継続営業活動によるキャッシュ・フロー
22.66%2,972.9万
376.25%3,953.7万
-65.39%-2,883.2万
-2,696.90%-7,196万
22.78%-6,445.2万
844.91%2,423.7万
-124.32%-1,431.2万
-170.23%-1,743.3万
-97.51%277.1万
-170.68%-8,346.1万
持続的な事業活動による当期純利益
-172.86%-558.5万
-88.82%356万
-100.98%-27.6万
-19.05%6,639.3万
-108.29%-140万
-75.25%766.5万
25.82%3,184.4万
219.81%2,828.4万
460.79%8,202.1万
662.11%1,689.6万
持続的な事業活動による当期損益
-95.81%2.1万
--0
44.20%-85.6万
-205.69%-1,247.3万
-642.25%-178.4万
124.77%50.1万
-242.33%-965.6万
-122.86%-153.4万
-18.62%1,180.1万
-92.26%32.9万
減価償却費及び償却費
10.21%463.1万
10.04%445.9万
7.81%440.3万
16.29%1,675.8万
6.89%442万
13.05%420.2万
21.54%405.2万
26.64%408.4万
-3.24%1,441.1万
-39.42%413.5万
繰延税金
--3.1万
----
----
231.09%187.2万
--187.2万
--0
----
----
-5.00%-142.8万
----
その他の非現金項目
-500.00%-22万
252.78%63.5万
-21.53%11.3万
109.61%60.4万
85.95%22.5万
-47.12%5.5万
102.96%18万
133.96%14.4万
-2,230.51%-628.5万
1,412.50%12.1万
運転資金の増減額
174.20%3,033.2万
172.42%3,018.6万
31.33%-3,355.8万
-49.45%-1.47億
34.43%-6,791.3万
136.64%1,106.2万
-243.55%-4,167.9万
-902.08%-4,887.1万
-248.93%-9,862.7万
-140.29%-1.04億
-売掛金増減額
-30.41%664.5万
-100.38%-6.5万
83.88%-335.9万
176.86%651.2万
111.45%62.8万
-3.48%954.9万
306.41%1,717.3万
-101.47%-2,083.8万
-253.63%-847.3万
-82.49%29.7万
-在庫増減額
103.60%2,277.3万
177.48%2,930.4万
18.74%-3,365万
-20.93%-1.28億
40.87%-5,954.8万
130.21%1,118.5万
-249.62%-3,781.9万
-696.20%-4,141.2万
-266.53%-1.06億
-174.39%-1.01億
-前払費用増減額
1,195.73%151.6万
104.30%5.4万
-2,547.79%-276.6万
-1,756.76%-61.3万
-67.30%41.4万
-20.41%11.7万
-96.71%-125.7万
115.33%11.3万
-91.31%3.7万
342.66%126.6万
-買掛金及び未払費用の増減額
112.06%103.7万
89.42%-70.5万
68.30%696.6万
-212.49%-1,783.5万
-559.88%-671.1万
-1,241.70%-859.7万
-158.89%-666.6万
-13.75%413.9万
55.56%1,585.5万
60.37%-101.7万
-その他流動資産の変動
231.55%22.1万
142.69%21.3万
-893.42%-60.3万
-1.42%-114.6万
45.64%-55.5万
-60.00%-16.8万
-1,208.89%-49.9万
255.10%7.6万
-425.58%-113万
-530.25%-102.1万
-その他運転資金の変動
-81.64%-186万
110.98%138.5万
-101.61%-14.6万
-1,230.25%-672.5万
10.08%-214.1万
73.42%-102.4万
-1,033.46%-1,261.1万
65.25%905.1万
137.85%59.5万
42.01%-238.1万
営業活動によるキャッシュ・フロー
22.66%2,972.9万
376.25%3,953.7万
-65.39%-2,883.2万
-2,696.90%-7,196万
22.78%-6,445.2万
844.91%2,423.7万
-124.32%-1,431.2万
-170.23%-1,743.3万
-97.51%277.1万
-170.68%-8,346.1万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-215.87%-8,045.4万
-572.72%-3,239.8万
-326.09%-3,364.4万
35.17%-5,454.2万
-278.51%-1,635.9万
61.71%-2,547.1万
32.40%-481.6万
-28.04%-789.6万
-177.42%-8,412.6万
81.47%-432.2万
固定資産取引の純額
-160.93%-2,812万
-572.72%-3,239.8万
-76.22%-1,391.4万
-88.94%-3,984.8万
-278.51%-1,635.9万
-38.54%-1,077.7万
32.40%-481.6万
