| (Q1)2026/03/01 | (FY)2025/11/30 | (Q4)2025/11/30 | (Q3)2025/08/31 | (Q2)2025/06/01 | (Q1)2025/03/02 | (FY)2024/12/01 | (Q4)2024/12/01 | (Q3)2024/08/25 | (Q2)2024/05/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 302.86%2.12億 | -41.05%5.3億 | -10.26%2.67億 | -52.58%2,480万 | -29.41%1.86億 | -81.64%5,250万 | 106.29%8.98億 | 14.83%2.97億 | 2.15%5,230万 | -8.18%2.63億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.22%1.76億 | 174.50%5.78億 | -13.47%1.58億 | 953.62%2.18億 | 274.30%6,700万 | 1,373.58%1.35億 | -15.63%2.11億 | 43.89%1.83億 | 115.63%2,070万 | 1,218.75%1,790万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---3,510万 | -1,438.67%-2.01億 | ---3,670万 | ---1.56億 | ---- | ---- | 164.94%1,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 13.01%5,560万 | 6.78%2.06億 | 0.92%5,490万 | 3.39%5,180万 | 14.29%5,040万 | 10.31%4,920万 | 16.88%1.93億 | 26.22%5,440万 | 17.06%5,010万 | 10.80%4,410万 |
| 繰延税金 | 284.21%1,050万 | 82.00%-1,640万 | -9.33%-2,460万 | 201.60%2,540万 | -5.50%-1,150万 | 82.57%-570万 | 12.66%-9,110万 | 17.58%-2,250万 | 38.27%-2,500万 | 61.89%-1,090万 |
| その他の非現金項目 | -144.71%-760万 | 8.24%1,970万 | 494.64%3,330万 | -688.89%-2,120万 | -267.86%-940万 | 400.00%1,700万 | -28.63%1,820万 | -73.33%560万 | -77.22%360万 | 165.88%560万 |
| 運転資金の増減額 | 97.88%-350万 | -144.99%-1.58億 | 80.21%6,740万 | 12.99%-1.21億 | -69.01%6,030万 | -164.10%-1.65億 | 423.04%3.51億 | -36.50%3,740万 | -46.20%-1.39億 | -26.37%1.95億 |
| -売上債権増減額 | 13.21%5,570万 | -430.41%-4,890万 | ---- | ---- | ---- | --4,920万 | 129.66%1,480万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 154.91%1.4億 | -446.31%-5,160万 | ---- | ---- | ---- | --5,500万 | -89.57%1,490万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -7.47%-1.74億 | -105.07%-950万 | ---- | ---- | ---- | ---1.62億 | 184.71%1.87億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 117.29%510万 | 72.19%-1,090万 | ---- | ---- | ---- | ---2,950万 | -76.58%-3,920万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 69.31%-2,280万 | -112.09%-2,080万 | ---- | ---- | ---- | ---7,430万 | 351.71%1.72億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -137.50%-760万 | -2,766.67%-1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---320万 | -83.78%60万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 302.86%2.12億 | -41.05%5.3億 | -10.26%2.67億 | -52.58%2,480万 | -29.41%1.86億 | -81.64%5,250万 | 106.29%8.98億 | 14.83%2.97億 | 2.15%5,230万 | -8.18%2.63億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 136.99%2,630万 | 75.56%-6,870万 | 33.63%-5,900万 | 336.22%1.2億 | 15.93%-5,860万 | 0.84%-7,110万 | -16.78%-2.81億 | -11.40%-8,890万 | 36.02%-5,080万 | -11.70%-6,970万 |
| 固定資産取引の純額 | 10.81%-5,940万 | 2.68%-2.21億 | 22.22%-5,110万 | -28.40%-6,420万 | 1.74%-3,950万 | 6.98%-6,660万 | 27.46%-2.28億 | -3.96%-6,570万 | 27.54%-5,000万 | 42.98%-4,020万 |
| 事業取引の純額 | --9,630万 | 665.99%1.95億 | --0 | --1.95億 | --0 | --0 | -184.30%-3,440万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -2.50%-410万 | -274.14%-6,510万 | 263.79%2,850万 | -708.47%-4,770万 | -810.17%-4,190万 | ---400万 | -120.02%-1,740万 | -208.07%-1,740万 | 82.80%-590万 | -82.80%590万 |
| その他の投資活動純額 | -1,200.00%-650万 | 1,383.33%2,310万 | -527.59%-3,640万 | 629.41%3,720万 | 2,380.00%2,280万 | -400.00%-50万 | 5.26%-180万 | 80.14%-580万 | --510万 | ---100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136.99%2,630万 | 75.56%-6,870万 | 33.63%-5,900万 | 336.22%1.2億 | 15.93%-5,860万 | 0.84%-7,110万 | -16.78%-2.81億 | -11.40%-8,890万 | 36.02%-5,080万 | -11.70%-6,970万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -191.38%-2.84億 | -25.34%-4億 | 30.04%-6,310万 | -179.00%-1.85億 | 19.74%-5,490万 | -3.17%-9,750万 | -49.14%-3.19億 | -20.27%-9,020万 | 54.34%-6,620万 | 4.87%-6,840万 |
| 借入金純額 | ---- | ---790万 | ---130万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -566.67%-2億 | -67.04%-1.51億 | --0 | -574.16%-1.2億 | 97.04%-50万 | -20.00%-3,000万 | -1,012.35%-9,010万 | ---3,040万 | ---1,780万 | ---1,690万 |
| 配当金支払総額 | -4.67%-5,380万 | -7.25%-2.13億 | -6.42%-5,470万 | -7.57%-5,540万 | -7.76%-5,140万 | -7.31%-5,140万 | -4.20%-1.99億 | -7.98%-5,140万 | -7.97%-5,150万 | -0.21%-4,770万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -88.20%-3,030万 | 5.86%-2,890万 | 15.48%-710万 | -187.10%-270万 | 21.05%-300万 | 25.46%-1,610万 | -98.06%-3,070万 | -250.00%-840万 | 14.81%310万 | -642.86%-380万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191.38%-2.84億 | -25.34%-4億 | 30.04%-6,310万 | -179.00%-1.85億 | 19.74%-5,490万 | -3.17%-9,750万 | -49.14%-3.19億 | -20.27%-9,020万 | 54.34%-6,620万 | 4.87%-6,840万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.84%7.58億 | 73.02%6.9億 | 6.19%6.13億 | 1.90%6.54億 | 11.17%5.74億 | 73.02%6.9億 | -7.17%3.99億 | 95.96%5.77億 | 36.01%6.41億 | 60.57%5.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.12%-4,630万 | -79.63%6,070万 | 22.42%1.45億 | 38.33%-3,990万 | -42.26%7,200万 | -196.91%-1.16億 | 1,644.04%2.98億 | 13.54%1.18億 | 62.64%-6,470万 | -17.91%1.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 900.00%500万 | 205.88%720万 | 107.55%40万 | -325.00%-90万 | --720万 | 126.32%50万 | 40.87%-680万 | -1,866.67%-530万 | 110.00%40万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.76%7.17億 | 9.84%7.58億 | 9.84%7.58億 | 6.19%6.13億 | 1.90%6.54億 | 11.17%5.74億 | 73.02%6.9億 | 73.02%6.9億 | 95.96%5.77億 | 36.01%6.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,178.72%1.52億 | -54.06%3.08億 | -6.87%2.16億 | -1,813.04%-3,940万 | -34.41%1.46億 | -106.58%-1,410万 | 450.37%6.71億 | 18.34%2.32億 | 112.92%230万 | 3.20%2.23億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
