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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.13%-8,998.6万 | -80.26%1.65億 | 8.68%3.42億 | -92.29%3,348.8万 | -32.69%2.01億 | -92.67%-4.11億 | -3.71%8.34億 | -30.59%3.14億 | 9.15%4.35億 | 115.75%2.99億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 364.65%4,022.4万 | -114.60%-5,730.7万 | 25.29%7,149.4万 | -94.48%677.4万 | -231.34%-1.2億 | -112.56%-1,519.9万 | -27.66%3.92億 | -72.99%5,706.5万 | 6.30%1.23億 | -26.63%9,165.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 61,634.38%1,975.5万 | -42.06%-33.1万 | 1,463.04%215.7万 | --0 | --1,792.9万 | -99.86%3.2万 | -1,653.33%-23.3万 | 170.59%13.8万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -17.78%920.2万 | 1.87%4,318.7万 | 3.01%1,077.1万 | -2.32%1,061.3万 | -1.77%1,061.1万 | 8.95%1,119.2万 | 10.48%4,239.6万 | 4.40%1,045.6万 | 15.68%1,086.5万 | 12.61%1,080.2万 |
| 繰延税金 | -6,318.00%-1,283.6万 | -401.11%-1.25億 | 214.00%1,621.7万 | 10.08%1,357万 | -1,001.84%-1.55億 | -100.76%-20万 | -55.30%4,150万 | -136.40%-1,422.5万 | 21.75%1,232.7万 | 22.69%1,713.7万 |
| その他の非現金項目 | 11.57%1.38億 | 5.61%4.93億 | 4.58%9,173.6万 | -11.42%1.19億 | 15.90%1.59億 | 14.56%1.23億 | -0.27%4.67億 | -2.52%8,772万 | 19.76%1.34億 | -7.65%1.37億 |
| 運転資金の増減額 | 53.76%-2.64億 | -120.39%-2.41億 | -12.72%1.51億 | -177.44%-1.19億 | 617.82%2.99億 | -19.38%-5.72億 | 63.50%-1.09億 | 69.35%1.74億 | 2.15%1.54億 | 122.82%4,161.1万 |
| -売掛金増減額 | 115.32%669.4万 | -171.41%-1.01億 | -222.01%-1.19億 | 1,276.72%3,654.9万 | -58.36%2,561万 | -188.19%-4,368.9万 | 272.46%1.41億 | 190.24%9,751.2万 | -102.81%-310.6万 | 180.40%6,149.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 31.93%-2.45億 | 114.04%5,231.4万 | 187.24%3.37億 | -439.42%-1.48億 | 526.84%2.23億 | 25.25%-3.6億 | -235.92%-3.73億 | -61.83%1.17億 | -64.41%4,357.1万 | -359.17%-5,219.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 84.51%-2,602.3万 | -257.19%-1.93億 | -61.45%-6,681万 | -153.37%-1.21億 | 303.10%1.63億 | -1,043.73%-1.68億 | 124.91%1.23億 | 57.38%-4,138.2万 | 376.82%2.26億 | 15.06%-8,022.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.13%-8,998.6万 | -80.26%1.65億 | 8.68%3.42億 | -92.29%3,348.8万 | -32.69%2.01億 | -92.67%-4.11億 | -3.71%8.34億 | -30.59%3.14億 | 9.15%4.35億 | 115.75%2.99億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.32%-660.7万 | 32.10%-3,832.3万 | 64.28%-865.4万 | 42.95%-726.3万 | -21.82%-728万 | -11.98%-1,512.6万 | -44.51%-5,643.8万 | -67.47%-2,422.4万 | -62.73%-1,273万 | 39.62%-597.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -43.32%-660.7万 | 43.18%-2,780.7万 | 64.28%-865.4万 | -38.87%-726.3万 | -21.82%-728万 | 65.87%-461万 | -25.30%-4,893.8万 | -67.47%-2,422.4万 | 33.15%-523万 | 39.62%-597.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1,051.6万 | --0 | --0 | --0 | ---1,051.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---750万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.32%-660.7万 | 32.10%-3,832.3万 | 64.28%-865.4万 | 42.95%-726.3万 | -21.82%-728万 | -11.98%-1,512.6万 | -44.51%-5,643.8万 | -67.47%-2,422.4万 | -62.73%-1,273万 | 39.62%-597.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 109.18%9,848.7万 | -13.69%-15.71億 | 80.76%-1.5億 | 67.19%-1.77億 | -300.11%-1.72億 | -5,473.01%-10.72億 | -805.71%-13.82億 | -522.79%-7.81億 | -547.18%-5.39億 | 1.77%-4,293.1万 |
| 借入金純額 | --3.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 77.76%-2,200.5万 | 85.25%-1.02億 | --0 | 98.75%-295.4万 | 99.91%-17.2万 | 43.73%-9,892.5万 | -509.65%-6.92億 | 33.70%-7,953万 | -351.86%-2.37億 | -79.48%-1.99億 |
| 配当金支払総額 | -2.80%-4,371.5万 | 4.84%-1.73億 | -1.73%-4,370.8万 | 6.05%-4,344.2万 | 5.67%-4,340.1万 | 8.87%-4,252.4万 | 7.18%-1.82億 | 11.14%-4,296.6万 | 4.92%-4,623.8万 | 7.09%-4,601.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -23.18%-5,563.2万 | 11.93%-5,452.9万 | 8.19%-60.5万 | -107.11%-521.5万 | -382.83%-354.4万 | 22.14%-4,516.5万 | 8.96%-6,191.6万 | -35.04%-65.9万 | -30.26%-251.8万 | 6.85%-73.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 80.11%-1.76億 | -178.04%-12.42億 | 83.90%-1.06億 | 50.53%-1.25億 | -161.35%-1.25億 | -439.10%-8.86億 | -253.48%-4.47億 | -1,617.67%-6.58億 | -213.18%-2.53億 | 72.64%2.03億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109.18%9,848.7万 | -13.69%-15.71億 | 80.76%-1.5億 | 67.19%-1.77億 | -300.11%-1.72億 | -5,473.01%-10.72億 | -805.71%-13.82億 | -522.79%-7.81億 | -547.18%-5.39億 | 1.77%-4,293.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.59%12.25億 | -23.05%26.39億 | -66.02%10.07億 | -63.42%11.8億 | -63.08%11.56億 | -23.05%26.39億 | 33.52%34.3億 | -6.27%29.63億 | 19.22%32.25億 | 20.28%31.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.13%189.4万 | -139.02%-14.45億 | 137.20%1.83億 | -28.83%-1.51億 | -91.21%2,194.3万 | -508.64%-14.99億 | -159.10%-6.04億 | -256.93%-4.91億 | -122.87%-1.17億 | 194.43%2.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -241.52%-2,222.5万 | 116.35%3,043.8万 | -78.82%3,553.9万 | 84.50%-2,261.8万 | 101.16%181.2万 | 130.31%1,570.5万 | -15.13%-1.86億 | 481.63%1.68億 | -163.96%-1.46億 | -1,029.93%-1.56億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.20%12.05億 | -53.59%12.25億 | -53.59%12.25億 | -66.02%10.07億 | -63.42%11.8億 | -63.08%11.56億 | -23.05%26.39億 | -23.05%26.39億 | -6.27%29.63億 | 19.22%32.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.78%-9,660.5万 | -82.62%1.36億 | 14.84%3.33億 | -93.95%2,597.3万 | -33.79%1.94億 | -83.24%-4.16億 | -5.07%7.84億 | -33.90%2.9億 | 10.01%4.29億 | 127.50%2.92億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
