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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.05%2,461.1万 | -7.29%1.16億 | -2.87%2,525.3万 | -16.09%2,633.2万 | -28.22%2,725.9万 | 25.29%3,676.1万 | 31.12%1.25億 | 5.18%2,600万 | 29.41%3,138.1万 | 135.39%3,797.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.05%1,979.5万 | -21.08%8,474万 | -40.23%2,006.8万 | -22.64%2,223.9万 | -22.29%2,262.8万 | 24.33%1,980.5万 | 12.97%1.07億 | 51.45%3,357.7万 | 28.97%2,874.6万 | 6.24%2,911.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 74.12%-13.9万 | 24.46%-143万 | 19.83%-74.4万 | -149.11%-5.5万 | 32.37%-9.4万 | 42.75%-53.7万 | -63.05%-189.3万 | -246.27%-92.8万 | -62.91%11.2万 | 77.97%-13.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.04%294.4万 | -30.03%1,176万 | -56.12%345.3万 | 27.11%301.5万 | -16.80%273.3万 | -22.03%255.9万 | 103.46%1,680.8万 | 405.07%786.9万 | -22.91%237.2万 | 95.77%328.5万 |
| 繰延税金 | ---- | -137.02%-101.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.34%274.7万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -367.74%-49.8万 | -144.47%-213万 | 183.61%20.4万 | -37.98%-115.9万 | -316.38%-136.1万 | -96.45%18.6万 | 555.32%479万 | 83.31%-24.4万 | -531.58%-84万 | 72.80%62.9万 |
| 運転資金の増減額 | -27.88%267.2万 | 101.02%27.7万 | 94.86%-100万 | 64.48%-115.7万 | -13.99%-127.1万 | 214.39%370.5万 | -3,281.25%-2,705万 | -375.05%-1,943.9万 | -314.98%-325.7万 | 82.86%-111.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -124.24%-554.2万 | 108.63%594.2万 | 5,888.60%3,502.1万 | 43.74%-2,815.7万 | -45.47%-2,378.3万 | 1,329.09%2,286.1万 | -288.21%-6,886.3万 | -110.72%-60.5万 | -2,275.10%-5,004.9万 | -1,077.23%-1,634.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 142.88%821.4万 | -113.55%-566.5万 | -91.26%-3,602.1万 | -42.30%2,700万 | 47.77%2,251.2万 | -1,289.12%-1,915.6万 | 211.83%4,181.3万 | -93.45%-1,883.4万 | 6,053.18%4,679.2万 | 286.23%1,523.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.05%2,461.1万 | -7.29%1.16億 | -2.87%2,525.3万 | -16.09%2,633.2万 | -28.22%2,725.9万 | 25.29%3,676.1万 | 31.12%1.25億 | 5.18%2,600万 | 29.41%3,138.1万 | 135.39%3,797.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 258.24%6,462万 | 55.42%-2.91億 | 95.44%-1,305.2万 | -5.88%-1.3億 | 62.97%-1.06億 | -191.92%-4,083.6万 | -5.94%-6.52億 | 39.55%-2.86億 | -310.38%-1.23億 | -384.20%-2.87億 |
| 投資商品取引の純額 | -13.72%4,112.4万 | 223.44%1.95億 | 3.99%3,565.1万 | 109.03%6,267.6万 | 3,261.91%4,923.1万 | 121.58%4,766.5万 | 76.46%-1.58億 | 109.02%3,428.4万 | 121.17%2,998.4万 | 93.16%-155.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | 128.01%2,383万 | 39.58%-4.73億 | 83.44%-4,898.9万 | -21.11%-1.92億 | 45.18%-1.47億 | -41.55%-8,508.5万 | -1,457.40%-7.83億 | -220.46%-2.96億 | -241.41%-1.58億 | -318.76%-2.69億 |
