継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-12.50%5.27億
17.91%1.38億
-15.88%1.16億
-6.64%1.99億
-44.65%7,467.6万
640.02%6.03億
194.46%1.17億
1,289.14%1.38億
1,020.58%2.13億
2,683.70%1.35億
持続的な事業活動による当期純利益
-83.75%6,419.5万
86.12%-237.7万
-57.83%2,588.7万
-78.37%3,342.6万
-96.30%725.9万
37.27%3.95億
-120.81%-1,712.9万
-3.17%6,139.2万
127.62%1.55億
164.68%1.96億
減価償却費及び償却費
1.98%1.32億
-0.89%3,295万
3.17%3,326.9万
3.58%3,305万
2.16%3,249.9万
15.04%1.29億
3.54%3,324.6万
11.42%3,224.7万
19.26%3,190.7万
29.76%3,181.2万
繰延税金
122.28%206.7万
130.06%206.7万
--0
----
----
-182.92%-927.7万
-109.70%-687.6万
--0
----
----
その他の非現金項目
120.71%771.6万
33.72%310.5万
384.25%241.9万
417.72%131.5万
-50.48%87.7万
-53.11%349.6万
13.94%232.2万
-176.46%-85.1万
-91.50%25.4万
34.37%177.1万
運転資金の増減額
401.96%3.03億
-4.20%9,801.9万
29.80%4,917.6万
487.42%1.27億
128.95%2,934.6万
111.13%6,041.4万
141.94%1.02億
133.99%3,788.5万
125.37%2,157.1万
1.16%-1.01億
-売掛金増減額
-98.62%159.4万
-7.72%1.24億
-152.96%-4,096.2万
-70.94%4,212万
48.81%-1.23億
296.64%1.16億
63.36%1.34億
4,394.54%7,735.1万
4,567.48%1.45億
-72.65%-2.4億
-在庫増減額
100.43%2.35億
-111.89%-1,080.8万
-53.00%3,680.9万
478.11%7,763.8万
521.09%1.32億
122.73%1.17億
134.48%9,091.1万
156.87%7,831.9万
72.31%-2,053.3万
24.03%-3,127.8万
-前払費用増減額
73.14%2,595.4万
67.62%-528.3万
253.18%1,963万
14.84%603万
-72.79%557.7万
212.66%1,499万
-208.99%-1,631.4万
146.81%555.8万
140.17%525.1万
715.84%2,049.5万
-買掛金及び未払費用の増減額
121.50%4,035.9万
91.14%-939.8万
127.32%3,369.9万
100.86%92.5万
-89.90%1,513.3万
-509.19%-1.88億
-37.53%-1.06億
-438.74%-1.23億
-2,093.95%-1.08億
84.52%1.5億
営業活動によるキャッシュ・フロー
-12.50%5.27億
17.91%1.38億
-15.88%1.16億
-6.64%1.99億
-44.65%7,467.6万
640.02%6.03億
194.46%1.17億
1,289.14%1.38億
1,020.58%2.13億
2,683.70%1.35億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
65.36%-8,374.8万
85.65%-1,212.1万
56.53%-1,603.8万
-21.59%-3,414万
76.77%-2,144.9万
14.02%-2.42億
-31.27%-8,447万
47.62%-3,689.8万
77.00%-2,807.7万
-279.38%-9,234.5万
資本支出
52.38%-6,220.9万
54.82%-1,214.9万
51.45%-1,597.8万
41.24%-1,692.3万
59.18%-1,715.9万
-32.58%-1.31億
-9.05%-2,689.3万
-3.28%-3,291.1万
-36.83%-2,880万
-100.59%-4,203.7万
事業取引の純額
76.17%-2,585.1万
--0
--0
-1,053.00%-1,960.1万
87.52%-625万
44.12%-1.08億
-33.36%-5,276.1万
92.27%-392万
98.32%-170万
-1,702.41%-5,008.9万
その他の投資活動純額
260.96%431.2万
100.58%2.8万
10.45%-6万
-1.61%238.4万
994.98%196万
-123.45%-267.9万
-3,880.17%-481.6万
-100.55%-6.7万
6,112.82%242.3万
63.80%-21.9万
投資活動によるキャッシュ・フロー
65.36%-8,374.8万
85.65%-1,212.1万
56.53%-1,603.8万
-21.59%-3,414万
76.77%-2,144.9万
14.02%-2.42億
-31.27%-8,447万
47.62%-3,689.8万
77.00%-2,807.7万
-279.38%-9,234.5万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-13.69%-4.26億
-832.87%-9,273.7万
30.96%-9,012.8万
10.04%-1.66億
-55.78%-7,682.4万
-192.66%-3.75億
-105.51%-994.1万
-335.70%-1.31億
-237.28%-1.85億
-245.10%-4,931.6万
借入金純額
-55.31%-2.77億
-202.91%-5,600.9万
35.52%-4,178.3万
10.57%-1.38億
-198.81%-4,136.1万
-130.50%-1.78億
-75.06%5,442.6万
-180.71%-6,479.5万
-169.19%-1.54億
-121.80%-1,384.2万
株式発行/消却（ネット）
--0
----
----
----
----
---2,405.4万
----
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----
----
配当金支払総額
-3.51%-1.06億
-0.53%-2,659.2万
0.42%-2,659万
0.42%-2,659.1万
-16.15%-2,656.3万
-17.84%-1.03億
-16.30%-2,645.3万
-17.38%-2,670.1万
-17.43%-2,670.2万
-20.76%-2,287万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
----
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----
----
--0
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----
資金管理によるキャッシュ・フロー
38.57%-4,282.7万
26.87%-1,013.6万
44.28%-2,175.5万
51.66%-203.6万
29.39%-890万
50.74%-6,972万
8.18%-1,386万
-1,719.38%-3,904.4万
96.30%-421.2万
-19.37%-1,260.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-13.69%-4.26億
-832.87%-9,273.7万
30.96%-9,012.8万
10.04%-1.66億
-55.78%-7,682.4万
-192.66%-3.75億
-105.51%-994.1万
-335.70%-1.31億
-237.28%-1.85億
-245.10%-4,931.6万
現金及び現金同等物の期首残高
-24.48%4,749.9万
33.50%3,124.2万
-59.82%2,209.4万
-57.68%2,346.5万
-24.48%4,749.9万
21.37%6,289.6万
-67.77%2,340.3万
-43.87%5,498.8万
-12.43%5,544.9万
21.37%6,289.6万
現金及び現金同等物の純増減額
222.27%1,729.7万
46.52%3,310.8万
131.88%953.2万
-1,547.17%-174.6万
-250.36%-2,359.7万
-220.17%-1,414.7万
388.40%2,259.6万
-12.31%-2,990.2万
-100.33%-10.6万
-146.47%-673.5万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
208.88%136.1万
20.47%180.7万
77.18%-38.4万
205.63%37.5万
38.62%-43.7万
-79.34%-125万
179.62%150万
-231.59%-168.3万
-112.23%-35.5万
76.23%-71.2万
現金及び現金同等物の期末残高
39.28%6,615.7万
39.28%6,615.7万
33.50%3,124.2万
-59.82%2,209.4万
-57.68%2,346.5万
-24.48%4,749.9万
-24.48%4,749.9万
-67.77%2,340.3万
-43.87%5,498.8万
-12.43%5,544.9万
フリーキャッシュ・フロー
-1.45%4.65億
39.62%1.26億
-4.69%9,972万
-1.24%1.82億
-38.08%5,751.7万
324.59%4.72億
160.67%9,011.4万
340.89%1.05億
9,149.36%1.84億
676.59%9,288.9万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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