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| (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.79万 | -125.74万 | -125.74万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --1,072万 | ---2,889.04万 | ---2,889.04万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1,121万 | --2,769万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---1.89万 | ---7.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---6.9万 | --2.16万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---1.39万 | ---10.58万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---5.51万 | --12.75万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---57.79万 | ---125.74万 | ---125.74万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.14万 | -5億 | 0 | 0 | |||||
| その他の投資活動純額 | --7.14万 | ---5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --7.14万 | ---5億 | ---5億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.02億 | 0 | |||||||
| 借入金純額 | ---- | ---16.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---955.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --5.02億 | --5.02億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --101.74万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---50.65万 | --101.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --51.09万 | --101.74万 | --101.74万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---57.79万 | ---125.74万 | ---125.74万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
