(Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/29 | (Q4)2023/12/29 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/29 | (FY)2022/12/30 | (Q4)2022/12/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/07/01 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 164.29%6,300万 | 17.44%11.65億 | 143.20%3.04億 | 9.05%7.95億 | 264.44%1.64億 | -205.38%-9,800万 | -3.97%9.92億 | -41.04%1.25億 | 29.03%7.29億 | 4,500万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 72.56%2.83億 | -69.99%2.08億 | 27.78%2.3億 | -341.46%-3.96億 | 22.09%2.1億 | -7.34%1.64億 | -8.70%6.93億 | 2.27%1.8億 | -21.15%1.64億 | --1.72億 |
減価償却費及び償却費 | -15.85%6,900万 | -0.60%3.31億 | -1.19%8,300万 | 1.23%8,200万 | 1.20%8,400万 | -3.53%8,200万 | 2.46%3.33億 | 3.70%8,400万 | -6.90%8,100万 | --8,300万 |
繰延税金 | 41.86%-2,500万 | 48.34%-1.09億 | 730.00%8,300万 | -22.35%-1.04億 | 40.00%-4,500万 | 29.51%-4,300万 | -711.54%-2.11億 | 133.33%1,000万 | -8,600.00%-8,500万 | ---7,500万 |
その他の非現金項目 | -220.00%-600万 | 7.69%2,800万 | -40.00%300万 | 35.71%1,900万 | -66.67%100万 | 25.00%500万 | 471.43%2,600万 | 25.00%500万 | --1,400万 | --300万 |
運転資金の増減額 | 14.20%-2.78億 | -250.00%-5,700万 | 45.50%-1.15億 | -8.80%4.87億 | 33.12%-1.05億 | -153.13%-3.24億 | 142.70%3,800万 | -455.26%-2.11億 | 114.46%5.34億 | ---1.57億 |
-売掛金増減額 | -69.28%-2.81億 | 62.64%-6,500万 | 225.71%4,400万 | -85.86%1,400万 | 816.67%4,300万 | 28.45%-1.66億 | -3,380.00%-1.74億 | -135.71%-3,500万 | 807.14%9,900万 | ---600万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 36.90%-5,300万 | 157.78%2,600万 | 47.40%-1.01億 | 14.42%3.57億 | 36.24%-1.46億 | -231.25%-8,400万 | 81.40%-4,500万 | -25.49%-1.92億 | 47.17%3.12億 | ---2.29億 |
-その他流動資産の変動 | -288.89%-3,500万 | -12.50%1.4億 | -103.57%-100万 | 55.93%9,200万 | -42.57%5,800万 | 67.86%-900万 | 11.89%1.6億 | 255.56%2,800万 | -15.71%5,900万 | --1.01億 |
-その他運転資金の変動 | 240.00%9,100万 | -262.89%-1.58億 | -375.00%-5,700万 | -62.50%2,400万 | -160.87%-6,000万 | -195.59%-6,500万 | 546.67%9,700万 | -134.29%-1,200万 | 436.84%6,400万 | ---2,300万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 164.29%6,300万 | 17.44%11.65億 | 143.20%3.04億 | 9.05%7.95億 | 264.44%1.64億 | -205.38%-9,800万 | -3.97%9.92億 | -41.04%1.25億 | 29.03%7.29億 | --4,500万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.23%-1,200万 | 32.59%-2.11億 | 70.54%-7,600万 | -100.00%-5,200万 | -450.00%-4,400万 | -85.71%-3,900万 | 57.12%-3.13億 | -597.30%-2.58億 | 50.94%-2,600万 | -800万 |
固定資産取引の純額 | 56.41%-1,700万 | -60.47%-2.07億 | -47.17%-7,800万 | -85.19%-5,000万 | -90.48%-4,000万 | -39.29%-3,900万 | -24.04%-1.29億 | -60.61%-5,300万 | -12.50%-2,700万 | ---2,100万 |
事業取引の純額 | ---- | 97.74%-400万 | 101.05%200万 | ---200万 | ---- | ---- | 71.54%-1.77億 | ---1.9億 | --0 | --600万 |
その他の投資活動純額 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.00%-700万 | ---1,500万 | --100万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.23%-1,200万 | 32.59%-2.11億 | 70.54%-7,600万 | -100.00%-5,200万 | -450.00%-4,400万 | -85.71%-3,900万 | 57.12%-3.13億 | -597.30%-2.58億 | 50.94%-2,600万 | ---800万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -300.00%-2.28億 | 17.34%-7.15億 | -81.48%-2.45億 | -14.75%-2.49億 | -2,833.33%-1.64億 | 89.02%-5,700万 | -665.49%-8.65億 | -95.65%-1.35億 | -3.83%-2.17億 | 600万 |
借入金純額 | -112.50%-400万 | -83.03%-3.02億 | 95.35%-400万 | -17.14%-2.05億 | -360.42%-1.25億 | -33.33%3,200万 | -160.22%-1.65億 | -230.77%-8,600万 | -548.15%-1.75億 | --4,800万 |
株式発行/消却(ネット) | -448.39%-1.7億 | 60.32%-1.96億 | -6,400.00%-1.89億 | 22.22%1,100万 | 62.50%1,300万 | 93.97%-3,100万 | -118.58%-4.94億 | -57.14%300万 | 106.92%900万 | --800万 |
配当金支払総額 | -6.00%-5,300万 | -1.01%-2.01億 | -2.00%-5,100万 | -2.04%-5,000万 | -2.04%-5,000万 | 1.96%-5,000万 | 0.00%-1.99億 | 0.00%-5,000万 | 3.92%-4,900万 | ---4,900万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 87.50%-100万 | -128.57%-1,600万 | 50.00%-100万 | -150.00%-500万 | -100.00%-200万 | -300.00%-800万 | -118.42%-700万 | ---200万 | -100.00%-200万 | ---100万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -300.00%-2.28億 | 17.34%-7.15億 | -81.48%-2.45億 | -14.75%-2.49億 | -2,833.33%-1.64億 | 89.02%-5,700万 | -665.49%-8.65億 | -95.65%-1.35億 | -3.83%-2.17億 | --600万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 35.87%9.28億 | -21.94%6.83億 | -7.06%7.5億 | -2.95%3.29億 | -11.45%3.79億 | -21.94%6.83億 | 27.37%8.75億 | 4.67%8.07億 | -27.56%3.39億 | --4.28億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 8.76%-1.77億 | 228.49%2.39億 | 93.66%-1,700万 | 1.65%4.94億 | -202.33%-4,400万 | 56.60%-1.94億 | -197.89%-1.86億 | -352.83%-2.68億 | 60.40%4.86億 | --4,300万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -300.00%-400万 | 200.00%600万 | 130.00%600万 | -115.79%-300万 | 120.00%100万 | --200万 | -200.00%-600万 | ---2,000万 | --1,900万 | ---500万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 67.02%6.33億 | 50.58%7.77億 | 50.58%7.77億 | -7.06%7.5億 | -2.95%3.29億 | -11.45%3.79億 | -29.02%5.16億 | -29.02%5.16億 | 4.67%8.07億 | --3.39億 |
フリーキャッシュ・フロー | 133.58%4,600万 | 11.01%9.58億 | 213.89%2.26億 | 6.13%7.45億 | 416.67%1.24億 | -310.77%-1.37億 | -7.10%8.63億 | -59.78%7,200万 | 29.76%7.02億 | --2,400万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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