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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | -43.99%698.5万 | 1,247.1万 |
| お客様からの領収書 | -43.92%698.5万 | --1,245.6万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | --1.5万 |
| 現金支払カテゴリ | 47.77%-1,584.6万 | -3,033.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 47.77%-1,584.6万 | ---3,033.7万 |
| 直接支払利息 | -363.95%-79.8万 | ---17.2万 |
| 直接受取利息 | 950.00%2.1万 | --2,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.56%-963.8万 | ---1,803.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 198.90%430.7万 | -435.5万 |
| 資本支出 | 98.36%-3万 | ---183.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 271.90%433.7万 | ---252.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 198.90%430.7万 | ---435.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 105.97%65.2万 | -1,091.9万 |
| 借入金純額 | --261.5万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --787万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 89.55%-196.3万 | ---1,878.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105.97%65.2万 | ---1,091.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.23%797.8万 | --4,489万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.95%-467.9万 | ---3,331万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 92.12%-28.4万 | ---360.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.21%301.5万 | --797.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.26%-979.3万 | ---2,239.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
