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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,279.91%99万 | 200.58%33万 | 700.13%99万 | 52.07%-58.67万 | 32.91%-6.25万 | -164.74%-3.11万 | 71.52%-32.81万 | -515.49%-16.5万 | -122.39万 | -9.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 122.82%126.8万 | -50.89%220.23万 | -178.58%-371.93万 | 97.51%1,083.97万 | 157.75%105.29万 | -83.90%56.91万 | -7.87%448.44万 | 534.12%473.33万 | --548.81万 | ---182.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 127.18%26.01万 | 90.40%-44.22万 | 171.51%408.59万 | -56.30%-1,127.78万 | --0 | 74.54%-95.71万 | 10.42%-460.66万 | -1,814.23%-571.41万 | ---721.53万 | --135.33万 |
| その他の非現金項目 | -107.46%-268.31万 | -562.87%-256.47万 | -10,594.62%-307.29万 | -714.50%-413.28万 | -39,936.79%-242.38万 | -34,986.38%-129.33万 | -3,678.10%-38.69万 | -104.15%-2.87万 | --67.25万 | ---6,054 |
| 運転資金の増減額 | 29.98%214.5万 | 526.91%113.47万 | 337.68%369.63万 | 2,454.25%398.42万 | 242.01%130.85万 | 495.30%165.02万 | 120.88%18.1万 | 2,141.82%84.45万 | ---16.92万 | --38.26万 |
| -前払費用増減額 | -27.05%9.47万 | -137.27%-4.92万 | -93.06%3,091 | 185.66%43.6万 | 314.40%12.98万 | 347.52%12.98万 | -69.07%13.19万 | 104.92%4.45万 | ---50.9万 | ---6.05万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 34.85%205.03万 | 2,312.15%118.38万 | 361.65%369.32万 | 944.41%354.82万 | 365.67%117.87万 | 981.35%152.04万 | 104.93%4.91万 | -15.04%80万 | --33.97万 | --25.31万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,279.91%99万 | 200.58%33万 | 700.13%99万 | 52.07%-58.67万 | 32.91%-6.25万 | -164.74%-3.11万 | 71.52%-32.81万 | -515.49%-16.5万 | ---122.39万 | ---9.31万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99万 | -33万 | 6,921.08万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.87億 | -1 |
| その他の投資活動純額 | ---99万 | ---33万 | --6,921.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.87億 | ---1 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---99万 | ---33万 | --6,921.08万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---2.87億 | ---1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -7,020.08万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88億 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---7,020.08万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.89億 | --823.02万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---70.99万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---7,020.08万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.88億 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.39%4,523 | -98.94%4,523 | -99.23%4,523 | --59.12万 | -90.21%6.7万 | -86.30%9.81万 | -82.58%42.62万 | --59.12万 | --0 | --68.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | ---- | -199.23%-58.67万 | 32.91%-6.25万 | 2.42%-3.11万 | 81.04%-32.81万 | -106.74%-16.5万 | --59.12万 | ---9.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.25%4,523 | -95.39%4,523 | -98.94%4,523 | -99.23%4,523 | -99.23%4,523 | -90.21%6.7万 | -86.30%9.81万 | -82.58%42.62万 | --59.12万 | --59.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,279.91%99万 | 200.58%33万 | 700.13%99万 | 52.07%-58.67万 | 32.91%-6.25万 | -164.74%-3.11万 | 71.52%-32.81万 | -515.49%-16.5万 | ---122.39万 | ---9.31万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
