(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.14%5.61万 | -452.17%-18.55万 | 233.14%42.26万 | 249.68%9.31万 | 1,009.24%25.29万 | 199.85%11.02万 | 71.29%-3.36万 | 63.02%-31.74万 | 61.18%-6.22万 | 51.46%-2.78万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -330.63%-22万 | -89.83%-39.86万 | -161.23%-58.52万 | 52.85%-16.89万 | -11.24%-30.17万 | 106.94%9.54万 | -107.10%-21万 | 119.00%95.57万 | -176.99%-35.82万 | 79.04%-27.13万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -224.44%-276.64万 | --0 | --0 |
減価償却費及び償却費 | -0.00%18.11万 | 0.00%18.11万 | 0.00%72.44万 | 0.00%18.11万 | -0.00%18.11万 | 0.00%18.11万 | 0.00%18.11万 | -0.00%72.44万 | -0.00%18.11万 | 0.00%18.11万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | -67.41%3.04万 | --0 | -83.03%1,920 | --0 | 25.00%2.85万 | -79.00%9.34万 | -92.21%2.95万 | --1.13万 |
運転資金の増減額 | 103.01%8,474 | 65.00%-5.45万 | -158.69%-17.95万 | -107.21%-5,607 | 219.39%26.32万 | -1,686.05%-28.14万 | -221.59%-15.57万 | 11.58%30.59万 | -47.42%7.77万 | 89.32%8.24万 |
-売掛金増減額 | 44.26%-1.79万 | 232.64%8,276 | -4,553.37%-10.64万 | -1,505.15%-7.05万 | -120.84%-6,352 | -4,654.12%-3.21万 | 110.20%2,488 | 113.70%2,389 | -303.62%-4,390 | 323.06%3.05万 |
-前払費用増減額 | 91.01%-868 | 61.60%1.35万 | 31.24%-6,159 | -1,380.95%-1,883 | 39.10%-3,002 | -18.51%-9,650 | 111.09%8,376 | -112.53%-8,957 | -99.44%147 | -127.56%-4,929 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 111.35%2.72万 | 54.19%-7.63万 | -121.44%-6.7万 | -18.58%6.67万 | 379.37%27.25万 | -1,051.88%-23.97万 | -212.17%-16.65万 | 41.98%31.25万 | -31.38%8.2万 | 86.16%5.69万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.14%5.61万 | -452.17%-18.55万 | 233.14%42.26万 | 249.68%9.31万 | 1,208.56%25.29万 | 195.11%11.02万 | 71.16%-3.36万 | 63.02%-31.74万 | 61.18%-6.22万 | 60.19%-2.28万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
資本支出 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.40%-3.23万 | 47.10%-5.73万 | -34.41万 | -8.23万 | -11.62万 | -3.73万 | -10.83万 | 0 | ||
借入金純額 | 13.40%-3.23万 | 47.10%-5.73万 | ---34.41万 | ---8.23万 | ---11.62万 | ---3.73万 | ---10.83万 | --0 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --34.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.40%-3.23万 | 47.10%-5.73万 | --0 | --26.18万 | ---11.62万 | ---3.73万 | ---10.83万 | --0 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -9.94%20.29万 | 21.37%44.57万 | -46.36%36.72万 | 1.28%43.49万 | -34.05%29.82万 | -60.34%22.53万 | -46.36%36.72万 | -47.73%68.46万 | -49.17%42.94万 | -32.42%45.23万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -67.43%2.38万 | -71.07%-24.28万 | 124.73%7.85万 | 117.34%1.08万 | 699.28%13.67万 | 162.92%7.29万 | -21.83%-14.19万 | 49.24%-31.74万 | 61.18%-6.22万 | -112.98%-2.28万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -23.99%22.67万 | -9.94%20.29万 | 21.37%44.57万 | 21.37%44.57万 | 1.28%43.49万 | -34.05%29.82万 | -60.34%22.53万 | -46.36%36.72万 | -46.36%36.72万 | -49.17%42.94万 |
フリーキャッシュ・フロー | -49.14%5.61万 | -452.17%-18.55万 | 233.14%42.26万 | 249.68%9.31万 | 1,208.56%25.29万 | 195.11%11.02万 | 71.16%-3.36万 | 63.02%-31.74万 | 61.18%-6.22万 | 60.19%-2.28万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし