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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.56%-578.3万 | -2,797.45%-2,856.6万 | 27.51%-601.9万 | 8.08%-503.7万 | 11.24%-626.8万 | -151.32%-1,124.2万 | 104.49%105.9万 | -41.38%-830.3万 | -13.04%-548万 | -30.39%-706.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -48.91%-655.8万 | 18.50%-2,147.9万 | 25.90%-471.4万 | -17.04%-715.8万 | 23.28%-520.3万 | 37.91%-440.4万 | 39.10%-2,635.3万 | 78.20%-636.2万 | 21.95%-611.6万 | -41.41%-678.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -11.53%37.6万 | -81.65%77.6万 | -1,290.74%-128.6万 | -47.82%105.1万 | -74.00%58.6万 | 391.10%42.5万 | 151.00%423万 | 105.58%10.8万 | 548.55%201.4万 | 242.84%225.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.34%17.5万 | -4.81%69.2万 | 1.16%17.5万 | -8.81%17.6万 | -7.10%17万 | -3.93%17.1万 | -16.72%72.7万 | -9.42%17.3万 | -3.02%19.3万 | -7.11%18.3万 |
| 繰延税金 | --0 | ---180.3万 | --0 | --0 | --0 | ---180.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 96.93%-1万 | -9.70%-58.8万 | 116.86%5.9万 | ---13.1万 | ---19万 | ---32.6万 | -348.15%-53.6万 | -2,600.00%-35万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 85.34%-92.9万 | -157.76%-1,080.4万 | 53.62%-131.3万 | 85.56%-13.4万 | 35.19%-302.1万 | -123.36%-633.6万 | -11.34%1,870.4万 | -113.31%-283.1万 | -241.46%-92.8万 | -1,028.49%-466.1万 |
| -売掛金増減額 | 603.16%66.8万 | -100.89%-44.6万 | -382.41%-30.5万 | -93.68%6,000 | -15.24%-24.2万 | -99.81%9.5万 | 5,970.95%5,031.4万 | 114.34%10.8万 | -61.85%9.5万 | 3.67%-21万 |
| -前払費用増減額 | 123.02%19.5万 | -193.72%-41.8万 | -567.61%-47.4万 | 523.38%32.6万 | 2,647.62%57.7万 | -247.82%-84.7万 | 719.44%44.6万 | -106.14%-7.1万 | 93.90%-7.7万 | -83.33%2.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 83.42%-57.4万 | 87.73%-229.5万 | 202.83%116.1万 | -70.73%48.5万 | -47.08%-47.8万 | 81.68%-346.3万 | -186.40%-1,870.2万 | -105.30%-112.9万 | 26.59%165.7万 | -527.63%-32.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 42.57%-121.8万 | 42.75%-764.5万 | 2.53%-169.5万 | 63.47%-95.1万 | 30.60%-287.8万 | 56.40%-212.1万 | -3,614.21%-1,335.4万 | -311.11%-173.9万 | -821.05%-260.3万 | -900.58%-414.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.56%-578.3万 | -2,797.45%-2,856.6万 | 27.51%-601.9万 | 8.08%-503.7万 | 11.24%-626.8万 | -151.32%-1,124.2万 | 104.49%105.9万 | -41.38%-830.3万 | -13.04%-548万 | -30.39%-706.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.25%-3.8万 | 200.63%4,644.9万 | 290.94%974.2万 | 105.19%212.2万 | 19,851.55%1,915.9万 | 33,634.78%1,542.6万 | -573.67%-4,615.9万 | -3,394.52%-510.2万 | -60,067.65%-4,091.4万 | 15.65%-9.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 79.79%-3.8万 | -63.20%-67.4万 | -668.75%-9.1万 | 51.40%-13.9万 | -163.92%-25.6万 | -308.70%-18.8万 | -21.47%-41.3万 | 110.96%1.6万 | -320.59%-28.6万 | 15.65%-9.7万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 203.01%4,712.3万 | 292.13%983.3万 | 105.57%226.1万 | --1,941.5万 | --1,561.4万 | ---4,574.6万 | ---511.8万 | ---4,062.8万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.25%-3.8万 | 200.63%4,644.9万 | 290.94%974.2万 | 105.19%212.2万 | 19,851.55%1,915.9万 | 33,634.78%1,542.6万 | -573.67%-4,615.9万 | -3,394.52%-510.2万 | -60,067.65%-4,091.4万 | 15.65%-9.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,402,000.00%1,402.1万 | 293.57%642.3万 | -110.66%-1.3万 | -16.29%80.7万 | 16,954.55%562.8万 | -99.81%1,000 | -95.58%163.2万 | -87.21%12.2万 | -74.08%96.4万 | -99.71%3.3万 |
| 借入金純額 | 0.00%-1.3万 | -68.75%-5.4万 | -44.44%-1.3万 | -50.00%-1.2万 | -128.57%-1.6万 | -62.50%-1.3万 | -60.00%-3.2万 | -28.57%-9,000 | 38.46%-8,000 | ---7,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | 37,975.68%1,401.4万 | 4,929.01%658.8万 | --0 | --83.6万 | 64,422.22%578.9万 | -126.43%-3.7万 | -99.57%13.1万 | --0 | --0 | -100.11%-9,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 158.82%13.2万 | -94.63%8.8万 | --0 | -99.21%8,000 | -72.64%2.9万 | -86.61%5.1万 | -77.36%163.9万 | -85.38%14.2万 | 9.66%101万 | -97.08%10.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---11.2万 | -87.74%-19.9万 | --0 | 34.21%-2.5万 | ---- | ---- | 90.37%-10.6万 | 90.91%-1.1万 | 63.11%-3.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,402,000.00%1,402.1万 | 293.57%642.3万 | -110.66%-1.3万 | -16.29%80.7万 | 16,954.55%562.8万 | -99.81%1,000 | -95.58%163.2万 | -87.21%12.2万 | -74.08%96.4万 | -99.71%3.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 201.54%3,599.2万 | -78.79%1,193.6万 | 26.50%3,200万 | -51.73%3,444.8万 | -79.62%1,602.1万 | -78.79%1,193.6万 | 69.60%5,627.7万 | -58.75%2,529.7万 | 14.15%7,136.1万 | 38.60%7,860.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.94%820万 | 155.92%2,430.6万 | 127.93%371万 | 95.36%-210.8万 | 359.88%1,851.9万 | -81.29%418.5万 | -288.06%-4,346.8万 | -162.25%-1,328.3万 | -3,695.32%-4,543万 | -223.65%-712.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 30.00%-7万 | 71.36%-25万 | 461.54%28.2万 | 46.37%-34万 | 22.69%-9.2万 | -138.10%-10万 | -4,265.00%-87.3万 | -657.14%-7.8万 | -7,144.44%-63.4万 | -421.62%-11.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 175.40%4,412.2万 | 201.54%3,599.2万 | 201.54%3,599.2万 | 26.50%3,200万 | -51.73%3,444.8万 | -79.62%1,602.1万 | -78.79%1,193.6万 | -78.79%1,193.6万 | -58.75%2,529.7万 | 14.15%7,136.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.07%-582.1万 | -4,626.32%-2,924万 | 26.27%-611万 | 10.23%-517.6万 | 8.87%-652.4万 | -152.29%-1,143万 | 102.70%64.6万 | -37.68%-828.7万 | -17.29%-576.6万 | -29.43%-715.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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