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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -67.33%3,292.2万 | -77.06%2,417.3万 | -54.16%4,104.9万 | -37.13%6,168.7万 | -37.13%6,168.7万 | 50.35%1.01億 | 0.99%1.05億 | 12.70%8,955.8万 | 54.49%9,812万 | 54.49%9,812万 |
| -現金及び現金同等物 | -67.33%3,292.2万 | -77.06%2,417.3万 | -54.16%4,104.9万 | -37.13%6,168.7万 | -37.13%6,168.7万 | 50.35%1.01億 | 0.99%1.05億 | 12.70%8,955.8万 | 54.49%9,812万 | 54.49%9,812万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -1.75%3,035.6万 | -13.97%3,514.1万 | -29.40%3,646.3万 | 3.32%3,296.5万 | 3.32%3,296.5万 | -0.39%3,089.8万 | 6.84%4,084.7万 | 72.64%5,164.9万 | 49.36%3,190.6万 | 49.36%3,190.6万 |
| -売掛金 | -12.98%2,182.3万 | -20.90%2,846.8万 | -45.00%2,840.5万 | -18.14%2,505.3万 | -18.14%2,505.3万 | -19.15%2,507.9万 | -5.87%3,599万 | 72.64%5,164.9万 | 57.23%3,060.4万 | 57.23%3,060.4万 |
| -未収法人所得税 | 46.64%853.3万 | 37.39%667.3万 | --805.8万 | 507.68%791.2万 | 507.68%791.2万 | --581.9万 | --485.7万 | --0 | -31.40%130.2万 | -31.40%130.2万 |
| 棚卸資産 | 20.63%3.85億 | 21.17%3.9億 | 47.58%4.19億 | 55.98%3.79億 | 55.98%3.79億 | 126.97%3.19億 | 268.72%3.22億 | 152.37%2.84億 | 108.92%2.43億 | 108.92%2.43億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.31%379.7万 | -4.71%392.1万 | -25.51%259万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | --388.8万 | --549万 | --597.1万 | 22.68%331.6万 | 22.68%331.6万 | ---- | ---- | ---- | --270.3万 | --270.3万 |
| 流動資産合計 | -0.53%4.52億 | -3.65%4.55億 | 17.49%5.03億 | 26.94%4.77億 | 26.94%4.77億 | 87.39%4.55億 | 101.71%4.72億 | 89.80%4.28億 | 84.24%3.76億 | 84.24%3.76億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 59.30%2.76億 | 46.68%2.32億 | 29.63%2.04億 | 21.75%1.86億 | 21.75%1.86億 | 17.13%1.73億 | 25.40%1.58億 | 28.89%1.57億 | 25.42%1.53億 | 25.42%1.53億 |
| -有形固定資産総額 | 84.24%3.19億 | 72.18%2.73億 | 53.68%2.41億 | 23.86%2.21億 | 23.86%2.21億 | 17.13%1.73億 | 25.40%1.58億 | 28.89%1.57億 | 28.18%1.79億 | 28.18%1.79億 |
| -減価償却累計额 | ---4,314.8万 | ---4,041.2万 | ---3,778.8万 | -36.33%-3,527.5万 | -36.33%-3,527.5万 | ---- | ---- | ---- | -47.30%-2,587.5万 | -47.30%-2,587.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 10.54%1.85億 | 2.95%1.67億 | 1.53%1.69億 | -1.78%1.65億 | -1.78%1.65億 | -2.53%1.67億 | 36.07%1.62億 | 37.96%1.66億 | 42.65%1.68億 | 42.65%1.68億 |
| -のれん | 29.86%1.08億 | 14.04%8,912.8万 | 10.84%8,912.8万 | 3.91%8,346万 | 3.91%8,346万 | 2.44%8,346万 | 63.10%7,815.4万 | 67.81%8,041.3万 | 78.11%8,031.8万 | 78.11%8,031.8万 |
