(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.83%5,200万 | 128.57%1,600万 | 1,450.00%6,200万 | 111.54%900万 | -33.33%-9,600万 | -54.44%4,100万 | -1,966.67%-5,600万 | 103.01%400万 | -412.00%-7,800万 | 12.20%-7,200万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 249.28%2.41億 | -45.27%6.88億 | 15.17%2.05億 | -48.57%1.62億 | -45.81%2.52億 | -76.92%6,900万 | 71.72%12.57億 | -54.01%1.78億 | 32.91%3.15億 | 730.36%4.65億 |
持続的な事業活動による当期損益 | -206.54%-3.28億 | 44.03%-9.94億 | 1.64%-2.99億 | 48.58%-2.35億 | 44.06%-3.53億 | 72.14%-1.07億 | -51.67%-17.76億 | 45.52%-3.04億 | -53.36%-4.57億 | -478.90%-6.31億 |
減価償却費及び償却費 | -13.79%5,000万 | -12.21%2.3億 | -8.96%6,100万 | -16.67%5,500万 | -13.85%5,600万 | -9.38%5,800万 | -1.87%2.62億 | -1.47%6,700万 | -2.94%6,600万 | -2.99%6,500万 |
繰延税金 | 100.00%4,400万 | 211.11%1.68億 | -18.42%3,100万 | 180.00%4,200万 | 1,560.00%7,300万 | 266.67%2,200万 | 460.00%5,400万 | 1,050.00%3,800万 | 114.29%1,500万 | 82.76%-500万 |
その他の非現金項目 | 0.00%-100万 | -106.35%-400万 | -102.70%-100万 | -105.26%-100万 | -112.50%-100万 | 0.00%-100万 | 2,200.00%6,300万 | 142.53%3,700万 | 179.17%1,900万 | --800万 |
運転資金の増減額 | 587.50%3,900万 | -325.53%-1.06億 | 366.67%5,600万 | 50.00%-2,300万 | -870.59%-1.31億 | -108.25%-800万 | -69.08%4,700万 | -141.18%-2,100万 | -291.67%-4,600万 | 122.08%1,700万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | --0 | -35.48%-1.26億 | 20.00%-2,400万 | 95.31%-300万 | -212.90%-9,700万 | -106.25%-200万 | -50.00%-9,300万 | -500.00%-3,000万 | -2,233.33%-6,400万 | 36.73%-3,100万 |
-その他流動資産の変動 | 750.00%3,900万 | -85.71%2,000万 | 788.89%8,000万 | -211.11%-2,000万 | -170.83%-3,400万 | -109.23%-600万 | -34.58%1.4億 | -83.93%900万 | -14.29%1,800万 | 271.43%4,800万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.83%5,200万 | 128.57%1,600万 | 1,450.00%6,200万 | 111.54%900万 | -33.33%-9,600万 | -54.44%4,100万 | -1,966.67%-5,600万 | 103.01%400万 | -412.00%-7,800万 | 12.20%-7,200万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 250.00%1,800万 | -95.08%1.5億 | -31.95%2.79億 | -106.47%-4,800万 | -105.22%-6,900万 | -102.09%-1,200万 | -24.99%30.47億 | -72.54%4.1億 | -13.22%7.42億 | 7.92%13.21億 |
資本支出 | -12.96%-6,100万 | -22.65%-2.22億 | -48.98%-7,300万 | 0.00%-5,400万 | 10.87%-4,100万 | -68.75%-5,400万 | -35.07%-1.81億 | -13.95%-4,900万 | -31.71%-5,400万 | -109.09%-4,600万 |
事業取引の純額 | 92.86%8,100万 | -87.68%3.94億 | -18.52%3.52億 | --0 | --0 | -93.02%4,200万 | -23.77%31.97億 | -72.15%4.32億 | -9.65%7.96億 | 9.89%13.67億 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---5,300万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---200万 | 0.00%3,100万 | --0 | --600万 | ---- | ---- | 1,450.00%3,100万 | 280.00%2,700万 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 250.00%1,800万 | -95.08%1.5億 | -31.95%2.79億 | -106.47%-4,800万 | -105.22%-6,900万 | -102.09%-1,200万 | -24.99%30.47億 | -72.54%4.1億 | -13.22%7.42億 | 7.92%13.21億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.83%-1.32億 | 86.06%-3.9億 | -10.89%-2.75億 | 106.11%4,600万 | 105.93%7,400万 | 57.12%-2.35億 | 47.15%-27.97億 | 84.49%-2.48億 | -12.39%-7.53億 | 40.57%-12.48億 |
借入金純額 | 75.00%-4,200万 | -222.34%-1.15億 | -2,200.00%-6,900万 | --4,800万 | 136.82%7,400万 | -156.38%-1.68億 | 109.32%9,400万 | 98.68%-300万 | --0 | 77.19%-2.01億 |
株式発行/消却(ネット) | -122.50%-8,900万 | 92.12%-2.27億 | 22.41%-1.87億 | --0 | --0 | 95.26%-4,000万 | 32.54%-28.82億 | 82.29%-2.41億 | 21.28%-7.51億 | 14.11%-10.47億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.30%-100万 | -433.33%-4,800万 | -375.00%-1,900万 | 0.00%-200万 | --0 | -800.00%-2,700万 | 18.18%-900万 | 60.00%-400万 | -300.00%-200万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.83%-1.32億 | 86.06%-3.9億 | -10.89%-2.75億 | 106.11%4,600万 | 105.93%7,400万 | 57.12%-2.35億 | 47.15%-27.97億 | 84.49%-2.48億 | -12.39%-7.53億 | 40.57%-12.48億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -56.00%1.76億 | 94.17%4億 | -52.99%1.1億 | -68.11%1.03億 | -39.75%1.94億 | 94.17%4億 | -85.62%2.06億 | -47.42%2.34億 | 37.45%3.23億 | -73.01%3.22億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 69.90%-6,200万 | -215.46%-2.24億 | -60.24%6,600万 | 107.87%700万 | -9,200.00%-9,100万 | -277.59%-2.06億 | 115.81%1.94億 | 169.46%1.66億 | -142.38%-8,900万 | 100.10%100万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -41.24%1.14億 | -56.00%1.76億 | -56.00%1.76億 | -52.99%1.1億 | -68.11%1.03億 | -39.75%1.94億 | 94.17%4億 | 94.17%4億 | -47.42%2.34億 | 37.45%3.23億 |
フリーキャッシュ・フロー | 30.77%-900万 | 13.08%-2.06億 | 75.56%-1,100万 | 65.91%-4,500万 | -16.10%-1.37億 | -122.41%-1,300万 | -80.92%-2.37億 | 74.43%-4,500万 | -725.00%-1.32億 | -13.46%-1.18億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし