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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -63.72%-88.16万 | -574.65%-62.64万 | 34.72%-9.56万 | 74.33%-1.72万 | 38.68%-14.24万 | -53.85万 | -9.28万 | -14.64万 | -6.69万 | -23.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -60.50%390.74万 | -229.87%-337.12万 | 1,217.95%229.52万 | -45.83%212.97万 | -10.54%285.37万 | --989.15万 | --259.59万 | --17.42万 | --393.16万 | --318.98万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 91.14%-74.58万 | 80.00%-18.65万 | --0 | 104.35%18.65万 | 80.15%-74.58万 | ---841.93万 | ---93.23万 | --55.94万 | ---428.86万 | ---375.78万 |
| その他の非現金項目 | -186.00%-936.53万 | --0 | -269.24%-416.05万 | -1,682.37%-274.38万 | -71,355.40%-246.09万 | ---327.46万 | ---199.04万 | ---112.68万 | ---15.39万 | ---3,444 |
| 運転資金の増減額 | 321.10%532.21万 | 1,153.03%293.13万 | 617.01%176.97万 | -7.53%41.05万 | -37.90%21.06万 | --126.39万 | --23.39万 | --24.68万 | --44.4万 | --33.91万 |
| -前払費用増減額 | -103.07%-2.13万 | -367.84%-53.08万 | 64.79%19.82万 | 12.01%19.82万 | -42.58%11.32万 | --69.24万 | --19.82万 | --12.03万 | --17.69万 | --19.71万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 765.12%494.34万 | 8,462.34%306.21万 | 1,141.73%157.15万 | -20.48%21.24万 | -31.41%9.74万 | --57.14万 | --3.58万 | --12.66万 | --26.71万 | --14.2万 |
| -その他運転資金の変動 | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63.72%-88.16万 | -574.65%-62.64万 | 34.72%-9.56万 | 74.33%-1.72万 | 38.68%-14.24万 | ---53.85万 | ---9.28万 | ---14.64万 | ---6.69万 | ---23.23万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.44億 | 1.45億 | -34.5万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| その他の投資活動純額 | --1.44億 | --1.45億 | ---34.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --1.44億 | --1.45億 | ---34.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,798.44%-1.44億 | -1.44億 | 22.8万 | 105万 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | 32.29%138.9万 | --116.1万 | --22.8万 | ---- | ---- | --105万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,798.44%-1.44億 | ---1.44億 | --22.8万 | ---- | ---- | --105万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 215.49%74.89万 | -96.24%3.16万 | -75.28%24.42万 | 11,875.00%60.64万 | 215.49%74.89万 | --23.74万 | --84.17万 | --98.81万 | --5,064 | --23.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -223.68%-63.26万 | 191.11%8.46万 | -45.18%-21.26万 | -136.84%-36.22万 | 38.68%-14.24万 | --51.15万 | ---9.28万 | ---14.64万 | --98.31万 | ---23.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.48%11.62万 | -84.48%11.62万 | -96.24%3.16万 | -75.28%24.42万 | 11,875.00%60.64万 | --74.89万 | --74.89万 | --84.17万 | --98.81万 | --5,064 |
| フリーキャッシュ・フロー | -63.72%-88.16万 | -574.65%-62.64万 | 34.72%-9.56万 | 74.33%-1.72万 | 38.68%-14.24万 | ---53.85万 | ---9.28万 | ---14.64万 | ---6.69万 | ---23.23万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