| -その他の無形資産 | -8.78%7,616.6万 | -7.35%7,799.9万 | -7.16%7,983.2万 | -6.99%8,166.5万 | -6.99%8,166.5万 | -7.03%8,349.8万 | 17.93%8,418.7万 | 18.29%8,599.3万 | 20.68%8,780万 | 20.68%8,780万 |
| その他の非流動資産 | 32.43%293.2万 | 54.40%315.9万 | 90.50%294.7万 | 70.61%276.9万 | 70.61%276.9万 | 280.41%221.4万 | 311.67%204.6万 | 185.42%154.7万 | 243.13%162.3万 | 243.13%162.3万 |
| 非流動資産合計 | 35.33%4.63億 | 24.74%4.03億 | 15.53%3.76億 | 9.73%3.54億 | 9.73%3.54億 | 7.07%3.42億 | 31.15%3.23億 | 33.74%3.25億 | 34.31%3.22億 | 34.31%3.22億 |
| 資産合計 | 14.86%9.16億 | 7.88%8.57億 | 16.65%8.78億 | 18.99%8.31億 | 18.99%8.31億 | 41.75%7.97億 | 65.53%7.95億 | 60.71%7.53億 | 57.24%6.98億 | 57.24%6.98億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -28.69%1,757.2万 | -36.75%1,585.1万 | -63.78%1,466.9万 | -59.23%1,205.3万 | -59.23%1,205.3万 | -25.33%2,464.1万 | -25.94%2,505.9万 | 47.46%4,049.8万 | 53.29%2,956.6万 | 53.29%2,956.6万 |
| -買掛金 | -30.19%1,635.7万 | -38.87%1,458.7万 | -57.38%1,348.5万 | -61.76%1,084.3万 | -61.76%1,084.3万 | -23.71%2,343.1万 | -13.41%2,386.2万 | 39.37%3,163.9万 | 56.86%2,835.6万 | 56.86%2,835.6万 |
| -未払い法人所得税 | --5,000 | --6.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.45%767.5万 | ---- | ---- |
| -未払配当金 | 0.00%121万 | 0.00%119.7万 | 0.00%118.4万 | 0.00%121万 | 0.00%121万 | 0.00%121万 | 0.00%119.7万 | 0.00%118.4万 | 0.00%121万 | 0.00%121万 |
| 当期の未払費用 | 120.32%2,958万 | 103.44%3,059.5万 | 130.52%3,219万 | 10.30%1,496.5万 | 10.30%1,496.5万 | -6.43%1,342.6万 | 15.03%1,503.9万 | 29.90%1,396.4万 | 30.57%1,356.8万 | 30.57%1,356.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 13.86%3.43億 | 6.74%3.13億 | 43.79%3.5億 | 74.49%3.6億 | 74.49%3.6億 | 178.73%3.01億 | 227.87%2.93億 | 100.53%2.43億 | 53.62%2.06億 | 53.62%2.06億 |
| -短期借入金 | 13.98%3.35億 | 6.81%3.05億 | 45.83%3.43億 | 78.19%3.52億 | 78.19%3.52億 | 194.03%2.94億 | 236.98%2.86億 | 101.01%2.35億 | 52.62%1.98億 | 52.62%1.98億 |
| -資本リース債務 | 8.88%783.4万 | 4.06%737.4万 | -12.85%736.3万 | -12.55%735.5万 | -12.55%735.5万 | -10.88%719.5万 | 56.80%708.6万 | 88.01%844.9万 | 81.82%841.1万 | 81.82%841.1万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | -29.50%600万 | -29.50%600万 | -70.59%307.4万 | 2.19%950.3万 | 52.57%1,240.4万 | 41.80%851.1万 | 41.80%851.1万 |
| 流動負債合計 | 11.90%3.9億 | 2.46%3.59億 | 25.83%3.97億 | 50.04%4億 | 50.04%4億 | 104.53%3.49億 | 131.65%3.51億 | 84.70%3.15億 | 52.92%2.66億 | 52.92%2.66億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 31.82%1.89億 | 9.91%1.56億 | 2.56%1.43億 | -13.45%1.23億 | -13.45%1.23億 | 13.32%1.43億 | 42.73%1.42億 | 38.53%1.39億 | 42.95%1.42億 | 42.95%1.42億 |
