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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.55%-61.96万 | 5.11%-118.17万 | -20.53%-588.12万 | -37.83%-162.17万 | -41.84%-178.6万 | 3.84%-122.83万 | -6.77%-124.53万 | -22.30%-487.93万 | -5.79%-117.66万 | -8.85%-125.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.20%-65.27万 | 33.02%-118.5万 | 9.09%-671.25万 | 17.46%-124.9万 | 1.44%-238.36万 | 9.53%-131.06万 | 11.69%-176.93万 | -76.38%-738.37万 | -14.23%-151.32万 | 5.77%-241.83万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.92%-7,926 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -35.58%1.59万 | 16.37%2.88万 | 41.55%14.54万 | 186.79%7.09万 | 4.68%2.5万 | -5.48%2.47万 | -11.46%2.47万 | -30.41%10.27万 | -61.24%2.47万 | -14.45%2.39万 |
| その他の非現金項目 | -9.12%1.83万 | 878.43%1,985 | -96.48%4.38万 | -98.21%1.09万 | -95.83%1.3万 | -93.52%2.01万 | -102.33%-255 | 1,238.68%124.38万 | 917.09%61.09万 | 2,740.23%31.09万 |
| 運転資金の増減額 | -137.46%-9,350 | -138.10%-13.45万 | 140.76%14.33万 | -53.81%-71.49万 | 181.14%48万 | 123.36%2.5万 | 614.39%35.31万 | -653.28%-35.15万 | -10,594.41%-46.48万 | -0.29%17.07万 |
| -売掛金増減額 | 24.87%18.67万 | -382.68%-40.8万 | 119.30%2.65万 | 93.69%-2,961 | -148.19%-3.55万 | 431.47%14.95万 | 29.03%-8.45万 | -172.52%-13.75万 | -124.60%-4.69万 | 8.05%7.36万 |
| -在庫増減額 | --0 | --0 | 2,276.30%4.31万 | --0 | 216.44%9,356 | 171.71%2,922 | 956.66%3.08万 | -102.08%-1,979 | -68.70%7,217 | -109.04%-8,035 |
| -前払費用増減額 | -126.98%-13.45万 | 30.99%41.45万 | 111.64%3万 | 119.78%8.3万 | -579.71%-31.01万 | -488.21%-5.92万 | 285.74%31.64万 | -87.75%-25.75万 | -181.86%-41.95万 | -66.55%6.47万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 16.24%-4.36万 | -255.87%-14.1万 | 94.48%8.85万 | -13,829.01%-78.36万 | 1,959.61%83.38万 | 28.56%-5.21万 | 8.19%9.04万 | 214.68%4.55万 | 91.88%-5,626 | 122.73%4.05万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---4.48万 | ---1.12万 | ---1.32万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.55%-61.96万 | 5.11%-118.17万 | -20.53%-588.12万 | -37.83%-162.17万 | -41.84%-178.6万 | 3.84%-122.83万 | -6.77%-124.53万 | -22.30%-487.93万 | -5.79%-117.66万 | -8.85%-125.91万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.37%-5.7万 | -14.88%-4万 | 6.11%-16.96万 | -36.75%-6.84万 | 11.35%-3.36万 | 5.05%-3.27万 | 40.15%-3.48万 | -193.17%-18.06万 | -2,502,150.00%-5万 | 46.33%-3.8万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 31.40%-3.37万 | --0 | --0 | ---1.32万 | 51.62%-2.05万 | ---4.92万 | ---4 | ---6,813 |
| 無形資産取引の純額 | -193.22%-5.7万 | -179.08%-4万 | -3.36%-13.59万 | -36.76%-6.84万 | -8.04%-3.36万 | 43.54%-1.94万 | 9.46%-1.43万 | -65.36%-13.14万 | ---5万 | 55.97%-3.11万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.37%-5.7万 | -14.88%-4万 | 6.11%-16.96万 | -36.75%-6.84万 | 11.35%-3.36万 | 5.05%-3.27万 | 40.15%-3.48万 | -193.17%-18.06万 | -2,502,150.00%-5万 | 46.33%-3.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 345.28万 | 181.94万 | 3,664.42%158.97万 | -986.01%-12.17万 | 15,375.06%171.14万 | 0 | 0 | -100.33%-4.46万 | -100.28%-1.12万 | -1.98%-1.12万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 33.13%-4.46万 | -6.02%-1.12万 | -1.98%-1.12万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --296.1万 | --124.77万 | --158.97万 | ---12.17万 | --171.14万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --49.18万 | --57.17万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --345.28万 | --181.94万 | 3,664.42%158.97万 | -986.01%-12.17万 | 15,375.06%171.14万 | --0 | --0 | -100.33%-4.46万 | -100.28%-1.12万 | -1.98%-1.12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.89%195.42万 | -76.74%135.21万 | -46.75%581.32万 | -55.13%316.39万 | -60.86%327.21万 | -53.18%453.31万 | -46.75%581.32万 | 743.89%1,091.78万 | -13.04%705.11万 | -10.57%835.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 320.17%277.62万 | 146.69%59.77万 | 12.61%-446.11万 | -46.37%-181.18万 | 91.73%-10.82万 | 4.68%-126.1万 | -3.61%-128.02万 | -153.04%-510.46万 | -144.06%-123.79万 | -5.64%-130.83万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---2.5万 | --4,372 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.80%470.54万 | -56.89%195.42万 | -76.74%135.21万 | -76.74%135.21万 | -55.13%316.39万 | -60.86%327.21万 | -53.18%453.31万 | -46.75%581.32万 | -46.75%581.32万 | -13.04%705.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.34%-67.66万 | 4.57%-122.17万 | -19.58%-605.08万 | -37.78%-169.01万 | -40.28%-181.96万 | 3.87%-126.1万 | -4.54%-128.02万 | -24.35%-506万 | -10.29%-122.67万 | -5.67%-129.71万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
