(Q1)2024/02/25 | (FY)2023/11/26 | (Q4)2023/11/26 | (Q3)2023/08/27 | (Q2)2023/05/28 | (Q1)2023/02/26 | (FY)2022/11/27 | (Q4)2022/11/27 | (Q3)2022/08/28 | (Q2)2022/05/29 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 277.86%2.86億 | 90.93%4.36億 | 1,354.49%2.59億 | -20.50%5,120万 | 378.60%2.86億 | -286.76%-1.61億 | -69.06%2.28億 | -92.54%1,780万 | -74.33%6,440万 | -66.51%5,980万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -109.24%-1,060万 | -56.14%2.5億 | -15.74%1.27億 | -94.45%960万 | -103.21%-160万 | -41.42%1.15億 | 2.82%5.69億 | -1.53%1.51億 | -10.57%1.73億 | -23.05%4,980万 |
減価償却費及び償却費 | 12.63%4,460万 | 4.03%1.65億 | 5.12%4,310万 | 6.47%4,280万 | 2.58%3,980万 | 1.80%3,960万 | 10.96%1.59億 | 8.97%4,100万 | 12.77%4,020万 | 12.60%3,880万 |
繰延税金 | -313.92%-3,270万 | -74.41%-1.04億 | 53.01%-2,730万 | -112.04%-4,050万 | -1,687.50%-2,860万 | -141.58%-790万 | 31.97%-5,980万 | -244.68%-5,810万 | 21.03%-1,910万 | 94.30%-160万 |
その他の非現金項目 | 221.43%340万 | -79.31%240万 | 89.39%-210万 | -26.85%1,580万 | -188.54%-850万 | -1,500.00%-280万 | -65.78%1,160万 | -211.31%-1,980万 | 221.43%2,160万 | 259.96%960万 |
運転資金の増減額 | 176.31%2.57億 | 80.28%-1.09億 | 158.37%5,890万 | 40.53%-9,480万 | 344.50%2.64億 | -85.21%-3.37億 | -2,212.18%-5.5億 | -649.03%-1.01億 | -1,157.38%-1.59億 | -335.54%-1.08億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 277.86%2.86億 | 90.93%4.36億 | 1,354.49%2.59億 | -20.50%5,120万 | 378.60%2.86億 | -286.76%-1.61億 | -69.06%2.28億 | -92.54%1,780万 | -74.33%6,440万 | -66.51%5,980万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -275.39%-7,170万 | -2.12%-2.41億 | -827.91%-7,980万 | 13.60%-7,940万 | -9.47%-6,240万 | 75.58%-1,910万 | 58.78%-2.36億 | 98.06%-860万 | -60.38%-9,190万 | -60.33%-5,700万 |
固定資産取引の純額 | 35.44%-7,160万 | -17.59%-3.16億 | 20.98%-5,650万 | 5.11%-7,240万 | -61.41%-7,570万 | -50.68%-1.11億 | -60.75%-2.68億 | -22.29%-7,150万 | -86.42%-7,630万 | -53.69%-4,690万 |
事業取引の純額 | ---- | ---1,210万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | --0 | 166.56%8,690万 | -61.94%1,610万 | --0 | --0 | 1,019.48%7,080万 | 332.86%3,260万 | 395.89%4,230万 | -226.58%-410万 | 142.36%210万 |
その他の投資活動純額 | -100.48%-10万 | ---- | ---- | 39.13%-700万 | 209.02%1,330万 | 577.42%2,100万 | ---- | ---- | ---1,150万 | ---1,220万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -275.39%-7,170万 | -2.12%-2.41億 | -827.91%-7,980万 | 13.60%-7,940万 | -9.47%-6,240万 | 75.58%-1,910万 | 58.78%-2.36億 | 98.06%-860万 | -60.38%-9,190万 | -60.33%-5,700万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -221.47%-9,450万 | 41.41%-2.14億 | 3.47%-7,500万 | -105.38%-1.45億 | 7.58%-7,190万 | 155.85%7,780万 | 56.55%-3.65億 | 77.88%-7,770万 | -93.56%-7,060万 | 91.29%-7,780万 |
借入金純額 | --0 | --0 | ---2,500万 | ---1億 | ---2,500万 | --1.5億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | -208.64%-2,500万 | 95.39%-810万 | --0 | --0 | --0 | 89.08%-810万 | -104.54%-1.76億 | 59.25%-3,500万 | ---2,650万 | ---4,000万 |
配当金支払総額 | -0.63%-4,790万 | -9.29%-1.91億 | -0.63%-4,760万 | -0.42%-4,770万 | -20.20%-4,760万 | -19.30%-4,760万 | -66.95%-1.74億 | -47.15%-4,730万 | -47.70%-4,750万 | -64.28%-3,960万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -30.91%-2,160万 | -0.65%-1,550万 | -152.17%-240万 | -20.59%270万 | -61.11%70万 | 34.52%-1,650万 | 86.79%-1,540万 | 111.40%460万 | 258.88%340万 | 103.64%180万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -221.47%-9,450万 | 41.41%-2.14億 | 3.47%-7,500万 | -105.38%-1.45億 | 7.58%-7,190万 | 155.85%7,780万 | 56.55%-3.65億 | 77.88%-7,770万 | -93.56%-7,060万 | 91.29%-7,780万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -7.17%3.99億 | -46.95%4.3億 | -40.97%2.95億 | -21.65%4.72億 | -52.56%3.22億 | -47.00%4.3億 | -45.87%8.11億 | -63.76%4.99億 | -50.83%6.02億 | -65.63%6.78億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 217.34%1.2億 | 94.83%-1,930万 | 251.97%1.04億 | -76.55%-1.73億 | 302.53%1.52億 | 22.30%-1.02億 | 44.77%-3.73億 | 87.70%-6,850万 | -162.46%-9,810万 | 90.00%-7,500万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 66.67%-190万 | -52.63%-1,160万 | 128.57%20万 | 18.37%-400万 | -40.00%-210万 | -1,040.00%-570万 | 34.48%-760万 | 92.62%-70万 | -6.24%-490万 | -585.44%-150万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 60.57%5.17億 | -7.17%3.99億 | -7.17%3.99億 | -40.97%2.95億 | -21.65%4.72億 | -52.56%3.22億 | -46.98%4.3億 | -46.98%4.3億 | -63.76%4.99億 | -50.83%6.02億 |
フリーキャッシュ・フロー | 178.91%2.14億 | 398.51%1.2億 | 476.91%2.02億 | -78.15%-2,120万 | 1,531.78%2.11億 | -2,273.60%-2.72億 | -107.05%-4,020万 | -129.84%-5,370万 | -105.67%-1,190万 | -91.29%1,290万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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