継続営業活動によるキャッシュ・フロー
7.56%1.33億
74.12%6.68億
8.82%1.22億
71.25%2.23億
102.47%1.99億
187.61%1.24億
5.02%3.83億
1.70%1.12億
18.56%1.3億
-1.76%9,821.1万
持続的な事業活動による当期純利益
1.22%1.23億
15.46%5.45億
43.52%1.57億
18.42%1.29億
7.44%1.37億
-3.25%1.22億
70.74%4.72億
46.42%1.09億
243.94%1.09億
33.00%1.28億
持続的な事業活動による当期損益
----
---3,618.7万
---3,572.4万
-138.94%-16.9万
----
----
----
----
-99.46%43.4万
41.23%-6.7万
減価償却費及び償却費
1.37%2,158.6万
11.03%8,667万
15.32%2,196.9万
11.63%2,148.9万
10.31%2,191.7万
7.06%2,129.5万
-3.80%7,805.9万
-7.47%1,905万
-12.70%1,925万
2.47%1,986.8万
繰延税金
-4.69%-734.8万
56.59%-2,092.6万
-74.78%-2,412.7万
95.46%-57.3万
402.75%1,079.3万
61.45%-701.9万
-68.82%-4,820.7万
-10,684.38%-1,380.4万
-69.93%-1,263.1万
26.95%-356.5万
その他の非現金項目
344.12%516.8万
-163.17%-1,268.5万
-191.43%-1,037.8万
-132.63%-473.2万
-44.02%454.2万
-306.13%-211.7万
208.39%2,008.2万
78.73%-356.1万
456.67%1,450.2万
220.19%811.4万
運転資金の増減額
-8.83%-2,371.7万
148.28%7,919.1万
396.54%917.2万
1,514.75%7,223.7万
133.09%1,957.5万
77.46%-2,179.3万
-71.11%-1.64億
85.05%-309.3万
71.59%-510.6万
-489.95%-5,915.4万
-売掛金増減額
65.29%-960.3万
123.04%1,498万
1,978.68%828.5万
-35.05%2,558.5万
149.18%877.4万
67.88%-2,766.4万
1.27%-6,501万
-108.22%-44.1万
140.78%3,939万
18.08%-1,783.9万
-在庫増減額
-260.11%-941.6万
250.38%1.22億
18.24%6,431.3万
324.13%5,151.4万
100.67%38.6万
110.61%588.1万
47.40%-8,118.8万
313.37%5,439万
49.67%-2,298.4万
-40.79%-5,718.7万
-買掛金及び未払費用の増減額
-42.16%395.7万
-290.05%-3,202.8万
-170.44%-735.6万
-6.31%-2,623.8万
-206.18%-527.5万
-82.59%684.1万
-79.55%1,685.2万
-109.92%-272万
-197.56%-2,468万
-76.29%496.8万
-その他流動資産の変動
120.08%333.1万
-94.61%-3,560.8万
-229.92%-2,087.9万
82.27%-145.4万
425.66%331.2万
34.05%-1,658.7万
23.49%-1,829.7万
220.81%1,607.1万
-686.90%-819.9万
74.00%-101.7万
-その他流動負債の変動
-177.31%-812.1万
222.65%1,005.6万
36.14%-4,791.9万
49.92%2,922.6万
19.81%1,824.4万
-67.29%1,050.5万
-112.01%-819.9万
-252.67%-7,503.7万
-35.96%1,949.5万
-47.24%1,522.7万
-その他運転資金の変動
-402.60%-386.5万
96.30%-30.3万
174.07%1,272.8万
21.31%-639.6万
-77.43%-586.6万
45.34%-76.9万
-234.57%-819.7万
-29.58%464.4万
33.40%-812.8万
-151.12%-330.6万
営業活動によるキャッシュ・フロー
7.56%1.33億
74.12%6.68億
8.82%1.22億
71.25%2.23億
102.47%1.99億
187.61%1.24億
5.02%3.83億
1.70%1.12億
18.56%1.3億
-1.76%9,821.1万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-61.63%-2,594万
85.19%-7,472.9万
106.10%2,638万
-43.54%-2,476.3万
-304.98%-6,029.7万
59.99%-1,604.9万
-145.76%-5.05億
-3,957.37%-4.32億
81.30%-1,725.2万
85.05%-1,488.9万
資本支出
-39.76%-2,625.6万
-26.58%-9,098.7万
-25.26%-2,452.8万
-46.38%-2,590.7万
-36.63%-2,176.5万
-0.62%-1,878.7万
-14.96%-7,188.3万
-21.70%-1,958.2万
5.21%-1,769.9万
10.67%-1,593万
固定資産取引の純額
-90.46%31.6万
1,385.86%4,949.4万
4,421.45%4,489.8万
8.98%70.4万
