ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -839.37%-8.47億 | -402.63%-11.37億 | -2,543.19%-8.15億 | -412.82%-3.45億 | -147.76%-9,135.7万 | 181.49%1.14億 | 56.57%3.76億 | -72.57%3,335万 | 28.71%1.1億 | 127.75%1.91億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.36%1,225万 | -86.56%3,893.9万 | -56.95%1,015.5万 | -88.41%500.8万 | -94.45%1,011万 | -66.53%1,366.6万 | 1,459.12%2.9億 | -18.95%2,359.1万 | 58.90%4,319.8万 | 1,842.80%1.82億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 22.77%-1,090.9万 | 49.82%-4,783.9万 | 35.04%-1,192.1万 | 63.61%-857.2万 | 54.91%-1,322.1万 | 41.41%-1,412.5万 | -35.97%-9,533.5万 | 10.78%-1,835.2万 | -7.52%-2,355.4万 | -51.78%-2,931.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.58%1,267.3万 | 7.67%4,719.5万 | 3.45%1,195.3万 | 5.33%1,125万 | 10.24%1,163.8万 | 11.91%1,235.4万 | -1.03%4,383.1万 | 10.44%1,155.4万 | 1.25%1,068.1万 | -8.26%1,055.7万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1.43億 | ---318万 | ---501.5万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -1,515.60%-8.84億 | -1,999.44%-13.47億 | -38,982.71%-8.7億 | -1,390.78%-3.71億 | -291.94%-1.68億 | 244.33%6,248.2万 | 7.08%7,093万 | -108.54%-222.7万 | -66.98%2,874.6万 | 852.42%8,770.2万 |
| 運転資金の増減額 | 34.77%-2,010.6万 | 12.62%-3,285.2万 | 128.57%944.3万 | -139.26%-660.9万 | 58.26%-486.3万 | -216.75%-3,082.3万 | -325.96%-3,759.8万 | -209.25%-3,304.8万 | 176.65%1,683.2万 | -140.21%-1,165.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -86.25%200.6万 | 427.49%5,489.4万 | 657.43%3,127.2万 | 312.19%955.7万 | 92.58%-52.6万 | 3,193.68%1,459.1万 | -72.22%-1,676.2万 | -164.25%-561万 | -94.64%-450.4万 | -241.99%-709.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 51.31%-2,211.2万 | -321.13%-8,774.6万 | 20.44%-2,182.9万 | -175.77%-1,616.6万 | 4.89%-433.7万 | -346.37%-4,541.4万 | -179.01%-2,083.6万 | -184.76%-2,743.8万 | 208.60%2,133.6万 | -119.02%-456万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -839.37%-8.47億 | -402.63%-11.37億 | -2,543.19%-8.15億 | -412.82%-3.45億 | -147.76%-9,135.7万 | 181.49%1.14億 | 56.57%3.76億 | -72.57%3,335万 | 28.71%1.1億 | 127.75%1.91億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 164.47%2.17億 | 118.39%5.17億 | 140.26%4.49億 | 145.70%3.26億 | 112.63%7,851.6万 | 6.61%-3.36億 | -518.34%-28.1億 | -194.14%-11.15億 | -294.93%-7.13億 | -240.18%-6.22億 |
| 投資商品取引の純額 | 523.28%1.2億 | 126.43%3,606.1万 | 222.30%5,254.1万 | -52.22%961.8万 | 106.76%214.7万 | 79.99%-2,824.5万 | -191.51%-1.36億 | 23.48%1,630.2万 | 198.33%2,013.1万 | -2,252.30%-3,175.6万 |
| 貸付金の純収益支払い | 142.53%1.21億 | 120.96%5.45億 | 136.11%4.04億 | 146.66%3.33億 | 116.25%9,315.5万 | -46.54%-2.85億 | -140.85%-25.99億 | -202.86%-11.18億 | -303.82%-7.14億 | -238.53%-5.73億 |
| 固定資産取引の純額 | 28.16%-1,178.1万 | 14.35%-5,950.9万 | 23.96%-1,127万 | 7.61%-1,598.4万 | -0.47%-1,585.7万 | 24.00%-1,639.8万 | -101.90%-6,948.1万 | -48.55%-1,482.2万 | -83.06%-1,730.1万 | -83.12%-1,578.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -82.22%-1,215.6万 | -5.72%-467.6万 | 206.79%393万 | 40.15%-100.6万 | 12.03%-92.9万 | -124.84%-667.1万 | 65.30%-442.3万 | 109.68%128.1万 | -70.66%-168.1万 | 69.79%-105.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 164.47%2.17億 | 118.39%5.17億 | 140.26%4.49億 | 145.70%3.26億 | 112.63%7,851.6万 | 6.61%-3.36億 | -518.34%-28.1億 | -194.14%-11.15億 | -294.93%-7.13億 | -240.18%-6.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.99%4.38億 | -71.75%7.9億 | -73.89%3.1億 | -74.85%1.31億 | -203.26%-4.33億 | 16.74%7.82億 | 699.43%27.95億 | 1,360.27%11.87億 | 51.89%5.2億 | 333.48%4.19億 |
| 預金増減額 | -75.88%1.99億 | -71.71%9.21億 | -74.59%3.22億 | -75.08%1.48億 | -168.26%-3.76億 | -1.85%8.26億 | 189.04%32.57億 | 300.03%12.69億 | 99.19%5.96億 | 230.29%5.5億 |
| 借入金純額 | 723.56%2.43億 | 75.24%-1.12億 | 87.89%-980.6万 | 81.66%-1,368.9万 | 61.83%-4,952.5万 | 76.66%-3,897.3万 | 41.08%-4.52億 | 65.41%-8,095.7万 | -259.72%-7,464.4万 | 62.27%-1.3億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 17.50%-442.8万 | -119.68%-1,983.3万 | -155.13%-263.8万 | -147.25%-412.9万 | -474.55%-769.9万 | -7.68%-536.7万 | 2.87%-902.8万 | 44.02%-103.4万 | 56.40%-167万 | 40.04%-134万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.99%4.38億 | -71.75%7.9億 | -73.89%3.1億 | -74.85%1.31億 | -203.26%-4.33億 | 16.74%7.82億 | 699.43%27.95億 | 1,360.27%11.87億 | 51.89%5.2億 | 333.48%4.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.09%12.94億 | 47.26%11.24億 | 32.49%13.5億 | 12.38%12.39億 | 51.23%16.84億 | 47.26%11.24億 | 21.50%7.64億 | 8.45%10.19億 | 59.16%11.02億 | 14.71%11.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -134.26%-1.92億 | -52.99%1.7億 | -153.26%-5,610.9万 | 234.22%1.12億 | -3,774.98%-4.46億 | 59.89%5.6億 | 167.13%3.61億 | 159.81%1.05億 | -133.62%-8,310.6万 | 95.87%-1,150万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.55%11.02億 | 15.09%12.94億 | 15.09%12.94億 | 32.49%13.5億 | 12.38%12.39億 | 51.23%16.84億 | 47.26%11.24億 | 47.26%11.24億 | 8.45%10.19億 | 59.16%11.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -974.97%-8.58億 | -490.77%-11.96億 | -4,558.52%-8.26億 | -488.24%-3.61億 | -161.09%-1.07億 | 413.63%9,809.4万 | 48.98%3.06億 | -83.40%1,852.8万 | 21.97%9,296.2万 | 132.86%1.75億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