| -長期借入金 | 572.95%7,351.3万 | 286.69%4,531.2万 | 142.22%3,030.6万 | -25.96%1,013.1万 | -25.96%1,013.1万 | -26.12%1,092.4万 | 584.46%1,171.8万 | 94.17%1,251.2万 | 62.04%1,368.4万 | 62.04%1,368.4万 |
| -リース債務 | -12.81%1.15億 | -14.98%1.11億 | -11.25%1.12億 | -12.11%1.13億 | -12.11%1.13億 | 18.53%1.32億 | 33.25%1.3億 | 34.72%1.27億 | 41.17%1.28億 | 41.17%1.28億 |
| 繰延負債 | 12.86%1,542万 | 12.63%1,538.9万 | 13.71%1,553.6万 | 13.71%1,553.6万 | 13.71%1,553.6万 | -9.46%1,366.3万 | -9.46%1,366.3万 | -9.46%1,366.3万 | -9.46%1,366.3万 | -9.46%1,366.3万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | --0 | --0 | -94.08%90.6万 | -94.08%90.6万 | -73.47%410.9万 | -79.67%358.8万 | 10.80%1,323.9万 | 1.30%1,529.3万 | 1.30%1,529.3万 |
| 非流動負債合計 | 26.85%2.04億 | 7.67%1.71億 | -4.70%1.58億 | -18.50%1.39億 | -18.50%1.39億 | 2.57%1.61億 | 20.44%1.59億 | 30.25%1.66億 | 31.97%1.71億 | 31.97%1.71億 |
| 負債合計 | 16.62%5.95億 | 4.09%5.31億 | 15.30%5.55億 | 23.27%5.39億 | 23.27%5.39億 | 55.64%5.1億 | 79.79%5.1億 | 61.43%4.81億 | 43.99%4.37億 | 43.99%4.37億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%5,498.3万 | 0.00%5,498.3万 | 0.00%5,498.3万 | 0.00%5,498.3万 | 0.00%5,498.3万 | 0.00%5,498.3万 | 0.00%5,498.3万 | 0.00%5,498.3万 | 0.00%5,498.3万 | 0.00%5,498.3万 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | 0.00%5,498.3万 | 0.00%5,498.3万 | 0.00%5,498.3万 | 0.00%5,498.3万 | 0.00%5,498.3万 | 0.00%5,498.3万 | 0.00%5,498.3万 | 0.00%5,498.3万 | 0.00%5,498.3万 | 0.00%5,498.3万 |
| 利益剰余金 | -2.25%1.61億 | 6.08%1.66億 | 30.24%1.63億 | 68.58%1.63億 | 68.58%1.63億 | 105.98%1.65億 | 220.66%1.57億 | 429.32%1.25億 | 554.61%9,681万 | 554.61%9,681万 |
| 資本剰余金 | 31.49%1.62億 | 31.32%1.62億 | 31.91%1.62億 | 7.38%1.31億 | 7.38%1.31億 | 22.92%1.23億 | 32.77%1.24億 | 33.59%1.23億 | 71.05%1.22億 | 71.05%1.22億 |
| 自己株式 | 2.50%5,712.8万 | 12.72%5,712.8万 | 80.27%5,712.8万 | 355.61%5,701.9万 | 355.61%5,701.9万 | 11,069.14%5,573.4万 | 10,056.51%5,068.1万 | 6,250.70%3,169万 | 2,408.02%1,251.5万 | 2,408.02%1,251.5万 |
| 株主資本 | 11.74%3.21億 | 14.67%3.27億 | 19.03%3.23億 | 11.83%2.92億 | 11.83%2.92億 | 22.34%2.87億 | 44.94%2.85億 | 59.46%2.71億 | 85.84%2.61億 | 85.84%2.61億 |
| 資本合計 | 11.74%3.21億 | 14.67%3.27億 | 19.03%3.23億 | 11.83%2.92億 | 11.83%2.92億 | 22.34%2.87億 | 44.94%2.85億 | 59.46%2.71億 | 85.84%2.61億 | 85.84%2.61億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
