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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.37%-3.33万 | 39.18%-11.03万 | -362.39%-17.12万 | -43.73万 | -7.15万 | -14.73万 | -18.14万 | -3.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 416.88%38.38万 | 553.23%25.58万 | 1,315.41%57.59万 | --25.36万 | --28.32万 | --7.43万 | ---5.64万 | ---4.74万 |
| その他の非現金項目 | -53.35%-48.48万 | -427.17%-49.86万 | -14,164.97%-71.55万 | ---100.81万 | ---59.24万 | ---31.61万 | ---9.46万 | ---5,016 |
| 運転資金の増減額 | -28.50%6.76万 | 536.35%13.25万 | -305.16%-3.15万 | --31.73万 | --23.78万 | --9.45万 | ---3.04万 | --1.54万 |
| -前払費用増減額 | 16.67%1.75万 | 143.75%1.75万 | ---4.25万 | ---1万 | --1.5万 | --1.5万 | ---4万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -37.02%5.01万 | 1,095.24%11.5万 | -28.74%1.1万 | --32.73万 | --22.28万 | --7.95万 | --9,625 | --1.54万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.37%-3.33万 | 39.18%-11.03万 | -362.39%-17.12万 | ---43.73万 | ---7.15万 | ---14.73万 | ---18.14万 | ---3.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -24万 | 672.7万 | 140.63%2,845.77万 | -7,003.5万 | 0 | 0 | 0 | -7,003.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---24万 | --672.7万 | 140.63%2,845.77万 | ---7,003.5万 | --0 | --0 | --0 | ---7,003.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---24万 | --672.7万 | 140.63%2,845.77万 | ---7,003.5万 | --0 | --0 | --0 | ---7,003.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 28万 | -60,509.21%-666.7万 | -140.10%-2,825.77万 | 7,045.14万 | 0 | 0 | -1.1万 | 7,046.24万 |
| 借入金純額 | --28万 | --14万 | 125.00%45万 | --20万 | --0 | --0 | --0 | --20万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---680.7万 | -139.86%-2,870.77万 | --7,201.5万 | --0 | --0 | --0 | --7,201.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---176.36万 | --0 | --0 | ---1.1万 | ---175.26万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --28万 | -60,509.21%-666.7万 | -140.10%-2,825.77万 | --7,045.14万 | --0 | --0 | ---1.1万 | --7,046.24万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.13%2.34万 | -83.84%7.37万 | -31.73%4.49万 | --6.58万 | --11.64万 | --26.38万 | --45.62万 | --6.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.52%6,654 | 73.84%-5.03万 | -92.62%2.88万 | ---2.09万 | ---7.15万 | ---14.73万 | ---19.24万 | --39.04万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.19%3.01万 | -91.13%2.34万 | -83.84%7.37万 | --4.49万 | --4.49万 | --11.64万 | --26.38万 | --45.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.37%-3.33万 | 39.18%-11.03万 | -362.39%-17.12万 | ---43.73万 | ---7.15万 | ---14.73万 | ---18.14万 | ---3.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