| 固定資産取引の純額 | 59.00%-82.5万 | 21.19%-506.9万 | 76.39%-78万 | 25.52%-79.1万 | -19.36%-148.6万 | -145.07%-201.2万 | -40.65%-643.2万 | -80.84%-330.4万 | -344.35%-106.2万 | -57.00%-124.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3.26億 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 134.97%49.1万 | 75.51%-738.5万 | 105.02%106.6万 | -107.50%-47.2万 | 56.71%-657.5万 | -8,675.00%-140.4万 | -978.76%-3,015.9万 | -2,838.53%-2,125.1万 | 5,304.13%629.7万 | -1,067.45%-1,518.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 258.24%6,462万 | 55.42%-2.91億 | 95.44%-1,305.2万 | -5.88%-1.3億 | 62.97%-1.06億 | -191.92%-4,083.6万 | -5.94%-6.52億 | 39.55%-2.86億 | -310.38%-1.23億 | -384.20%-2.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -569.66%-2.02億 | -51.43%2.6億 | -118.12%-4,537.1万 | 158.84%2.38億 | -67.56%2,360.2万 | -63.92%4,306.7万 | 11.69%5.35億 | 1,620.38%2.5億 | -68.57%9,209.2万 | 29.48%7,275.3万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -231.54%-1.11億 | -102.35%-1,464.6万 | -103.94%-1,461.7万 | -182.12%-2.1億 | -61.92%1.25億 | 2,486.53%8,453.1万 | 1,086.17%6.22億 | 6,902.53%3.71億 | -735.14%-7,441.9万 | 2,888.51%3.29億 |
| 預金増減額 | -165.08%-8,077.2万 | 128.76%1,393.9万 | 80.74%-2,123.2万 | -10.36%1.58億 | 62.66%-9,221.7万 | -122.97%-3,047.1万 | -109.50%-4,846.9万 | -415.78%-1.1億 | -18.43%1.76億 | -409.41%-2.47億 |
| 借入金純額 | ---- | --3億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.21%-952万 | -1.97%-3,807.1万 | -0.18%-952.2万 | -0.15%-952万 | -0.16%-952.9万 | -7.84%-950万 | -37.67%-3,733.4万 | -37.32%-950.5万 | -35.80%-950.6万 | -39.34%-951.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 47.76%-78万 | 20.76%-155万 | --0 | 81.01%-1.5万 | 33.33%-4.2万 | -60.02%-149.3万 | -209.49%-195.6万 | -2,741.94%-88.1万 | -319.44%-7.9万 | -1,150.00%-6.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -569.66%-2.02億 | -51.43%2.6億 | -118.12%-4,537.1万 | 158.84%2.38億 | -67.56%2,360.2万 | -63.92%4,306.7万 | 11.69%5.35億 | 1,620.38%2.5億 | -68.57%9,209.2万 | 29.48%7,275.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.90%3.21億 | 3.25%2.36億 | 43.97%3.54億 | -10.56%2.2億 | -34.80%2.75億 | 3.25%2.36億 | -15.39%2.29億 | -62.91%2.46億 | -34.61%2.45億 | 108.63%4.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -389.90%-1.13億 | 1,041.58%8,470.5万 | -238.02%-3,317万 | 45,113.13%1.34億 | 68.56%-5,540万 | -79.81%3,899.2万 | 117.85%742万 | 97.74%-981.3万 | -99.90%29.7万 | -201.69%-1.76億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.49%2.08億 | 35.90%3.21億 | 35.90%3.21億 | 43.97%3.54億 | -10.56%2.2億 | -34.80%2.75億 | 3.25%2.36億 | 3.25%2.36億 | -62.91%2.46億 | -34.61%2.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.55%2,378.6万 | -6.53%1.11億 | 5.06%2,447.3万 | -15.76%2,554.1万 | -28.91%2,577.3万 | 22.37%3,474.9万 | 31.04%1.18億 | 0.01%2,329.4万 | 29.25%3,031.9万 | 138.25%3,625.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
