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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.18%2.46億 | -22.28%21.66億 | -4.98%8.39億 | -39.48%3.27億 | -8.66%6.92億 | -49.17%3.08億 | -17.16%27.87億 | -7.03%8.83億 | -4.03%5.41億 | -29.84%7.57億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 173.86%5.27億 | -450.47%-38.74億 | 25.89%-34.72億 | -66.17%8.23億 | -122.40%-5.11億 | -166.33%-7.14億 | -91.83%11.05億 | -833.87%-46.84億 | 670.50%24.32億 | -79.53%22.82億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -227.50%-7.41億 | 261.48%27.97億 | -26.96%27.23億 | 73.20%-6.72億 | 109.53%1.65億 | 147.64%5.81億 | 87.18%-17.32億 | 507.49%37.28億 | 77.75%-25.09億 | -9,682.49%-17.32億 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.77%4.81億 | 6.62%23.15億 | 8.64%6.33億 | 15.42%5.84億 | 10.28%5.71億 | -6.69%5.27億 | -7.75%21.71億 | -4.25%5.83億 | -13.10%5.06億 | -6.77%5.18億 |
| 繰延税金 | 113.77%380万 | -119.19%-3,310万 | -211.14%-7,380万 | -222.45%-4,690万 | 451.20%1.15億 | -158.85%-2,760万 | -45.79%1.73億 | 821.74%6,640万 | 201.06%3,830万 | -91.30%2,090万 |
| その他の非現金項目 | 29.85%1,740万 | 111.94%6,570万 | -44.37%3.96億 | -72,560.00%-3.62億 | 102.75%1,890万 | 127.12%1,340万 | -2.82%3,100万 | 223.32%7.11億 | -100.00%50万 | 93.83%-6.87億 |
| 運転資金の増減額 | 9.77%-1.2億 | 43.32%5,790万 | -127.07%-2,320万 | 43.78%-3,930万 | 434.60%2.53億 | -483.33%-1.33億 | 124.46%4,040万 | -29.29%8,570万 | 47.21%-6,990万 | 30.22%4,740万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 57.24%12.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.61%7.96億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -57.98%-11.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.34%-7.56億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -72.38%5,110万 | 0 | 0 | 0 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.18%2.46億 | -23.68%21.66億 | -4.98%8.39億 | -39.48%3.27億 | -8.66%6.92億 | -53.13%3.08億 | -20.04%28.38億 | -10.90%8.83億 | -11.77%5.41億 | -32.61%7.57億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.13%-2.12億 | -242.30%-18.45億 | -34.92%-8.79億 | 182.07%5.2億 | -102.41%-6,310万 | -3,512.18%-14.23億 | 122.57%12.97億 | -1,480.58%-6.51億 | -113.23%-6.34億 | 153.36%26.21億 |
| 資本支出 | 7.00%-3.51億 | -6.35%-13.86億 | 1.10%-3.7億 | -11.08%-3.28億 | -19.05%-3.11億 | -1.18%-3.77億 | 7.44%-13.03億 | -27.35%-3.74億 | -8.49%-2.95億 | 31.19%-2.61億 |
| 事業取引の純額 | 96.06%-370万 | -104.91%-1.15億 | -100.03%-80万 | ---1,920万 | ---80万 | ---9,380万 | 3,069.47%23.36億 | --23.36億 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 113.70%1.59億 | -418.05%-11.42億 | -3.29%-5.02億 | 177.60%4.6億 | -87.30%5,920万 | -396.04%-11.6億 | 79.79%-2.21億 | -1,558.26%-4.86億 | -1,129.88%-5.93億 | 143.75%4.66億 |
| その他の投資活動純額 | -271.28%-1,610万 | -366.15%-1,730万 | 99.73%-640万 | 57.60%-530万 | -100.62%-1,500万 | 116.10%940万 | 100.20%650万 | -1,708.39%-23.39億 | -154.11%-1,250万 | 169.71%24.16億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.13%-2.12億 | -244.03%-18.45億 | -34.92%-8.79億 | 182.07%5.2億 | -102.41%-6,310万 | -2,487.64%-14.23億 | 122.10%12.81億 | -1,101.48%-6.51億 | -105.08%-6.34億 | 153.22%26.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -134.90%-2.84億 | 78.85%-6.92億 | -63.68%-3.49億 | -1.61%-6.38億 | 70.79%-5.19億 | 224.11%8.14億 | -116.41%-32.73億 | 72.58%-2.13億 | -62.27%-6.28億 | -616.07%-17.76億 |
| 借入金純額 | -100.64%-780万 | 305.52%21.34億 | 441.18%6,380万 | 5,576.88%8.76億 | 98.21%-1,760万 | 6,647.03%12.11億 | -234.13%-10.38億 | -10.65%-1,870万 | 21.18%-1,600万 | -207.07%-9.85億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 23.11%-1.76億 | -45.61%-24.8億 | -261.57%-4.69億 | -163.92%-14.04億 | 29.25%-3.79億 | 54.71%-2.29億 | -7.78%-17.03億 | 77.01%-1.3億 | -48.01%-5.32億 | -54.78%-5.36億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 40.57%-9,990万 | 34.99%-3.46億 | 185.25%5,550万 | -38.28%-1.11億 | 52.19%-1.22億 | -28.42%-1.68億 | 24.70%-5.32億 | 67.05%-6,510万 | -983.78%-8,020万 | -11.28%-2.56億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 92.19%-260万 | 0 | 0 | 0 | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134.90%-2.84億 | 78.86%-6.92億 | -63.68%-3.49億 | -1.61%-6.38億 | 70.79%-5.19億 | 223.62%8.14億 | -111.92%-32.76億 | 72.79%-2.13億 | -57.24%-6.28億 | -626.31%-17.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.87%14.23億 | 88.86%17.32億 | 9.27%17.49億 | -34.43%15.72億 | 70.88%14.53億 | 88.86%17.32億 | -80.55%9.17億 | 106.93%16億 | 172.01%23.97億 | -80.15%8.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 17.11%-2.5億 | -144.08%-3.72億 | -2,189.78%-3.89億 | 128.97%2.09億 | -93.14%1.1億 | -432.86%-3.02億 | 122.22%8.43億 | -87.83%1,860万 | -653.40%-7.21億 | 146.26%16.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -216.36%-2,560万 | 323.83%6,200万 | -44.45%6,310万 | 57.63%-3,220万 | 116.61%910万 | 309.52%2,200万 | -319.70%-2,770万 | 1,390.91%1.14億 | -517.89%-7,600万 | -190.13%-5,480万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.03%11.47億 | -17.87%14.23億 | -17.87%14.23億 | 9.27%17.49億 | -34.43%15.72億 | 70.88%14.53億 | 88.86%17.32億 | 88.86%17.32億 | 106.93%16億 | 172.01%23.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.44%-1.05億 | -49.18%7.8億 | -7.83%4.69億 | -100.29%-70万 | -23.27%3.81億 | -124.45%-6,940万 | -28.32%15.35億 | -27.00%5.09億 | -27.95%2.45億 | -33.33%4.96億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
