継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-11.84%-24.9億
26.83%-4.75億
9.81%-5.14億
-36.36%-7億
-61.99%-8.01億
-110.39%-22.26億
-107.37%-6.49億
-95.29%-5.69億
-118.49%-5.14億
-126.15%-4.95億
持続的な事業活動による当期純利益
-116.83%-28.28億
-38.32%-6.54億
-19.01%-6.31億
-246.71%-7.64億
-858.99%-7.8億
49.43%-13.04億
54.80%-4.73億
-1.09%-5.3億
15.78%-2.2億
89.13%-8,128.6万
持続的な事業活動による当期損益
93.07%-8,692.6万
90.12%-2,527.9万
56.96%-6,031.6万
87.42%-4,213.3万
107.80%4,080.2万
-220.10%-12.54億
-145.86%-2.56億
-665.40%-1.4億
-2,816.56%-3.35億
-216.50%-5.23億
減価償却費及び償却費
25.16%2.34億
22.19%6,749.8万
20.10%6,083.2万
30.43%5,536.3万
30.32%4,983.8万
196.60%1.87億
52.24%5,524万
240.34%5,065.3万
522.50%4,244.8万
677.43%3,824.2万
その他の非現金項目
52.11%9,991.3万
212.81%9,779万
-143.96%-357.9万
-35.49%865.9万
-123.00%-295.7万
109.68%6,568.4万
102.25%3,126.2万
1,967.43%814.2万
34.10%1,342.2万
104.22%1,285.8万
運転資金の増減額
-7.58%-9.6億
67.63%-8,478.6万
21.57%-1.79億
-60.80%-3.06億
-84.05%-3.9億
-388.76%-8.92億
-243.73%-2.62億
-425.11%-2.28億
-606.04%-1.9億
-489.36%-2.12億
-売掛金増減額
-97.05%-3,250.9万
-69.14%-2,873.1万
-150.22%-280万
-2,572.66%-1,798.7万
645.68%1,700.9万
-471.26%-1,649.8万
-488.40%-1,698.7万
-610.96%-111.9万
-525.95%-67.3万
703.44%228.1万
-在庫増減額
47.63%-6.58億
76.57%-8,207.7万
57.65%-1.28億
68.82%-9,380.8万
-16.87%-3.54億
-617.54%-12.56億
-204.66%-3.5億
-817.68%-3.02億
-1,272.78%-3.01億
-5,653.22%-3.03億
-前払費用増減額
-58.35%-4,564.1万
84.58%-257.9万
35.20%-1,202.7万
-56.09%-2,195.3万
-144.25%-908.2万
56.97%-2,882.2万
-1,203.27%-1,672.1万
57.35%-1,856万
23.57%-1,406.4万
642.65%2,052.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
-152.19%-1.1億
-97.20%446.3万
-817.98%-1,881.1万
-167.96%-2,982.5万
-1,258.31%-6,617.4万
930.30%2.11億
358.87%1.59億
213.72%262万
1,541.71%4,388.3万
139.28%571.3万
-その他流動資産の変動
-34.80%-1.17億
-16.89%-1,692.2万
29.78%-884万
-8,341.72%-8,612.6万
91.54%-514.4万
-884.92%-8,682.1万
-28.65%-1,447.7万
-244.90%-1,258.9万
137.23%104.5万
-1,665.90%-6,080万
-その他流動負債の変動
-98.68%376.7万
749.99%3,927.9万
-100.70%-76.9万
-175.57%-4,045.7万
-95.50%571.4万
461.72%2.85億
-118.74%-604.3万
409.68%1.11億
495.34%5,353.3万
1,138.83%1.27億
-その他運転資金の変動
----
----
-14.03%-746万
-159.22%-1,586.6万
697.31%2,154.5万
----
----
-237.38%-654.2万
516.78%2,679.3万
-198.93%-360.7万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-11.84%-24.9億
26.83%-4.75億
9.81%-5.14億
-36.36%-7億
-61.99%-8.01億
-110.39%-22.26億
-107.37%-6.49億
-95.29%-5.69億
-118.49%-5.14億
-126.15%-4.95億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
74.28%-9.47億
266.09%6.52億
