4万 | -80.72%17.6万 | 71.78%-76.1万 | -108.32%-68.9万 | -90.43%75.9万 | 128.26%33.6万 | 390.86%91.3万 | -299.33%-269.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 216.02%1,872.1万 | 111.68%64.1万 | 4,243.39%820.9万 | 19.76%1,197.2万 | -271.65%-210.1万 | 411.46%592.4万 | 59.79%-548.6万 | 109.09%18.9万 | -19.57%999.7万 | -12.01%122.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 17,522.22%313.6万 | 297.65%134.4万 | 213.29%198万 | -28.57%-7.2万 | -234.88%-11.6万 | -104.21%-1.8万 | 16.56%-68万 | -33.54%63.2万 | -133.53%-5.6万 | -31.20%8.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.80%-1,744.1万 | 50.36%-27.2万 | 28.47%-1,268.8万 | 42.61%-294.8万 | -284.48%-153.3万 | -237.17%-2,259.3万 | -109.33%-54.8万 | -125.80%-1,773.9万 | -457.98%-513.7万 | -95.12%83.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.02%-481.1万 | 56.62%-815.8万 | -90.25%639.4万 | 36.18%-325.3万 | -99.46%20.6万 | 749.57%7,996.2万 | -36.15%-1,880.5万 | 1,749.77%6,559.5万 | -197.16%-509.7万 | 16,395.26%3,826.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 25.41%-2,148.2万 | 19.31%-916.3万 | -11.28%-613.7万 | 36.18%-325.3万 | 57.12%-292.9万 | -133.95%-2,879.9万 | 17.78%-1,135.6万 | -38.71%-551.5万 | -197.16%-509.7万 | -3,044.40%-683.1万 |
| 事業取引の純額 | -73.81%1,667.1万 | 101.83%100.5万 | -89.43%1,253.1万 | --0 | --313.5万 | --6,366.1万 | ---5,493.9万 | --1.19億 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --4,510万 | ---- | ---- | --0 | --4,510万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.02%-481.1万 | 56.62%-815.8万 | -90.25%639.4万 | 36.18%-325.3万 | -99.46%20.6万 | 749.57%7,996.2万 | -36.15%-1,880.5万 | 1,749.77%6,559.5万 | -197.16%-509.7万 | 16,395.26%3,826.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 169.62%3,970万 | 28.36%2,457.1万 | 105.13%241.4万 | -10.82%880.9万 | 110.03%390.6万 | -1,567.77%-5,702.1万 | 173.93%1,914.2万 | -506.36%-4,709.3万 | 298.67%987.8万 | -128.78%-3,894.8万 |
| 借入金純額 | 105.63%312万 | 34.32%2,695.2万 | 32.51%-3,175.6万 | -60.34%395.1万 | 110.35%397.3万 | -841.78%-5,541.1万 | 151.91%2,006.5万 | -335.64%-4,705万 | 347.07%996.2万 | -133.65%-3,838.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --482.2万 | --0 | ---17.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --3,808.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -292.80%-632.4万 | -157.96%-238.1万 | -8,583.72%-373.4万 | -69.05%-14.2万 | 88.04%-6.7万 | 85.21%-161万 | 5.53%-92.3万 | 99.49%-4.3万 | 91.06%-8.4万 | 5.72%-56万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169.62%3,970万 | 28.36%2,457.1万 | 105.13%241.4万 | -10.82%880.9万 | 110.03%390.6万 | -1,567.77%-5,702.1万 | 173.93%1,914.2万 | -506.36%-4,709.3万 | 298.67%987.8万 | -128.78%-3,894.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.87%164.3万 | 59.12%295万 | 526.03%683万 | 191.78%422.2万 | 26.87%164.3万 | 134.18%129.5万 | -17.53%185.4万 | -56.20%109.1万 | 85.04%144.7万 | 134.18%129.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,913.79%1,744.8万 | 7,749.76%1,614.1万 | -608.52%-388万 | 832.58%260.8万 | 1,596.71%257.9万 | -53.10%34.8万 | 77.86%-21.1万 | 413.99%76.3万 | -120.83%-35.6万 | -33.62%15.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,061.96%1,909.1万 | 1,061.96%1,909.1万 | 59.12%295万 | 526.03%683万 | 191.78%422.2万 | 26.87%164.3万 | 26.87%164.3万 | -17.53%185.4万 | -56.20%109.1万 | 85.04%144.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.91%-3,892.3万 | 21.04%-943.5万 | 19.09%-1,882.5万 | 39.41%-620.1万 | 37.00%-446.2万 | -500.24%-5,253.3万 | -49.94%-1,194.9万 | -96.65%-2,326.8万 | -658.64%-1,023.4万 | -157.12%-708.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
