(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 154.64%530万 | -55.83%910万 | -67.86%1,790万 | -213.74%-2,400万 | 157.11%2,490万 | 23.02%-970万 | -58.80%2,060万 | 13.21%5,570万 | 1,104.76%2,110万 | -482.46%-4,360万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -184.72%-610万 | 61.69%8,440万 | 164.32%5,630万 | 234.43%820万 | -66.04%1,270万 | 1,900.00%720万 | -70.17%5,220万 | -81.67%2,130万 | -114.49%-610万 | 222.41%3,740万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -415.38%-2,460万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.45%780万 | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 0.00%130万 | -26.04%710万 | -20.69%230万 | 23.08%160万 | -53.66%190万 | 0.00%130万 | 11.63%960万 | 3.57%290万 | -27.78%130万 | 127.78%410万 |
繰延税金 | -195.45%-210万 | -110.88%-160万 | -88.14%70万 | -322.22%-760万 | -69.90%310万 | 633.33%220万 | 137.22%1,470万 | 114.97%590万 | -1,700.00%-180万 | --1,030万 |
その他の非現金項目 | 111.43%40万 | -151.64%-1,420万 | -96.00%90万 | ---670万 | -189.09%-490万 | -600.00%-350万 | 1,245.83%2,750万 | 3,314.29%2,250万 | --0 | 303.70%550万 |
運転資金の増減額 | 164.09%1,160万 | 52.42%-4,430万 | -309.09%-1,800万 | -173.98%-1,990万 | 111.49%1,170万 | -31.16%-1,810万 | -74.67%-9,310万 | -148.35%-440万 | 154.79%2,690万 | -20,460.00%-1.02億 |
-売掛金増減額 | 456.60%2,950万 | -25.56%-1,130万 | -29.87%-4,000万 | -102.99%-50万 | 307.83%2,390万 | -68.07%530万 | -1,900.00%-900万 | -152.46%-3,080万 | 695.24%1,670万 | -219.44%-1,150万 |
-在庫増減額 | -66.67%-3,550万 | -67.04%-6,030万 | -458.54%-2,290万 | 140.91%540万 | 1.38%-2,150万 | -810.00%-2,130万 | -237.38%-3,610万 | 68.22%-410万 | -199.25%-1,320万 | -2,625.00%-2,180万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 234.64%2,060万 | -18.07%680万 | 47.55%3,910万 | -173.65%-2,040万 | 118.09%340万 | 43.54%-1,530万 | -30.83%830万 | 11.34%2,650万 | 230.66%2,770万 | -361.11%-1,880万 |
-その他流動資産の変動 | -105.30%-80万 | 195.51%1,490万 | 50.00%150万 | -20.00%-180万 | 100.70%10万 | 1,987.50%1,510万 | -1,460.00%-1,560万 | 100.00%100万 | 25.00%-150万 | ---1,430万 |
-その他運転資金の変動 | -15.79%-220万 | 113.76%560万 | 43.33%430万 | 7.14%-260万 | 116.38%580万 | 65.45%-190万 | 24.77%-4,070万 | -69.70%300万 | 93.22%-280万 | -1,164.29%-3,540万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 154.64%530万 | -55.83%910万 | -67.86%1,790万 | -213.74%-2,400万 | 157.11%2,490万 | 23.02%-970万 | -58.80%2,060万 | 13.21%5,570万 | 1,104.76%2,110万 | -482.46%-4,360万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -400.00%-150万 | -128.57%-160万 | -400.00%-50万 | -300.00%-40万 | 0.00%-40万 | -200.00%-30万 | 41.67%-70万 | 80.00%-10万 | -10万 | -33.33%-40万 |
資本支出 | -400.00%-150万 | -128.57%-160万 | -400.00%-50万 | -300.00%-40万 | 0.00%-40万 | -200.00%-30万 | 41.67%-70万 | 80.00%-10万 | ---10万 | -33.33%-40万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -400.00%-150万 | -128.57%-160万 | -400.00%-50万 | -300.00%-40万 | 0.00%-40万 | -200.00%-30万 | 41.67%-70万 | 80.00%-10万 | ---10万 | -33.33%-40万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.72%440万 | 423.26%1,390万 | 0 | 14.29%-420万 | -80万 | 690.63%1,890万 | 56.57%-430万 | 113.19%380万 | -68.97%-490万 | 0 |
株式発行/消却(ネット) | -67.73%710万 | 544.44%2,320万 | --0 | --0 | --120万 | --2,200万 | -91.45%360万 | -75.84%360万 | --0 | --0 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --40万 | -100.00%-300万 | --0 | 42.11%-110万 | ---190万 | --0 | 0.00%-150万 | -50.00%20万 | -2,000.00%-190万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 33.33%-20万 | --0 | ---10万 | ---- | ---- | ---30万 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.72%440万 | 423.26%1,390万 | --0 | 14.29%-420万 | ---80万 | 690.63%1,890万 | 56.57%-430万 | 113.19%380万 | -68.97%-490万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 10.08%2.34億 | 7.93%2.12億 | 41.05%2.16億 | 78.96%2.45億 | 22.33%2.21億 | 7.93%2.12億 | 24.64%1.97億 | -13.51%1.53億 | -24.74%1.37億 | 6.91%1.81億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -7.87%820万 | 37.18%2,140万 | -70.71%1,740万 | -277.64%-2,860万 | 153.86%2,370万 | 155.97%890万 | -59.90%1,560万 | 198.49%5,940万 | 422.00%1,610万 | -446.46%-4,400万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9.31%2.42億 | 10.08%2.34億 | 10.08%2.34億 | 41.05%2.16億 | 78.96%2.45億 | 22.33%2.21億 | 7.93%2.12億 | 7.93%2.12億 | -13.51%1.53億 | -24.74%1.37億 |
フリーキャッシュ・フロー | 138.00%380万 | -62.31%750万 | -68.71%1,740万 | -216.19%-2,440万 | 155.68%2,450万 | 21.26%-1,000万 | -59.22%1,990万 | 14.17%5,560万 | 1,100.00%2,100万 | -496.40%-4,400万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし