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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.10%-3.35万 | -0.40%-33.71万 | 134.61%5.85万 | 29.52%-98.77万 | 8.60%-17.59万 | 18.69%-30.72万 | 46.91%-33.57万 | 15.05%-16.89万 | -190.06%-140.15万 | -19.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.53%-37.06万 | 67.90%-13.82万 | 61.13%-11.24万 | 52.21%-110.87万 | 87.63%-8.41万 | 34.19%-30.5万 | 34.38%-43.04万 | 44.48%-28.92万 | -164.83%-232.02万 | ---67.99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --5,922 | ---1.6万 | --0 | --2.03万 | --1,663 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -0.84%6,574 | -13.48%6,574 | -23.04%6,623 | -6.82%2.98万 | 126.33%6,966 | -77.73%6,630 | -65.52%7,598 | 29.75%8,606 | 183.86%3.2万 | ---2.65万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.8万 | --23.44万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | -36.96%2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.6万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --7.56万 | ---- | ---- | -81.63%12.99万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 3,236.79%70.72万 | ---1,350 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 2,974.97%25.5万 | -225.94%-20.55万 | 49.28%16.43万 | 41.97%-8.96万 | -154.39%-12.77万 | 74.05%-8,868 | 78.09%-6.3万 | 263.40%11万 | -2,031.85%-15.44万 | --23.48万 |
| -売掛金増減額 | -1,137.50%-1,683 | -163.69%-1,142 | -97.45%704 | 29,548.11%3.12万 | -98.50%1,949 | 99.14%-136 | 105.15%1,793 | 134.68%2.76万 | 99.69%-106 | --13.02万 |
| -前払費用増減額 | 2,848.91%24.89万 | -719.17%-20.49万 | 35.42%15.32万 | 71.32%-5.29万 | -223.87%-13.2万 | 86.23%-9,053 | 88.96%-2.5万 | 9,005.80%11.31万 | -4,714.68%-18.46万 | --10.65万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,322.43%7,776 | 101.40%558 | 133.91%1.04万 | -324.18%-6.79万 | -89.29%2,290 | -98.67%321 | -51.49%-3.98万 | -378.09%-3.07万 | -21.59%3.03万 | --2.14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.03%-3.35万 | 0.19%-33.71万 | 134.61%5.85万 | 29.52%-98.77万 | 8.60%-17.59万 | 19.22%-30.52万 | 46.59%-33.77万 | 15.05%-16.89万 | -190.06%-140.15万 | ---19.24万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -113.54%-11万 | 0 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 99.65%-434 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.68%-3.45万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -113.54%-11万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.7万 | 1,500 | 0 | -21.21%90.82万 | 0 | 0 | 0 | 655.29%90.82万 | 85.92%115.28万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --90.82万 | --0 | --0 | --0 | 655.29%90.82万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --10.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --115.28万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --10.7万 | --1,500 | --0 | -21.21%90.82万 | --0 | --0 | --0 | 655.29%90.82万 | 85.92%115.28万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.47%23.39万 | -57.15%56.95万 | -13.46%51.1万 | -37.79%59.05万 | -12.27%68.69万 | 0.25%99.41万 | 52.77%132.88万 | -37.79%59.05万 | --94.92万 | --78.29万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 58.83%-12.65万 | -0.26%-33.56万 | -92.08%5.85万 | 77.84%-7.95万 | 8.60%-17.59万 | -47.24%-30.72万 | -374.93%-33.47万 | 1,030.60%73.83万 | -137.79%-35.87万 | ---19.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.37%10.74万 | -76.47%23.39万 | -57.15%56.95万 | -13.46%51.1万 | -13.46%51.1万 | -12.27%68.69万 | 0.25%99.41万 | 52.77%132.88万 | -37.79%59.05万 | --59.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.50%-23.35万 | 0.19%-33.71万 | 134.61%5.85万 | 29.54%-98.77万 | 8.60%-17.59万 | 19.22%-30.52万 | 46.56%-33.77万 | 15.37%-16.89万 | -130.33%-140.19万 | ---19.24万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