-48.53%57.8万
482.43%331.4万
-50.88%333.1万
-66.16%99.3万
-49.92%64.6万
-43.08%112.3万
事業取引の純額
----
92.51%-3,268.5万
--0
85.93%-2.8万
----
----
-179.49%-4.36億
-16,666.79%-4.14億
99.73%-19.9万
99.90%-8.2万
投資商品取引の純額
----
----
----
--46.8万
----
----
----
----
--0
--0
その他の投資活動純額
----
-446.54%-55.1万
----
----
----
---57.6万
-97.55%15.9万
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-61.63%-2,594万
85.19%-7,472.9万
106.10%2,638万
-43.54%-2,476.3万
-304.98%-6,029.7万
59.99%-1,604.9万
-145.76%-5.05億
-3,957.37%-4.32億
81.30%-1,725.2万
85.05%-1,488.9万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-12.65%-1.25億
-408.39%-4.12億
-127.22%-1.01億
26.57%-8,448.4万
-41.35%-1.16億
-174.20%-1.11億
160.25%1.34億
663.82%3.71億
-144.20%-1.15億
-52.49%-8,176.9万
借入金純額
104.19%184.7万
-120.01%-8,798.2万
-101.22%-516.7万
93.64%-361.3万
-43.60%-3,515.1万
-145.74%-4,405.1万
856.74%4.4億
3,006.82%4.25億
-282.55%-5,683万
-16,899.31%-2,447.9万
株式発行/消却（ネット）
-243.32%-1.1億
-9.64%-1.99億
-171.87%-6,817.6万
-71.03%-4,535.5万
-111.30%-5,307.6万
69.25%-3,215.8万
-10.19%-1.81億
58.67%-2,507.7万
47.13%-2,651.8万
0.44%-2,511.9万
配当金支払総額
-9.84%-4,128万
-13.22%-1.48億
-13.56%-3,673.3万
-13.38%-3,680.5万
-13.32%-3,688.9万
-12.66%-3,758.3万
-7.28%-1.31億
-7.34%-3,234.7万
-7.00%-3,246.3万
-7.15%-3,255.3万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
887.00%2,443.8万
250.27%2,236.5万
114.99%906.6万
71.64%128.9万
2,395.81%953.4万
139.23%247.6万
-66.80%638.5万
-62.72%421.7万
-66.61%75.1万
-86.79%38.2万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
----
----
----
42.60%-43.8万
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
-12.65%-1.25億
-408.39%-4.12億
-127.22%-1.01億
26.57%-8,448.4万
-41.35%-1.16億
-174.20%-1.11億
160.25%1.34億
663.82%3.71億
-144.20%-1.15億
-52.49%-8,176.9万
現金及び現金同等物の期首残高
99.74%3.94億
2.17%1.97億
142.50%3.43億
44.30%2.2億
28.78%1.99億
2.17%1.97億
-25.00%1.93億
-11.99%1.41億
-19.95%1.53億
-36.24%1.54億
現金及び現金同等物の純増減額
-425.51%-1,804.6万
1,352.67%1.8億
-6.90%4,703.2万
5,711.48%1.14億
1,378.82%2,296.6万
90.87%-343.4万
119.96%1,242万
51.02%5,051.9万
93.12%-202.9万
102.92%155.3万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-115.00%-76.3万
297.08%1,621.6万
-23.22%408.8万
188.02%832.7万
58.91%-128.6万
628.79%508.7万
-294.06%-822.8万
605.60%532.4万
-1,032.93%-946万
-257.13%-313万
現金及び現金同等物の期末残高
88.62%3.75億
99.74%3.94億
99.74%3.94億
142.50%3.43億
44.30%2.2億
28.78%1.99億
2.17%1.97億
2.17%1.97億
-11.99%1.41億
-19.95%1.53億
フリーキャッシュ・フロー
1.80%1.07億
85.09%5.77億
5.33%9,713.4万
75.16%1.97億
115.21%1.77億
330.60%1.05億
2.97%3.12億
-1.73%9,222万
23.42%1.13億
0.17%8,228.1万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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