-323.38%-789.6万
-54.27%-2,109万
54.09%-432.2万
事業取引の純額
-256.16%-5,233.4万
--0
---1,973万
76.69%-1,469.4万
--0
74.98%-1,469.4万
--0
--0
-278.53%-6,303.6万
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
-215.87%-8,045.4万
-572.72%-3,239.8万
-326.09%-3,364.4万
35.17%-5,454.2万
-278.51%-1,635.9万
61.71%-2,547.1万
32.40%-481.6万
-28.04%-789.6万
-177.42%-8,412.6万
81.47%-432.2万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
1,874.81%5,947.4万
-168.75%-2,401.5万
149.53%4,183.8万
-22.33%9,006.9万
-64.90%4,172.4万
-112.58%-335.1万
230.04%3,492.9万
721.23%1,676.7万
338.17%1.16億
230.11%1.19億
借入金純額
913.86%6,099.4万
-145.83%-2,297.6万
-68.24%1,143.8万
115.06%1.43億
-47.05%5,051.9万
-66.90%601.6万
263.85%5,013.4万
316.57%3,601.7万
232.67%6,634.6万
171.62%9,540万
株式発行/消却（ネット）
--0
--0
99.43%-10.9万
-270.37%-4,450.4万
89.31%-128.5万
---505.3万
---1,899.1万
---1,917.5万
-6,395.14%-1,201.6万
---1,201.6万
配当金支払総額
1.07%-119.7万
-2.11%-120.9万
2.15%-118.4万
0.00%-480.1万
1.07%-119.7万
-1.09%-121万
0.00%-118.4万
0.00%-121万
56.29%-480.1万
88.98%-121万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
137.17%26.8万
-63.83%53.1万
2,205.10%3,118.8万
-78.94%905万
-73.49%611.6万
-98.52%11.3万
253.73%146.8万
-88.56%135.3万
4,357.57%4,297.1万
2,881.01%2,307.3万
資金管理によるキャッシュ・フロー
81.63%-59.1万
-110.31%-36.1万
331.65%50.5万
-152.69%-1,236.2万
-191.20%-1,242.9万
-259.89%-321.7万
-22.28%350.2万
-106.57%-21.8万
103.64%2,346.3万
22.81%1,362.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
1,874.81%5,947.4万
-168.75%-2,401.5万
149.53%4,183.8万
-22.33%9,006.9万
-64.90%4,172.4万
-112.58%-335.1万
230.04%3,492.9万
721.23%1,676.7万
338.17%1.16億
230.11%1.19億
現金及び現金同等物の期首残高
-77.06%2,417.3万
-54.16%4,104.9万
-37.13%6,168.7万
54.49%9,812万
50.35%1.01億
0.99%1.05億
12.70%8,955.8万
54.49%9,812万
101.89%6,351.2万
-17.91%6,702.7万
現金及び現金同等物の純増減額
290.82%874.9万
-206.80%-1,687.6万
-141.04%-2,063.8万
-205.27%-3,643.3万
-225.71%-3,908.7万
87.71%-458.5万
-36.44%1,580.1万
-153.66%-856.2万
7.97%3,460.8万
271.39%3,109.3万
現金及び現金同等物の期末残高
-67.33%3,292.2万
-77.06%2,417.3万
-54.16%4,104.9万
-37.13%6,168.7万
-37.13%6,168.7万
50.35%1.01億
0.99%1.05億
12.70%8,955.8万
54.49%9,812万
54.49%9,812万
フリーキャッシュ・フロー
-88.05%160.9万
137.43%716.1万
-68.75%-4,276.8万
-504.79%-1.12億
7.96%-8,082.8万
351.57%1,345.9万
-136.99%-1,913.1万
-210.41%-2,534.4万
-120.01%-1,849.3万
-118.15%-8,781.8万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
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US-GAAP
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US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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