17.63%-11.32億
74.67%-4.38億
84.48%-2,871.6万
-775.15%-36.82億
-223.44%-3.93億
-1,381.89%-13.75億
-1,447.45%-17.29億
-95.28%-1.85億
固定資産取引の純額
15.28%-9.11億
5.95%-2.73億
33.63%-1.93億
34.25%-2.04億
-30.63%-2.42億
-155.18%-10.75億
-137.76%-2.9億
-212.64%-2.9億
-177.28%-3.1億
-95.28%-1.85億
投資商品取引の純額
95.23%-1.29億
902.49%8.27億
20.49%-9.4億
83.92%-2.28億
--2.12億
-535,627.72%-27.04億
-20,514.06%-1.03億
---11.82億
---14.19億
--0
その他の投資活動純額
-5.04%9,267.3万
30,085.76%9,750万
--0
---602.4万
--119.7万
443,490.91%9,759万
--32.3万
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
74.28%-9.47億
266.09%6.52億
17.63%-11.32億
74.67%-4.38億
84.48%-2,871.6万
-775.15%-36.82億
-223.44%-3.93億
-1,381.89%-13.75億
-1,447.45%-17.29億
-95.28%-1.85億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
127.94%30.71億
-98.15%2,795.9万
98.87%3,508.6万
73,546.51%30.14億
96.93%-574.5万
-81.12%13.47億
-20.36%15.13億
-99.62%1,764.3万
-95.95%409.2万
-136.65%-1.87億
借入金純額
8,810.46%18.7億
34,325.36%18.32億
-0.56%3,719.9万
-15.18%261.4万
89.92%-142.7万
-98.96%2,098.8万
-100.27%-535.2万
128.63%3,740.8万
-56.82%308.2万
-4,648.32%-1,415万
株式発行/消却（ネット）
-21.54%11.84億
-220.10%-18.13億
-94.57%1,037.8万
33,444.32%29.93億
96.43%-649.9万
7,385.75%15.09億
7,385.75%15.09億
--1.91億
---897.6万
---1.82億
優先株式の発行/買い戻しの純額
--0
----
----
----
----
--0
----
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-19.29%3,417.9万
-20.10%1,176.9万
17.20%221.4万
8.41%1,801.5万
-76.07%218.1万
-76.65%4,235万
599.76%1,473万
-98.91%188.9万
1,649.16%1,661.7万
111.17%911.4万
資金管理によるキャッシュ・フロー
92.19%-1,761.5万
50.63%-291万
----
----
----
-105.17%-2.25億
91.81%-589.4万
---2.13億
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
127.94%30.71億
-98.15%2,795.9万
98.87%3,508.6万
73,546.51%30.14億
96.93%-574.5万
-81.12%13.47億
-20.36%15.13億
-99.62%1,764.3万
-95.95%409.2万
-136.65%-1.87億
現金及び現金同等物の期首残高
-72.41%17.37億
-7.88%11.66億
-13.02%27.77億
-83.40%9.02億
-72.41%17.37億
883.42%62.98億
-73.81%12.66億
439.07%31.92億
548.08%54.31億
883.42%62.98億
現金及び現金同等物の純増減額
91.98%-3.66億
-56.41%2.06億
16.39%-16.11億
183.77%18.75億
3.61%-8.36億
-180.61%-45.61億
-67.82%4.72億
-145.44%-19.27億
-810.71%-22.39億
-538.80%-8.67億
現金及び現金同等物の期末残高
-21.06%13.72億
-21.06%13.72億
-7.88%11.66億
-13.02%27.77億
-83.40%9.02億
-72.41%17.37億
-72.41%17.37億
-73.81%12.66億
439.07%31.92億
548.08%54.31億
フリーキャッシュ・フロー
-3.01%-34億
20.38%-7.47億
17.85%-7.06億
-9.79%-9.04億
-53.45%-10.43億
-123.15%-33.01億
-115.90%-9.38億
-123.62%-8.6億
-137.42%-8.23億
-116.82%-6.8億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
